HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond A (Distribution)

LU0165128421
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22,18 EUR 18/10/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-1,05 % Rendement sur 1 an
1,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165128421
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/2003
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (28/09/2018) 25,900 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,54 EUR
Date du dernier dividende 11/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,38 %
Liquidités 8,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,59 %
GBP - Livre sterling 1,52 %
USD - Dollar américain 0,87 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER LIABILITIES 3,56 %
EUR CASH 2,29 %
USD CASH 2,27 %
ORSTED 6.25% 06/26/13 SR: 2,20 %
COMMERZBANK 4.00% 03/23/26 SR: 2,19 %
ORANGE 5.25% SR: 2,09 %
FAURECIA 3.63% 06/15/23 SR: 2,05 %
BNP PARIBAS SA CREDIT DEFAULT SWAP 1,97 %
SCHAEFFLER FIN 2.50% 05/15/20 SR: 1,87 %
SOLVAY FINANCE 4.20% SR: 1,76 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,59 % -0,71 %
Rendement sur 3 mois -0,25 % -0,24 %
Rendement sur 6 mois -1,23 % -0,97 %
Rendement sur 1 an -1,05 % -0,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,57 % 4,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,93 % 4,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,81 % 11,92 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,55 %
Volatilité du benchmark 4,10 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 1,22
Ratio de Treynor 5,27
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