HSBC Global Investment Funds Euroland Equity A (Distribution)

LU0165074740
30,82 EUR 17-09-20
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-0,54 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165074740
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-04-03
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-08-20) 17,740 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,61 EUR
Date du dernier dividende 08-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,76 %
Liquidités 0,46 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,37 %
Secteur financier 19,17 %
Services aux collectivités 14,09 %
Biens de consommation 13,49 %
Santé et pharmacie 12,53 %
Opérateurs télécom 7,49 %
Haute technologie 3,21 %
Pays Poids
France 41,08 %
Allemagne 19,67 %
Pays-Bas 13,25 %
Espagne 10,15 %
Italie 6,08 %
Autriche 2,83 %
Luxembourg 1,34 %
Portugal 1,04 %
Grande-Bretagne 0,91 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,51 %
GBP - Livre sterling 0,85 %
USD - Dollar américain 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Allianz 3,62 %
Cap Gemini 3,21 %
Sanofi EUR 2 3,11 %
Bayer 3,04 %
Axa 2,96 %
Saint Gobain 2,85 %
Fresenius Se & Co Kgaa 2,83 %
Deutsche Post 2,73 %
Deutsche Telekom 2,60 %
Iberdrola 2,56 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % 1,42 %
Rendement sur 3 mois -0,21 % 2,82 %
Rendement sur 6 mois 32,30 % 33,35 %
Rendement sur 1 an -12,22 % -1,65 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,78 % 1,42 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,54 % 4,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,37 % 7,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,28 %
Volatilité du benchmark 15,59 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,49 %
Ratio d'information -0,45
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -