HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond A

LU0165124784
27,89 EUR 9/12/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
6,76 % Rendement sur 1 an
1,10 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165124784
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/2003
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (29/11/2019) 42,440 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,72 %
Liquidités 37,26 %
Devises Poids
EUR - Euro 80,41 %
USD - Dollar américain 0,05 %
JPY - Yen japonais 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER LIABILITIES 25,38 %
EUR CASH 11,06 %
VONOVIA FINANCE 4.00% SR: 2,52 %
INNOGY FINAN 1.50% 07/31/29 SR:3 2,13 %
ALLIANZ 4.75% SR: 1,80 %
NAT NED LEV MAAT 9.00% 08/29/42 SR: 1,71 %
UBS GROUP FUNDIN 1.50% 11/30/24 SR: 1,67 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 1,64 %
TELEFONICA EUROP 3.00% SR: 1,62 %
BNP CARDIF 1.00% 11/29/24 SR: 1,39 %

Performance en EUR (9/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,01 % 0,13 %
Rendement sur 3 mois -0,30 % -0,58 %
Rendement sur 6 mois 2,24 % 2,03 %
Rendement sur 1 an 6,76 % 6,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,00 % 2,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,68 % 2,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,15 % 4,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,74 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 1,95
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