HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond A (Distribution)

LU0165128421
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21,66 EUR 10/12/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-3,62 % Rendement sur 1 an
1,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165128421
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/2003
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (30/11/2018) 24,800 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,54 EUR
Date du dernier dividende 11/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,39 %
Liquidités 5,78 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,43 %
GBP - Livre sterling 1,09 %
USD - Dollar américain 0,85 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER LIABILITIES 4,08 %
COMMERZBANK 4.00% 03/23/26 SR: 2,31 %
ORSTED 6.25% 06/26/13 SR: 2,23 %
FAURECIA 3.63% 06/15/23 SR: 2,17 %
ORANGE 5.25% SR: 2,12 %
BNP PARIBAS SA CREDIT DEFAULT SWAP 2,02 %
SCHAEFFLER FIN 2.50% 05/15/20 SR: 1,92 %
SOLVAY FINANCE 4.20% SR: 1,80 %
TALANX FINANZ LU 8.37% 06/15/42 SR: 1,75 %
AXA SA 3.94% SR: 1,70 %

Performance en EUR (10/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,33 % -3,32 %
Rendement sur 3 mois -2,59 % -3,81 %
Rendement sur 6 mois -2,23 % -3,07 %
Rendement sur 1 an -3,62 % -4,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,46 % 3,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,16 % 3,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,37 % 12,67 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,60 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 4,06
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