HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond A

LU0165124784
28,00 EUR 23/01/2020
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
6,31 % Rendement sur 1 an
1,10 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165124784
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/2003
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/12/2019) 42,080 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants 1,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,46 %
Liquidités 30,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,05 %
USD - Dollar américain 0,05 %
JPY - Yen japonais 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER LIABILITIES 15,30 %
EUR CASH 14,89 %
FRANCE 0.00% 11/25/29 SR: 7,74 %
VONOVIA FINANCE 4.00% SR: 2,51 %
ALLIANZ 4.75% SR: 1,81 %
NAT NED LEV MAAT 9.00% 08/29/42 SR: 1,69 %
UBS GROUP FUNDIN 1.50% 11/30/24 SR: 1,67 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 1,67 %
TELEFONICA EUROP 3.00% SR: 1,64 %
BELFIUS BANQUE 0.38% 02/13/26 SR:391 1,49 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,26 % 0,53 %
Rendement sur 3 mois 0,38 % 0,61 %
Rendement sur 6 mois 0,63 % 0,61 %
Rendement sur 1 an 6,31 % 6,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,04 % 2,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,48 % 2,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,98 % 4,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,74 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 1,86