HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond A

LU0165128348
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43,17 EUR 24/04/2019
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
2,28 % Rendement sur 1 an
1,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165128348
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/2003
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (29/03/2019) 127,320 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,82 %
Liquidités 9,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,42 %
USD - Dollar américain 0,81 %
GBP - Livre sterling 0,33 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER LIABILITIES 7,11 %
COMMERZBANK 4.00% 03/23/26 SR: 2,53 %
FAURECIA 3.63% 06/15/23 SR: 2,47 %
ORSTED 6.25% 06/26/13 SR: 2,18 %
BNP PARIBAS SA CREDIT DEFAULT SWAP 1,98 %
ORANGE 5.00% SR: 1,92 %
ORANGE 5.25% SR: 1,90 %
AXA SA 3.94% SR: 1,86 %
NN GROUP 4.63% 04/08/44 SR: 1,77 %
TALANX FINANZ LU 8.37% 06/15/42 SR: 1,63 %

Performance en EUR (24/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,56 % 1,93 %
Rendement sur 3 mois 4,25 % 5,27 %
Rendement sur 6 mois 3,68 % 4,19 %
Rendement sur 1 an 2,28 % 2,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,43 % 4,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,48 % 4,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,57 % 11,68 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,60 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 4,24
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