HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond A (Distribution) LU0165128421

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22,99 EUR 21/11/2017
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
6,66 % Rendement sur 1 an
1,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165128421
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/2003
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/10/2017) 29,430 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,65 EUR
Date du dernier dividende 7/07/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,97 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 1,59

Performance en EUR (21/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,14 % 0,04 %
Rendement sur 3 mois 1,15 % 1,39 %
Rendement sur 6 mois 2,32 % 3,33 %
Rendement sur 1 an 6,66 % 9,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,38 % 5,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,05 % 7,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,23 % 8,38 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,72 %
Liquidités 14,86 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 30,65 %
Secteur financier 27,75 %
Biens de consommation 17,19 %
Opérateurs télécom 10,42 %
Services aux collectivités 3,74 %
Haute technologie 1,65 %
Immobilier 0,88 %
Pays Poids
France 32,40 %
Pays-Bas 12,79 %
États-Unis 10,37 %
Allemagne 8,06 %
Luxembourg 7,25 %
Grande-Bretagne 7,21 %
Danemark 4,01 %
Canada 3,86 %
Italie 3,11 %
Zone euro 3,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,68 %
GBP - Livre sterling 2,40 %
USD - Dollar américain 0,76 %
CHF - Franc suisse 0,47 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 7,90 %
OTHER LIABILITIES 5,25 %
ORANGE SA PERP 2,36 %
BNP PARIBAS SA CREDIT DEFAULT SWAP 1,87 %
FAURECIA SA 3.625% 15-JUN-2023 1,85 %
HEIDEL FIN LUX 8.500% 31-OCT-2019 1,84 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,74 %
SOLVAY FINANCE PERP 1,71 %
AXA SA PERP 1,68 %
DONG ENERGY A/S 6.250% 26-JUN-3013 1,68 %
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