HSBC Global Investment Funds Euro Reserve A

LU0165130674
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17,08 EUR 13/12/2018
Court terme - Euro Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165130674
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/2003
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (30/11/2018) 56,620 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,05 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,03 %
Liquidités 9,97 %
Pays Poids
France 51,55 %
Belgique 9,34 %
Allemagne 5,80 %
Grande-Bretagne 5,49 %
États-Unis 4,95 %
Luxembourg 3,30 %
Irlande 2,92 %
Suède 2,76 %
Hong-Kong 1,65 %
Nouvelle-Zélande 1,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,98 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AFD 0.000% 09-APR-2018 4,40 %
FRANCE (GOVERNMENT OF) CD 4,40 %
KBC BANK NV 0.000% 02-JAN-2018 4,40 %
EUR CASH 3,95 %
CREDIT MUTUEL ARKEA SA 0.000% 03-JAN-2018 2,75 %
HSBC MONETAIRE ETAT Z 2,75 %
AFD 0.000% 31-MAY-2018 2,75 %
LA POSTE SA 4.500% 27-FEB-2018 2,30 %
FRANCE 4.000% 25-APR-2018 2,29 %
KFW 3.125% 15-JUN-2018 2,27 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,13 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,27 % -0,21 %
Rendement sur 1 an -0,55 % -0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,48 % -0,39 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,31 % -0,21 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,01 % 0,30 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Mesures de risque
Volatilité 0,07 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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