HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies A

LU0165073775
69,35 EUR 23-09-20
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
2,43 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165073775
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-05-03
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (31-08-20) 91,380 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,93 %
Liquidités 3,54 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,31 %
Industries et services divers 20,63 %
Biens de consommation 16,78 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,09 %
Haute technologie 10,58 %
Santé et pharmacie 6,55 %
Services aux collectivités 6,17 %
Opérateurs télécom 2,82 %
Pays Poids
France 26,55 %
Allemagne 20,25 %
Belgique 7,88 %
Luxembourg 7,70 %
Italie 7,08 %
Irlande 6,73 %
Espagne 6,30 %
Pays-Bas 5,78 %
Autriche 5,36 %
Finlande 2,32 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,86 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TELEPERFORMANCE ORD 4,35 %
TAG IMMOBILIEN ORD 4,25 %
SYMRISE ORD 4,22 %
STROEER ORD 3,73 %
ATOS ORD 3,64 %
ORPEA ORD 3,48 %
EUR CASH 3,40 %
KION GROUP ORD 3,39 %
SMURFIT KAPPA GROUP ORD 3,01 %
TELEKOM AUSTRIA ORD 2,82 %

Performance en EUR (23-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,50 % -0,91 %
Rendement sur 3 mois 0,94 % 2,09 %
Rendement sur 6 mois 34,75 % 38,49 %
Rendement sur 1 an -11,20 % -1,94 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,64 % -0,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,43 % 6,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,74 % 9,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,79 %
Volatilité du benchmark 17,92 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -0,31
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 2,36