HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond A (Distribution)

LU0165128421
22,64 EUR 18-09-20
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
3,52 % Rendement annuel sur 5 ans
1,35 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165128421
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-04-03
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (28-08-20) 49,040 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,44 EUR
Date du dernier dividende 08-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,71 %
Liquidités 1,19 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,44 %
USD - Dollar américain 0,10 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ORSTED 6.25% 06/26/13 SR: 3,22 %
BHP BILL FIN 4.75% 04/22/76 SR: 2,61 %
ORANGE 5.00% SR: 2,50 %
TENNET HLDG 3.00% SR: 2,45 %
AXA SA 3.94% SR: 2,25 %
BNP PARIBAS SA CREDIT DEFAULT SWAP 2,16 %
TALANX FINANZ LU 8.37% 06/15/42 SR: 2,05 %
ENGIE 3.88% SR: 1,84 %
ALLIANZ 4.75% SR: 1,66 %
CA ASSURANCES 4.25% SR: 1,65 %

Performance en EUR (18-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,39 % 1,01 %
Rendement sur 3 mois 2,40 % 3,34 %
Rendement sur 6 mois 14,47 % 20,32 %
Rendement sur 1 an 0,60 % 0,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,02 % 2,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,52 % 4,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,34 % 6,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,23 %
Volatilité du benchmark 8,47 %
Bêta 0,72
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 5,18