HSBC Global Investment Funds European Equity A EUR

LU0164906959
39,05 EUR 22-10-20
Actions - Europe Politique d'investissement
-3,36 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0164906959
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-04-03
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-20) 9,700 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,96 %
Liquidités 2,05 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,09 %
Biens de consommation 20,14 %
Industries et services divers 12,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,74 %
Services aux collectivités 9,46 %
Santé et pharmacie 9,25 %
Opérateurs télécom 9,07 %
Haute technologie 3,75 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 22,61 %
Allemagne 20,19 %
France 20,00 %
Pays-Bas 7,86 %
Espagne 6,58 %
Suisse 6,06 %
Italie 5,42 %
Belgique 4,11 %
Irlande 2,09 %
Suède 1,74 %
Devises Poids
EUR - Euro 69,06 %
GBP - Livre sterling 22,61 %
CHF - Franc suisse 6,06 %
SEK - Couronne suédoise 1,74 %
DKK - Couronne danoise 0,09 %
NOK - Couronne norvégienne 0,02 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,50 %
PRUDENTIAL ORD 3,00 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,82 %
DEUTSCHE POST N ORD 2,60 %
FRESENIUS MEDICAL CARE ORD 2,56 %
ENEL ORD 2,46 %
SIEMENS N ORD 2,42 %
Allianz ORD 2,41 %
NOVARTIS N ORD 2,39 %
INDITEX ORD 2,31 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,44 % 1,31 %
Rendement sur 3 mois -6,71 % -2,29 %
Rendement sur 6 mois 9,72 % 11,13 %
Rendement sur 1 an -17,25 % -5,80 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,97 % 0,63 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,36 % 3,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,31 % 6,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,36 %
Volatilité du benchmark 14,24 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,65 %
Ratio d'information -0,52
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -