HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond A

LU0165124784
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26,66 EUR 15/02/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-0,57 % Rendement sur 1 an
1,10 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165124784
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/2003
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/01/2019) 68,090 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,11 %
Liquidités 22,71 %
Pays Poids
Europe 71,10 %
États-Unis 15,67 %
Grande-Bretagne 8,45 %
Japon 0,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 109,60 %
USD - Dollar américain 0,04 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 19,07 %
SCHATZ 6% MAR9 7,02 %
EIB 0.38% 05/15/26 SR:2364/0100 5,66 %
BUND FUT 6% MAR9 3,86 %
OTHER LIABILITIES 2,58 %
EUROPEAN FIN STA 0.40% 02/17/25 SR:126 2,45 %
VONOVIA FINANCE 4.63% 04/08/74 SR: 1,88 %
GOLDMAN SACHS 1.38% 05/15/24 SR:F 1,78 %
UBS GROUP FUNDIN 1.50% 11/30/24 SR: 1,65 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 1,58 %

Performance en EUR (15/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,56 % 0,99 %
Rendement sur 3 mois 1,07 % 0,76 %
Rendement sur 6 mois -0,13 % -0,12 %
Rendement sur 1 an -0,57 % 0,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,81 % 1,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,02 % 2,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,73 % 4,43 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,63 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 1,88
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