HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond A (Distribution)

LU0165128421
23,26 EUR 23/01/2020
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
8,14 % Rendement sur 1 an
1,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165128421
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/2003
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31/12/2019) 43,930 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,55 EUR
Date du dernier dividende 11/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,72 %
Liquidités 14,85 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,88 %
USD - Dollar américain 0,57 %
GBP - Livre sterling 0,29 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER LIABILITIES 11,09 %
BHP BILL FIN 4.75% 04/22/76 SR: 2,77 %
ORSTED 6.25% 06/26/13 SR: 2,74 %
EUR CASH 2,45 %
COMMERZBANK 4.00% 03/23/26 SR: 2,43 %
ORANGE 5.00% SR: 2,13 %
TENNET HLDG 3.00% SR: 2,07 %
AXA SA 3.94% SR: 1,89 %
BNP PARIBAS SA CREDIT DEFAULT SWAP 1,79 %
CA ASSURANCES 4.25% SR: 1,78 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,25 % 1,01 %
Rendement sur 3 mois 1,06 % 2,70 %
Rendement sur 6 mois 1,65 % 3,74 %
Rendement sur 1 an 8,14 % 10,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,49 % 4,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,49 % 4,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,28 % 7,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,91 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 0,83
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,02
Ratio de Treynor 4,78