HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond A

LU0165124784
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27,12 EUR 18/04/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,11 % Rendement sur 1 an
1,10 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165124784
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/2003
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (29/03/2019) 57,950 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,25 %
Liquidités 19,48 %
Pays Poids
Europe 71,10 %
États-Unis 15,67 %
Grande-Bretagne 8,45 %
Japon 0,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 106,78 %
USD - Dollar américain 0,04 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
JPY - Yen japonais -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 15,04 %
SCHATZ 6% MAR9 6,95 %
BUND FUT 6% MAR9 6,07 %
EUROPEAN FIN STA 0.40% 02/17/25 SR:126 3,56 %
OTHER LIABILITIES 3,50 %
EIB 0.38% 05/15/26 SR:2364/0100 2,43 %
VONOVIA FINANCE 4.00% SR: 1,96 %
EUROGRID 1.50% 04/18/28 SR: 1,86 %
INNOGY FINAN 1.50% 07/31/29 SR:3 1,82 %
GOLDMAN SACHS 1.38% 05/15/24 SR:F 1,78 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,68 % 0,93 %
Rendement sur 3 mois 3,06 % 3,38 %
Rendement sur 6 mois 2,24 % 2,83 %
Rendement sur 1 an 1,11 % 2,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,43 % 2,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,04 % 2,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,80 % 5,31 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,66 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 2,05
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