HSBC Global Investment Funds Euro Reserve A

LU0165130674
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17,16 EUR 22/02/2018
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,54 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165130674
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/2003
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/01/2018) 73,860 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,05 %
Frais courants 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,07 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,01 %

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,15 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,28 % -0,22 %
Rendement sur 1 an -0,54 % -0,42 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,38 % -0,29 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,23 % -0,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,32 % 0,72 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,63 %
Liquidités 10,37 %
Pays Poids
France 22,35 %
États-Unis 1,94 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,13 %
USD - Dollar américain 1,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,09 %
CALAIS PICARDIE 0.000% 07-JUL-2017 4,35 %
FRANCE 0.000% 13-SEP-2017 4,35 %
FRANCE 0.000% 02-AUG-2017 4,35 %
FRANCE 0.000% 25-APR-2018 2,61 %
NORDEA BANK AB 2.250% 05-OCT-2017 2,31 %
LMA 0.000% 20-JUL-2017 2,17 %
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) 0.000% 07-AUG-201 2,17 %
LVMH FINANCE 0.00% 07/27/17 SR: 2,17 %
SMB CORP 0.00% 07/27/17 SR: 2,17 %
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