HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond A

LU0165128348
45,96 EUR 15-10-21
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
2,80 % Rendement annuel sur 5 ans
1,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165128348
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-04-03
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30-09-21) 110,140 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,35 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,62 %
Liquidités 5,92 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,39 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
USD - Dollar américain -0,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,55 %
ZIGGO BV 4.25% 15-JAN-2027 2,97 %
TenneT Holding BV 2.995% 2,48 %
REXEL SA 2.75% 15-JUN-2026 2,35 %
ORANGE SA 5% 2,33 %
AXA SA 3.941% 01-JAN-4000 2,09 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2.5% 2,06 %
IQVIA INC 2.875% 15-SEP-2025 1,98 %
AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDING B BV 3.75% 15 1,90 %
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 674 MBH 6% 30-JUL-2 1,81 %

Performance en EUR (15-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,82 % -0,95 %
Rendement sur 3 mois -1,01 % 0,02 %
Rendement sur 6 mois -0,17 % 1,03 %
Rendement sur 1 an 3,21 % 7,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,25 % 4,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,80 % 4,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,29 % 7,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,73 %
Volatilité du benchmark 8,08 %
Bêta 0,70
Tracking error 0,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 4,86
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