HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies A

LU0165073775
68,95 EUR 03-07-20
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
0,98 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165073775
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-05-03
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (30-06-20) 88,990 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,34 %
Liquidités 4,53 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,95 %
Industries et services divers 19,73 %
Biens de consommation 17,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,24 %
Haute technologie 11,10 %
Santé et pharmacie 6,21 %
Services aux collectivités 4,89 %
Opérateurs télécom 2,95 %
Pays Poids
France 26,82 %
Allemagne 18,65 %
Belgique 9,43 %
Irlande 7,24 %
Luxembourg 7,03 %
Pays-Bas 6,29 %
Espagne 6,13 %
Autriche 5,73 %
Italie 5,63 %
Finlande 2,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,84 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,37 %
TELEPERFORMANCE ORD 4,14 %
STROEER ORD 4,02 %
TAG IMMOBILIEN ORD 4,02 %
ORPEA ORD 3,92 %
SYMRISE ORD 3,87 %
GRENKE N ORD 3,72 %
ATOS ORD 3,65 %
SPIE ORD 3,35 %
SMURFIT KAPPA GROUP ORD 3,18 %

Performance en EUR (03-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,28 % -0,82 %
Rendement sur 3 mois 22,87 % 25,08 %
Rendement sur 6 mois -20,13 % -12,11 %
Rendement sur 1 an -14,01 % -4,70 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,28 % 0,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,98 % 4,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,77 % 9,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,95 %
Volatilité du benchmark 18,17 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -0,32
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 1,04