HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond A

LU0165124784
27,89 EUR 17/10/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
5,23 % Rendement sur 1 an
1,10 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165124784
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/2003
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30/09/2019) 49,540 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,02 %
Liquidités 50,13 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,69 %
USD - Dollar américain 0,05 %
JPY - Yen japonais 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 13,81 %
OTHER LIABILITIES 9,64 %
EUROPEAN FIN STA 0.95% 02/14/28 SR:127 2,88 %
VONOVIA FINANCE 4.00% SR: 2,26 %
INNOGY FINAN 1.50% 07/31/29 SR:3 1,91 %
CR AGRICOLE ITA 1.00% 03/25/27 SR: 1,85 %
GOLDMAN SACHS 1.38% 05/15/24 SR:F 1,74 %
ALLIANZ 4.75% SR: 1,61 %
UBS GROUP FUNDIN 1.50% 11/30/24 SR: 1,61 %
NAT NED LEV MAAT 9.00% 08/29/42 SR: 1,53 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,08 % -0,23 %
Rendement sur 3 mois 0,55 % 0,27 %
Rendement sur 6 mois 3,02 % 2,86 %
Rendement sur 1 an 5,23 % 5,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,55 % 2,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,96 % 2,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,33 % 4,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,74 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 1,97
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