HSBC Global Investment Funds Euroland Equity A (Distribution)

LU0165074740
29,40 EUR 22-10-20
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-1,78 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165074740
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-04-03
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-09-20) 17,020 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,61 EUR
Date du dernier dividende 08-07-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,13 %
Liquidités 0,49 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 19,96 %
Industries et services divers 18,47 %
Secteur financier 16,34 %
Services aux collectivités 13,78 %
Santé et pharmacie 11,65 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,88 %
Opérateurs télécom 5,51 %
Haute technologie 3,54 %
Pays Poids
France 41,21 %
Allemagne 19,93 %
Pays-Bas 15,28 %
Espagne 8,61 %
Italie 6,17 %
Autriche 2,50 %
Luxembourg 1,71 %
Grande-Bretagne 0,87 %
Portugal 0,84 %
États-Unis 0,03 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,14 %
GBP - Livre sterling 0,87 %
USD - Dollar américain 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CAPGEMINI ORD 3,54 %
Allianz ORD 3,43 %
SAINT GOBAIN ORD 3,36 %
DEUTSCHE POST N ORD 3,30 %
SANOFI ORD 2,99 %
PEUGEOT ORD 2,81 %
ENGIE ORD 2,68 %
IBERDROLA ORD 2,60 %
BAYER N ORD 2,58 %
SIEMENS N ORD 2,58 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,66 % 1,94 %
Rendement sur 3 mois -6,45 % -2,06 %
Rendement sur 6 mois 12,71 % 15,03 %
Rendement sur 1 an -17,81 % -5,51 %
Rendement annuel sur 3 ans -8,02 % -0,17 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,78 % 3,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,47 % 6,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,22 %
Volatilité du benchmark 15,46 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,52 %
Ratio d'information -0,47
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -