HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond A (Distribution)

LU0165128421
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22,25 EUR 13/08/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
0,47 % Rendement sur 1 an
1,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165128421
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/2003
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/07/2018) 25,900 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,54 EUR
Date du dernier dividende 11/07/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,55 %
Volatilité du benchmark 4,10 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 1,28
Ratio de Treynor 5,57

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,10 % 0,30 %
Rendement sur 3 mois -0,51 % -0,33 %
Rendement sur 6 mois -0,11 % 0,49 %
Rendement sur 1 an 0,47 % 1,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,60 % 4,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,34 % 5,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,68 % 8,94 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,47 %
Liquidités 5,35 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,12 %
GBP - Livre sterling 1,66 %
USD - Dollar américain 0,84 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER LIABILITIES 3,83 %
ORANGE SA PERP 2,32 %
ORSTED A/S 6.250% 26-JUN-3013 2,19 %
FAURECIA SA 3.625% 15-JUN-2023 2,11 %
SCHAEFFLER FIN 2.50% 05/15/20 SR: 2,10 %
BNP PARIBAS SA CREDIT DEFAULT SWAP 2,08 %
HEIDEL FIN LUX 8.500% 31-OCT-2019 1,97 %
SOLVAY FINANCE PERP 1,87 %
TALANX FINANZ LU 8.367% 15-JUN-2042 1,81 %
SOCIETE GENERALE SA PERP 1,72 %
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