HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond AC

LU0165128348
42,47 EUR 18-05-22
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
0,60 % Rendement annuel sur 5 ans
1,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165128348
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-04-03
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (29-04-22) 95,440 million EUR
Gestionnaire HSBC Asset Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,35 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,29 %
Liquidités 2,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,36 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
USD - Dollar américain -0,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TenneT Holding BV 2.995% 2,98 %
ORANGE SA 5% 2,71 %
IQVIA INC 2.875% 15-SEP-2025 2,55 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2.5% 2,32 %
AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDING B BV 3.75% 15 2,28 %
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 674 MBH 6% 30-JUL-2 2,18 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 2,16 %
EC FINANCE PLC 3% 15-OCT-2026 1,84 %
CREDIT AGRICOLE ASSURANCE 4.25% 01-JAN-4000 1,82 %
OTHER LIABILITIES 1,69 %

Performance en EUR (18-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,62 % -2,98 %
Rendement sur 3 mois -4,65 % -5,48 %
Rendement sur 6 mois -7,87 % -8,81 %
Rendement sur 1 an -7,45 % -7,61 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,38 % 0,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,60 % 1,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,18 % 5,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,08 %
Volatilité du benchmark 8,37 %
Bêta 0,71
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 1,73