HSBC Global Investment Funds European Equity A EUR

LU0164906959
38,26 EUR 24-09-20
Actions - Europe Politique d'investissement
-2,52 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0164906959
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-04-03
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-20) 10,060 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,96 %
Liquidités 3,04 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,12 %
Biens de consommation 20,27 %
Industries et services divers 12,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,42 %
Services aux collectivités 10,13 %
Opérateurs télécom 9,33 %
Santé et pharmacie 6,83 %
Haute technologie 3,79 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 22,63 %
Allemagne 20,95 %
France 18,69 %
Pays-Bas 9,71 %
Suisse 6,00 %
Italie 5,40 %
Espagne 4,60 %
Belgique 4,31 %
Irlande 1,80 %
Suède 1,65 %
Devises Poids
EUR - Euro 68,93 %
GBP - Livre sterling 22,63 %
CHF - Franc suisse 6,00 %
SEK - Couronne suédoise 1,65 %
DKK - Couronne danoise 0,09 %
NOK - Couronne norvégienne 0,03 %
USD - Dollar américain 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,37 %
PRUDENTIAL ORD 3,20 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,78 %
Allianz ORD 2,56 %
SIEMENS N ORD 2,50 %
KBC ORD 2,46 %
DEUTSCHE POST N ORD 2,44 %
FRESENIUS MEDICAL CARE ORD 2,43 %
ENEL ORD 2,42 %
NOVARTIS N ORD 2,24 %

Performance en EUR (24-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,62 % -3,56 %
Rendement sur 3 mois -4,46 % -0,05 %
Rendement sur 6 mois 14,63 % 18,97 %
Rendement sur 1 an -16,78 % -6,09 %
Rendement annuel sur 3 ans -7,24 % 0,73 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,52 % 4,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,25 % 6,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,29 %
Volatilité du benchmark 14,35 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,57 %
Ratio d'information -0,46
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -