HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond AD

LU0165128421
20,55 EUR 16-08-22
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
0,13 % Rendement annuel sur 5 ans
1,35 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165128421
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-04-03
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (29-07-22) 36,120 million EUR
Gestionnaire HSBC Asset Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,35 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,45 EUR
Date du dernier dividende 06-07-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,35 %
Liquidités 2,54 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,24 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
USD - Dollar américain -0,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TenneT Holding BV 2.995% 3,39 %
ORANGE SA 5% 2,95 %
AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDING B BV 3.75% 15 2,61 %
IQVIA INC 2.875% 15-SEP-2025 2,59 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 2,47 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2.5% 2,30 %
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 674 MBH 6% 30-JUL-2 2,22 %
CREDIT AGRICOLE ASSURANCE 4.25% 01-JAN-4000 2,03 %
EC FINANCE PLC 3% 15-OCT-2026 1,98 %
LKQ EUROPEAN HOLDINGS BV 4.125% 01-APR-2028 1,85 %

Performance en EUR (16-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,80 % 5,45 %
Rendement sur 3 mois -0,72 % -0,36 %
Rendement sur 6 mois -5,50 % -6,04 %
Rendement sur 1 an -9,30 % -9,50 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,47 % -0,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,13 % 0,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,39 % 4,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 7,42 %
Volatilité du benchmark 9,30 %
Bêta 0,78
Tracking error 0,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,41