HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond A

LU0165128348
40,15 EUR 30/03/2020
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
-5,56 % Rendement sur 1 an
1,35 % Frais courants
Tous les détails

Notre conseil

Évaluation

Risque

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165128348
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/2003
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (28/02/2020) 120,990 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,19 %
Liquidités 13,51 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,74 %
USD - Dollar américain 0,59 %
GBP - Livre sterling 0,29 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER LIABILITIES 11,27 %
BHP BILL FIN 4.75% 04/22/76 SR: 2,73 %
ORSTED 6.25% 06/26/13 SR: 2,73 %
COMMERZBANK 4.00% 03/23/26 SR: 2,47 %
ORANGE 5.00% SR: 2,11 %
TENNET HLDG 3.00% SR: 2,05 %
AXA SA 3.94% SR: 1,87 %
BNP PARIBAS SA CREDIT DEFAULT SWAP 1,77 %
CA ASSURANCES 4.25% SR: 1,75 %
TALANX FINANZ LU 8.37% 06/15/42 SR: 1,74 %

Performance en EUR (30/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,07 % -13,99 %
Rendement sur 3 mois -10,30 % -15,40 %
Rendement sur 6 mois -9,27 % -13,74 %
Rendement sur 1 an -5,56 % -10,53 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,53 % -1,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,96 % 0,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,68 % 4,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,87 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 3,82