HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond A

LU0165128348
46,03 EUR 08-04-21
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
3,71 % Rendement annuel sur 5 ans
1,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165128348
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-04-03
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31-03-21) 112,870 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,90 %
Liquidités 4,73 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,93 %
USD - Dollar américain 0,07 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,03 %
STR 4.750% DUE 2076 REG S 2,49 %
STR 3.625% DUE 2026 REG S 2,20 %
STR DUE REGS 2,15 %
STR DUE 2.995% PERPECTUAL REG S 2,11 %
STR DUE PERP REGS EMTN 1,93 %
STR DUE 2027 REGS 1,88 %
STR 3.25% DUE 2025 REG S 1,73 %
STR-FLT DUE 2042 1,69 %
REGS FIX-NT DUE 2026 1,54 %

Performance en EUR (08-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,76 % 1,02 %
Rendement sur 3 mois 0,24 % 1,40 %
Rendement sur 6 mois 3,19 % 6,56 %
Rendement sur 1 an 12,05 % 20,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,02 % 4,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,71 % 5,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,10 % 6,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,86 %
Volatilité du benchmark 8,19 %
Bêta 0,70
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 5,61