HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond A

LU0165128348
44,58 EUR 11/12/2019
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
9,21 % Rendement sur 1 an
1,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165128348
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/2003
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (29/11/2019) 127,590 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,89 %
Liquidités 13,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,47 %
USD - Dollar américain 0,60 %
GBP - Livre sterling 0,28 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER LIABILITIES 11,74 %
BHP BILL FIN 4.75% 04/22/76 SR: 2,81 %
ORSTED 6.25% 06/26/13 SR: 2,78 %
FAURECIA 3.63% 06/15/23 SR: 2,53 %
COMMERZBANK 4.00% 03/23/26 SR: 2,48 %
ORANGE 5.00% SR: 2,14 %
TENNET HLDG 3.00% SR: 2,08 %
AXA SA 3.94% SR: 1,90 %
BNP PARIBAS SA CREDIT DEFAULT SWAP 1,81 %
TALANX FINANZ LU 8.37% 06/15/42 SR: 1,81 %

Performance en EUR (11/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,49 % 0,92 %
Rendement sur 3 mois 0,75 % 1,15 %
Rendement sur 6 mois 2,72 % 4,08 %
Rendement sur 1 an 9,21 % 11,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,69 % 4,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,51 % 4,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,71 % 7,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,82 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor 4,57
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