HSBC Global Investment Funds Euroland Value AD (Distribution)

LU0165074740
34,96 EUR 22-09-22
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-1,05 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165074740
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-04-03
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-08-22) 16,310 million EUR
Gestionnaire HSBC Asset Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,20 EUR
Date du dernier dividende 06-07-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,55 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,88 %
Services aux collectivités 17,07 %
Secteur financier 16,48 %
Biens de consommation 14,17 %
Opérateurs télécom 9,30 %
Santé et pharmacie 7,90 %
Haute technologie 2,41 %
Pays Poids
France 41,74 %
Allemagne 13,83 %
Espagne 11,51 %
Pays-Bas 11,39 %
Italie 3,70 %
Autriche 2,98 %
Belgique 2,53 %
Grande-Bretagne 2,44 %
Irlande 2,34 %
Finlande 2,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,59 %
GBP - Livre sterling 2,44 %
MXN - Peso mexicain 0,98 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TotalEnergies SE 4,19 %
ALLIANZ SE 3,67 %
Iberdrola 3,42 %
Sanofi 3,30 %
Deutsche Telekom 2,92 %
Axa 2,82 %
HEINEKEN NV 2,60 %
KONINKLIJKE KPN NV 2,52 %
Thales 2,46 %
Relx Plc 2,44 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,05 % -6,97 %
Rendement sur 3 mois -5,43 % -1,46 %
Rendement sur 6 mois -11,83 % -12,29 %
Rendement sur 1 an -13,32 % -16,69 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,29 % 2,32 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,05 % 2,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,33 % 7,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 20,57 %
Volatilité du benchmark 17,41 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,50