HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond A

LU0165124784
26,94 EUR 20/05/2020
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
0,87 % Rendement annuel sur 5 ans
1,10 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165124784
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/2003
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30/04/2020) 37,450 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants (TER) 1,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,24 %
Liquidités 14,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,56 %
JPY - Yen japonais 0,06 %
USD - Dollar américain 0,06 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER LIABILITIES 9,34 %
GERMANY 0.00% 03/11/22 SR: 3,78 %
EUR CASH 3,66 %
FRANCE 0.00% 11/25/29 SR: 2,49 %
NAT NED LEV MAAT 9.00% 08/29/42 SR: 1,94 %
VONOVIA FINANCE 4.00% SR: 1,73 %
PORTUGAL 0.47% 10/18/30 SR: 1,70 %
ALLIANZ 4.75% SR: 1,60 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 1,60 %
BANQUE POSTALE 2.75% 11/19/27 SR:35 1,48 %

Performance en EUR (20/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,74 % 0,92 %
Rendement sur 3 mois -4,31 % -4,48 %
Rendement sur 6 mois -3,09 % -3,02 %
Rendement sur 1 an -0,71 % -0,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,30 % 1,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,87 % 1,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,48 % 3,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,39 %
Volatilité du benchmark 4,41 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 1,13