HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond A

LU0165124784
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28,07 EUR 16/08/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
5,15 % Rendement sur 1 an
1,10 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165124784
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/2003
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/07/2019) 54,480 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,27 %
Liquidités 26,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,72 %
USD - Dollar américain 0,04 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
JPY - Yen japonais -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 13,58 %
OTHER LIABILITIES 12,14 %
VONOVIA FINANCE 4.00% SR: 2,26 %
EUROPEAN FIN STA 0.95% 02/14/28 SR:127 1,91 %
BELGIUM 0.80% 06/22/28 SR: 1,89 %
INNOGY FINAN 1.50% 07/31/29 SR:3 1,87 %
CR AGRICOLE ITA 1.00% 03/25/27 SR: 1,82 %
GOLDMAN SACHS 1.38% 05/15/24 SR:F 1,74 %
AXA SA 3.88% SR:35 1,69 %
ALLIANZ 4.75% SR: 1,62 %

Performance en EUR (16/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,30 % 1,37 %
Rendement sur 3 mois 3,39 % 3,41 %
Rendement sur 6 mois 5,26 % 5,55 %
Rendement sur 1 an 5,15 % 6,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,63 % 2,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,23 % 2,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,70 % 4,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,76 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 2,14
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