HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond A

LU0165128348
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41,90 EUR 13/08/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
0,46 % Rendement sur 1 an
1,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165128348
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/2003
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/07/2018) 167,190 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,45 %
Volatilité du benchmark 4,10 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 1,28
Ratio de Treynor 5,53

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,10 % 0,30 %
Rendement sur 3 mois -0,51 % -0,33 %
Rendement sur 6 mois -0,11 % 0,49 %
Rendement sur 1 an 0,46 % 1,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,38 % 4,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,21 % 5,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,62 % 8,94 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,47 %
Liquidités 5,35 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,12 %
GBP - Livre sterling 1,66 %
USD - Dollar américain 0,84 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER LIABILITIES 3,83 %
ORANGE SA PERP 2,32 %
ORSTED A/S 6.250% 26-JUN-3013 2,19 %
FAURECIA SA 3.625% 15-JUN-2023 2,11 %
SCHAEFFLER FIN 2.50% 05/15/20 SR: 2,10 %
BNP PARIBAS SA CREDIT DEFAULT SWAP 2,08 %
HEIDEL FIN LUX 8.500% 31-OCT-2019 1,97 %
SOLVAY FINANCE PERP 1,87 %
TALANX FINANZ LU 8.367% 15-JUN-2042 1,81 %
SOCIETE GENERALE SA PERP 1,72 %
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