HSBC Global Investment Funds Euro Reserve A

LU0165130674
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17,11 EUR 14/08/2018
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,55 % Rendement sur 1 an
0,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165130674
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/2003
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/07/2018) 65,040 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,05 %
Frais courants 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,07 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,01 %

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,13 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,26 % -0,22 %
Rendement sur 1 an -0,55 % -0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,44 % -0,35 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,28 % -0,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,12 % 0,48 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,03 %
Liquidités 9,97 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,98 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AFD 0.000% 09-APR-2018 4,40 %
FRANCE (GOVERNMENT OF) CD 4,40 %
KBC BANK NV 0.000% 02-JAN-2018 4,40 %
EUR CASH 3,95 %
CREDIT MUTUEL ARKEA SA 0.000% 03-JAN-2018 2,75 %
HSBC MONETAIRE ETAT Z 2,75 %
AFD 0.000% 31-MAY-2018 2,75 %
LA POSTE SA 4.500% 27-FEB-2018 2,30 %
FRANCE 4.000% 25-APR-2018 2,29 %
KFW 3.125% 15-JUN-2018 2,27 %
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