HSBC Global Investment Funds Euroland Equity A (Distribution)

LU0165074740
39,19 EUR 12-04-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
5,55 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165074740
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-04-03
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-03-21) 18,470 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,61 EUR
Date du dernier dividende 08-07-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,98 %
Liquidités 1,55 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,18 %
Secteur financier 20,92 %
Biens de consommation 13,91 %
Services aux collectivités 13,69 %
Santé et pharmacie 8,33 %
Opérateurs télécom 7,72 %
Haute technologie 3,24 %
Pays Poids
France 40,05 %
Allemagne 16,68 %
Pays-Bas 10,96 %
Espagne 9,49 %
Italie 4,65 %
Autriche 4,27 %
États-Unis 3,49 %
Luxembourg 2,09 %
Belgique 2,07 %
Finlande 1,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,96 %
GBP - Livre sterling 0,84 %
USD - Dollar américain 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Stellantis N V 3,49 %
Cap Gemini 3,24 %
Allianz 3,01 %
Saint Gobain 2,96 %
Axa 2,83 %
Total 2,80 %
ING GROEP NV 2,74 %
CREDIT AGRICOLE 2,65 %
Engie 2,45 %
Banco Santander 2,30 %

Performance en EUR (12-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,00 % 3,46 %
Rendement sur 3 mois 8,80 % 8,86 %
Rendement sur 6 mois 29,32 % 23,03 %
Rendement sur 1 an 44,54 % 42,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,41 % 7,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,55 % 9,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,02 % 8,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,15 %
Volatilité du benchmark 16,41 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,48 %
Ratio d'information -0,40
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 4,98