HSBC Global Investment Funds Euroland Value AC

LU0165074666
45,39 EUR 08-08-22
Actions - Eurozone Politique d'investissement
0,55 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165074666
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-04-03
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (29-07-22) 163,900 million EUR
Gestionnaire HSBC Asset Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,72 %
Liquidités 2,06 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,19 %
Services aux collectivités 17,20 %
Secteur financier 16,50 %
Biens de consommation 13,87 %
Opérateurs télécom 9,90 %
Santé et pharmacie 8,78 %
Haute technologie 2,17 %
Pays Poids
France 40,78 %
Allemagne 13,80 %
Espagne 12,35 %
Pays-Bas 11,62 %
Italie 3,66 %
Autriche 2,98 %
Belgique 2,54 %
Grande-Bretagne 2,23 %
Irlande 2,11 %
Portugal 1,94 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,43 %
GBP - Livre sterling 2,23 %
USD - Dollar américain 0,04 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TotalEnergies SE 4,34 %
ALLIANZ SE 3,65 %
Sanofi 3,35 %
Iberdrola 3,23 %
Deutsche Telekom 3,05 %
KONINKLIJKE KPN NV 2,93 %
Axa 2,78 %
Thales 2,44 %
HEINEKEN NV 2,41 %
Engie Sa 2,25 %

Performance en EUR (08-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,84 % 6,26 %
Rendement sur 3 mois -2,08 % 2,93 %
Rendement sur 6 mois -10,93 % -7,40 %
Rendement sur 1 an -8,04 % -9,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,54 % 7,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,55 % 4,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,88 % 9,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 20,48 %
Volatilité du benchmark 17,25 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 1,05