HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond A

LU0165128348
44,32 EUR 15/10/2019
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
6,16 % Rendement sur 1 an
1,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165128348
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/2003
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30/09/2019) 127,820 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,49 %
Liquidités 14,57 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,60 %
USD - Dollar américain 0,66 %
GBP - Livre sterling 0,30 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER LIABILITIES 9,77 %
EUR CASH 4,93 %
COMMERZBANK 4.00% 03/23/26 SR: 2,64 %
FAURECIA 3.63% 06/15/23 SR: 2,58 %
ORSTED 6.25% 06/26/13 SR: 2,14 %
ORANGE 5.00% SR: 1,97 %
BNP PARIBAS CREDIT DEFAULT SWAP 1,90 %
BHP BILL FIN 4.75% 04/22/76 SR: 1,90 %
AXA SA 3.94% SR: 1,88 %
NN GROUP 4.63% 04/08/44 SR: 1,78 %

Performance en EUR (15/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,26 % -0,69 %
Rendement sur 3 mois 0,50 % 0,67 %
Rendement sur 6 mois 2,78 % 2,24 %
Rendement sur 1 an 6,16 % 5,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,44 % 4,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,69 % 4,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,66 % 7,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,82 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 4,46
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