HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond A (Distribution)

LU0165128421
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22,34 EUR 19/02/2019
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
-0,28 % Rendement sur 1 an
1,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165128421
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/2003
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31/01/2019) 25,180 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,54 EUR
Date du dernier dividende 11/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,88 %
Liquidités 3,33 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,68 %
USD - Dollar américain 0,80 %
GBP - Livre sterling 0,35 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER LIABILITIES 5,33 %
COMMERZBANK 4.00% 03/23/26 SR: 2,75 %
FAURECIA 3.63% 06/15/23 SR: 2,53 %
ORSTED 6.25% 06/26/13 SR: 2,35 %
BNP PARIBAS SA CREDIT DEFAULT SWAP 2,23 %
ORANGE 5.25% SR: 2,11 %
NN GROUP 4.63% 04/08/44 SR: 1,86 %
TALANX FINANZ LU 8.37% 06/15/42 SR: 1,85 %
AXA SA 3.94% SR: 1,83 %
TENNET HLDG 3.00% SR: 1,77 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,42 % 1,56 %
Rendement sur 3 mois 2,53 % 2,96 %
Rendement sur 6 mois 0,47 % -0,36 %
Rendement sur 1 an -0,28 % -0,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,53 % 5,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,44 % 3,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,23 % 11,86 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,68 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 4,30
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