HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond A (Distribution)

LU0165128421
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22,87 EUR 19/08/2019
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
5,28 % Rendement sur 1 an
1,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165128421
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/2003
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31/07/2019) 41,390 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,55 EUR
Date du dernier dividende 11/07/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,10 %
Liquidités 11,83 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,28 %
USD - Dollar américain 0,73 %
GBP - Livre sterling 0,31 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER LIABILITIES 8,67 %
COMMERZBANK 4.00% 03/23/26 SR: 2,64 %
FAURECIA 3.63% 06/15/23 SR: 2,40 %
ORSTED 6.25% 06/26/13 SR: 2,16 %
ORANGE 5.00% SR: 1,97 %
EUR CASH 1,95 %
BNP PARIBAS SA CREDIT DEFAULT SWAP 1,92 %
AXA SA 3.94% SR: 1,88 %
NN GROUP 4.63% 04/08/44 SR: 1,79 %
ORANGE 5.25% SR: 1,72 %

Performance en EUR (19/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,16 % 0,07 %
Rendement sur 3 mois 2,66 % 2,17 %
Rendement sur 6 mois 4,82 % 4,83 %
Rendement sur 1 an 5,28 % 4,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,20 % 4,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,66 % 4,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,28 % 8,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,90 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor 4,62
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