HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond A (Distribution)

LU0165128421
23,00 EUR 11/11/2019
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
6,17 % Rendement sur 1 an
1,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165128421
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/2003
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31/10/2019) 43,040 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,55 EUR
Date du dernier dividende 11/07/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,65 %
Liquidités 14,37 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,01 %
USD - Dollar américain 0,65 %
GBP - Livre sterling 0,29 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER LIABILITIES 10,72 %
BHP BILL FIN 4.75% 04/22/76 SR: 2,51 %
FAURECIA 3.63% 06/15/23 SR: 2,51 %
COMMERZBANK 4.00% 03/23/26 SR: 2,49 %
ORSTED 6.25% 06/26/13 SR: 2,24 %
FIAT CHRYSLER FE 6.75% 10/14/19 SR: 2,19 %
TENNET HLDG 3.00% SR: 2,12 %
ORANGE 5.00% SR: 2,10 %
EUR CASH 2,06 %
AXA SA 3.94% SR: 1,93 %

Performance en EUR (11/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,19 % 0,62 %
Rendement sur 3 mois 0,53 % 1,24 %
Rendement sur 6 mois 3,29 % 3,54 %
Rendement sur 1 an 6,17 % 6,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,58 % 4,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,54 % 4,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,71 % 7,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,90 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 0,83
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 4,69
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