HSBC Global Investment Funds Euroland Value AD (Distribution)

LU0165074740
40,68 EUR 15-09-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
6,45 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165074740
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-04-03
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-08-21) 19,910 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,14 EUR
Date du dernier dividende 08-07-21

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,45 %
Liquidités 1,55 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,01 %
Secteur financier 19,38 %
Biens de consommation 15,57 %
Services aux collectivités 11,86 %
Santé et pharmacie 9,28 %
Opérateurs télécom 9,15 %
Haute technologie 2,83 %
Pays Poids
France 40,95 %
Allemagne 17,56 %
Pays-Bas 10,67 %
Espagne 8,88 %
Italie 4,40 %
Autriche 3,72 %
États-Unis 3,00 %
Belgique 2,86 %
Luxembourg 1,76 %
Grande-Bretagne 1,48 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,99 %
GBP - Livre sterling 1,48 %
USD - Dollar américain 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Stellantis NV 3,00 %
Cap Gemini 2,83 %
Sanofi EUR 2 2,83 %
Allianz 2,79 %
Total Energies SE 2,79 %
ING GROEP NV 2,60 %
Deutsche Telekom 2,56 %
Axa 2,51 %
Veolia Environnement 2,43 %
Heineken 2,43 %

Performance en EUR (15-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,19 % -2,24 %
Rendement sur 3 mois -2,72 % 1,01 %
Rendement sur 6 mois 6,78 % 10,47 %
Rendement sur 1 an 31,58 % 31,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,02 % 10,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,45 % 11,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,69 % 11,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,60 %
Volatilité du benchmark 16,06 %
Bêta 1,22
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,55 %
Ratio d'information -0,46
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 5,63