HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond A (Distribution)

LU0165128421
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23,22 EUR 25/06/2019
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
4,96 % Rendement sur 1 an
1,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165128421
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/2003
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31/05/2019) 26,000 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,54 EUR
Date du dernier dividende 11/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,82 %
Liquidités 9,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,42 %
USD - Dollar américain 0,81 %
GBP - Livre sterling 0,33 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER LIABILITIES 7,11 %
COMMERZBANK 4.00% 03/23/26 SR: 2,53 %
FAURECIA 3.63% 06/15/23 SR: 2,47 %
ORSTED 6.25% 06/26/13 SR: 2,18 %
BNP PARIBAS SA CREDIT DEFAULT SWAP 1,98 %
ORANGE 5.00% SR: 1,92 %
ORANGE 5.25% SR: 1,90 %
AXA SA 3.94% SR: 1,86 %
NN GROUP 4.63% 04/08/44 SR: 1,77 %
TALANX FINANZ LU 8.37% 06/15/42 SR: 1,63 %

Performance en EUR (25/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,18 % 1,57 %
Rendement sur 3 mois 3,03 % 2,43 %
Rendement sur 6 mois 6,71 % 7,39 %
Rendement sur 1 an 4,96 % 4,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,26 % 5,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,59 % 3,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,41 % 9,85 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,77 %
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 4,03
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