HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond A

LU0165128348
44,17 EUR 06-08-20
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
3,06 % Rendement annuel sur 5 ans
1,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165128348
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-04-03
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31-07-20) 109,310 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,02 %
Liquidités 0,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,90 %
USD - Dollar américain 0,26 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ORSTED 6.25% 06/26/13 SR: 2,83 %
BHP BILL FIN 4.75% 04/22/76 SR: 2,41 %
TENNET HLDG 3.00% SR: 2,12 %
ORANGE 5.00% SR: 2,12 %
AXA SA 3.94% SR: 1,92 %
BNP PARIBAS SA CREDIT DEFAULT SWAP 1,88 %
TALANX FINANZ LU 8.37% 06/15/42 SR: 1,79 %
ENGIE 3.88% SR: 1,58 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,48 %
ALLIANZ 4.75% SR: 1,43 %

Performance en EUR (06-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,06 % 1,68 %
Rendement sur 3 mois 4,32 % 8,06 %
Rendement sur 6 mois -1,78 % -3,55 %
Rendement sur 1 an 0,39 % 0,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,76 % 1,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,06 % 3,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,59 % 6,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,17 %
Volatilité du benchmark 8,47 %
Bêta 0,71
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 4,46