HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond A

LU0165124784
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27,58 EUR 24/06/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
3,54 % Rendement sur 1 an
1,10 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165124784
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/2003
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/05/2019) 54,400 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,34 %
Liquidités 37,63 %
Pays Poids
Europe 71,10 %
États-Unis 15,67 %
Grande-Bretagne 8,45 %
Japon 0,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,06 %
USD - Dollar américain 0,04 %
JPY - Yen japonais 0,03 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER LIABILITIES 18,52 %
EUR CASH 18,24 %
SCHATZ 6% JUN9 6,14 %
EUROPEAN FIN STA 0.95% 02/14/28 SR:127 3,94 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 3,10 %
VONOVIA FINANCE 4.00% SR: 1,98 %
EUROGRID 1.50% 04/18/28 SR: 1,92 %
INNOGY FINAN 1.50% 07/31/29 SR:3 1,90 %
GOLDMAN SACHS 1.38% 05/15/24 SR:F 1,81 %
ALLIANZ 4.75% SR: 1,68 %

Performance en EUR (24/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,82 % 1,70 %
Rendement sur 3 mois 2,25 % 2,35 %
Rendement sur 6 mois 5,07 % 5,44 %
Rendement sur 1 an 3,54 % 4,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,86 % 2,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,01 % 2,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,20 % 4,88 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,62 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 1,75
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