HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond A

LU0165124784
28,35 EUR 20-04-21
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,66 % Rendement annuel sur 5 ans
1,10 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165124784
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-04-03
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-03-21) 33,240 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants (TER) 1,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,49 %
Liquidités 31,25 %
Devises Poids
EUR - Euro 102,59 %
JPY - Yen japonais 0,02 %
USD - Dollar américain 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 19,78 %
Bund Fut 6% Mar1 3,97 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 3,00 %
Vonovia Finance BV 4% 2,46 %
NORDIC INVESTMENT BANK 0% 30-APR-2027 2,41 %
ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG 1.125% 05-NOV-2 2,40 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 2.7% 01-JAN-40 1,98 %
BNP PARIBAS SA 1.125% 15-JAN-2032 1,95 %
DEUTSCHE BANK AG 1.75% 17-JAN-2028 1,89 %

Performance en EUR (20-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,44 % 0,25 %
Rendement sur 3 mois -0,63 % -0,51 %
Rendement sur 6 mois 0,52 % 0,52 %
Rendement sur 1 an 6,06 % 6,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,95 % 2,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,66 % 2,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,64 % 3,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,18 %
Volatilité du benchmark 4,25 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 2,17