HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond A

LU0165124784
23,85 EUR 29-09-22
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-2,33 % Rendement annuel sur 5 ans
1,10 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165124784
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-04-03
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-08-22) 24,260 million EUR
Gestionnaire HSBC Asset Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants (TER) 1,10 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,96 %
Liquidités 29,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,89 %
USD - Dollar américain 0,15 %
JPY - Yen japonais 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER LIABILITIES 16,03 %
EUR CASH 12,96 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.5% 15-JUN-2032 7,16 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1% 14-APR-2032 5,47 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0% 15-MAY-2028 3,48 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK .375% 15-SEP-2027 2,78 %
EUROPEAN UNION 0% 22-APR-2031 2,54 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK .25% 14-OCT-2024 2,28 %
ARVAL SERVICE LEASE 0% 01-OCT-2025 2,14 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 1.375% 31-OCT-202 1,98 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,34 % -4,36 %
Rendement sur 3 mois -2,87 % -3,17 %
Rendement sur 6 mois -10,26 % -10,29 %
Rendement sur 1 an -15,85 % -15,86 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,16 % -5,03 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,33 % -1,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,72 % 0,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,40 %
Volatilité du benchmark 5,65 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -