HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond AC

LU0165128348
39,12 EUR 28-09-22
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
-1,38 % Rendement annuel sur 5 ans
1,35 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165128348
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-04-03
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31-08-22) 84,220 million EUR
Gestionnaire HSBC Asset Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,35 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,12 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,87 %
MXN - Peso mexicain 0,83 %
USD - Dollar américain 0,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TenneT Holding BV 2.995% 3,40 %
AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDING B BV 3.75% 15 2,68 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2.5% 2,52 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 2,50 %
IQVIA INC 2.875% 15-SEP-2025 2,48 %
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 674 MBH 6% 30-JUL-2 2,40 %
CREDIT AGRICOLE ASSURANCE 4.25% 01-JAN-4000 2,11 %
EC FINANCE PLC 3% 15-OCT-2026 2,06 %
LKQ EUROPEAN HOLDINGS BV 4.125% 01-APR-2028 1,90 %
ORANGE SA 5% 1,88 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,42 % -4,74 %
Rendement sur 3 mois -2,41 % -1,58 %
Rendement sur 6 mois -11,10 % -10,42 %
Rendement sur 1 an -15,75 % -15,40 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,01 % -2,77 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,38 % -0,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,42 % 3,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 7,46 %
Volatilité du benchmark 9,32 %
Bêta 0,78
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -