HSBC Global Investment Funds Euroland Equity A (Distribution)

LU0165074740
29,80 EUR 28/05/2020
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-3,32 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165074740
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/2003
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30/04/2020) 15,240 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,59 EUR
Date du dernier dividende 11/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,65 %
Liquidités 1,80 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,17 %
Secteur financier 18,29 %
Biens de consommation 14,28 %
Services aux collectivités 14,16 %
Santé et pharmacie 12,17 %
Opérateurs télécom 7,70 %
Haute technologie 2,85 %
Pays Poids
France 41,71 %
Allemagne 17,96 %
Pays-Bas 13,89 %
Espagne 11,93 %
Italie 5,49 %
Autriche 2,64 %
Luxembourg 1,20 %
Grande-Bretagne 1,12 %
Portugal 0,72 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,23 %
GBP - Livre sterling 1,12 %
USD - Dollar américain 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sanofi EUR 2 3,73 %
Allianz 3,67 %
Total 3,09 %
Bayer 3,00 %
Koninklijke Philips 2,93 %
Cap Gemini 2,85 %
Iberdrola 2,80 %
Axa 2,67 %
Deutsche Post 2,64 %
Fresenius Se & Co Kgaa 2,52 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,92 % 6,38 %
Rendement sur 3 mois -10,92 % -5,32 %
Rendement sur 6 mois -20,33 % -12,75 %
Rendement sur 1 an -12,74 % -3,73 %
Rendement annuel sur 3 ans -7,58 % -0,72 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,32 % 1,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,50 % 7,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,46 %
Volatilité du benchmark 15,96 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,42 %
Ratio d'information -0,39
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -