HSBC Global Investment Funds Euroland Value AD (Distribution)

LU0165074740
40,92 EUR 14-05-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
6,89 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165074740
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-04-03
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-04-21) 18,720 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,61 EUR
Date du dernier dividende 08-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,10 %
Liquidités 0,93 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,96 %
Secteur financier 20,50 %
Biens de consommation 14,72 %
Services aux collectivités 13,24 %
Santé et pharmacie 8,96 %
Opérateurs télécom 7,80 %
Haute technologie 2,93 %
Pays Poids
France 39,38 %
Allemagne 17,07 %
Pays-Bas 10,96 %
Espagne 9,63 %
Italie 4,66 %
Autriche 4,10 %
États-Unis 3,60 %
Belgique 2,34 %
Luxembourg 2,17 %
Finlande 1,29 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,99 %
GBP - Livre sterling 0,94 %
USD - Dollar américain 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Stellantis N V 3,60 %
Allianz 3,01 %
Cap Gemini 2,93 %
Saint Gobain 2,85 %
Axa 2,79 %
Total 2,79 %
ING GROEP NV 2,69 %
Deutsche Telekom 2,54 %
CREDIT AGRICOLE 2,49 %
Engie 2,25 %

Performance en EUR (14-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,53 % 1,46 %
Rendement sur 3 mois 14,62 % 8,18 %
Rendement sur 6 mois 25,56 % 19,02 %
Rendement sur 1 an 57,08 % 47,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,80 % 7,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,89 % 10,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,50 % 8,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,13 %
Volatilité du benchmark 16,43 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,52 %
Ratio d'information -0,44
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 4,86