HSBC Global Investment Funds Euroland Value AD (Distribution)

LU0165074740
42,53 EUR 26-01-22
Actions - Eurozone Politique d'investissement
4,87 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165074740
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-04-03
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-12-21) 19,680 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,14 EUR
Date du dernier dividende 08-07-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,66 %
Liquidités 1,24 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,31 %
Biens de consommation 19,81 %
Industries et services divers 18,11 %
Services aux collectivités 15,74 %
Santé et pharmacie 8,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,81 %
Opérateurs télécom 5,41 %
Haute technologie 2,63 %
Pays Poids
France 41,03 %
Allemagne 16,09 %
Pays-Bas 13,88 %
Espagne 9,87 %
Italie 4,67 %
Autriche 4,04 %
Belgique 2,50 %
Luxembourg 1,97 %
Finlande 1,42 %
Grande-Bretagne 1,33 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,36 %
GBP - Livre sterling 1,33 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
USD - Dollar américain -0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TOTALENERGIES SE ORD 3,38 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 3,01 %
STELLANTIS NV ORD 2,94 %
AXA SA ORD 2,88 %
SANOFI SA ORD 2,80 %
ALLIANZ SE ORD 2,69 %
CAPGEMINI SE ORD 2,63 %
ING GROEP NV ORD 2,40 %
BANCO SANTANDER SA ORD 2,36 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 2,35 %

Performance en EUR (26-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,33 % -3,32 %
Rendement sur 3 mois 1,82 % -2,72 %
Rendement sur 6 mois 5,32 % 0,31 %
Rendement sur 1 an 22,00 % 16,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,55 % 12,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,87 % 8,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,04 % 10,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,71 %
Volatilité du benchmark 16,17 %
Bêta 1,22
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,56 %
Ratio d'information -0,46
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 4,34