HSBC Global Investment Funds Euroland Value AC

LU0165074666
49,30 EUR 21-10-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
6,14 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165074666
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-04-03
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-09-21) 131,710 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,95 %
Liquidités 1,95 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,47 %
Biens de consommation 19,76 %
Industries et services divers 18,73 %
Services aux collectivités 14,38 %
Santé et pharmacie 9,28 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,83 %
Opérateurs télécom 5,94 %
Haute technologie 2,50 %
Pays Poids
France 39,22 %
Allemagne 16,72 %
Pays-Bas 15,15 %
Espagne 9,94 %
Italie 4,74 %
Autriche 4,28 %
Belgique 2,66 %
Luxembourg 1,77 %
Grande-Bretagne 1,21 %
Finlande 1,15 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,09 %
GBP - Livre sterling 1,21 %
USD - Dollar américain 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TOTALENERGIES SE ORD 3,25 %
STELLANTIS NV ORD 3,08 %
ING GROEP NV ORD 2,81 %
AXA SA ORD 2,79 %
SANOFI SA ORD 2,72 %
ALLIANZ SE ORD 2,70 %
BANCO SANTANDER SA ORD 2,65 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,57 %
CAPGEMINI SE ORD 2,50 %
HEINEKEN NV ORD 2,26 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,94 % 1,56 %
Rendement sur 3 mois 3,82 % 3,64 %
Rendement sur 6 mois 6,79 % 7,39 %
Rendement sur 1 an 40,50 % 35,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,38 % 12,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,14 % 10,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,22 % 11,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,61 %
Volatilité du benchmark 16,16 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,48 %
Ratio d'information -0,39
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 5,58
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