HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond A (Distribution)

LU0165128421
22,34 EUR 28/05/2020
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
2,57 % Rendement annuel sur 5 ans
1,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165128421
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/2003
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30/04/2020) 40,150 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,55 EUR
Date du dernier dividende 11/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,97 %
Liquidités 4,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,01 %
USD - Dollar américain 1,85 %
GBP - Livre sterling 0,39 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,11 %
ORSTED 6.25% 06/26/13 SR: 3,01 %
BHP BILL FIN 4.75% 04/22/76 SR: 2,60 %
ORANGE 5.00% SR: 2,23 %
TENNET HLDG 3.00% SR: 2,20 %
BNP PARIBAS SA CREDIT DEFAULT SWAP 2,10 %
AXA SA 3.94% SR: 2,07 %
TALANX FINANZ LU 8.37% 06/15/42 SR: 1,87 %
CA ASSURANCES 4.25% SR: 1,78 %
ENGIE 3.88% SR: 1,66 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,29 % 3,02 %
Rendement sur 3 mois -2,43 % -5,35 %
Rendement sur 6 mois -2,91 % -5,85 %
Rendement sur 1 an 0,63 % -1,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,30 % 0,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,57 % 2,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,83 % 6,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,28 %
Volatilité du benchmark 8,37 %
Bêta 0,74
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 3,53