HSBC Global Investment Funds European Value AC

LU0164906959
50,29 EUR 24-05-22
Actions - Europe Politique d'investissement
0,43 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0164906959
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-04-03
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29-04-22) 10,280 million EUR
Gestionnaire HSBC Asset Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,98 %
Liquidités 3,17 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,32 %
Secteur financier 20,28 %
Biens de consommation 16,96 %
Services aux collectivités 11,07 %
Santé et pharmacie 9,23 %
Opérateurs télécom 8,44 %
Haute technologie 1,62 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 25,84 %
France 20,25 %
Allemagne 17,21 %
Pays-Bas 7,17 %
Belgique 6,29 %
Espagne 5,30 %
Suisse 2,88 %
Italie 2,85 %
Irlande 2,83 %
Autriche 2,48 %
Devises Poids
EUR - Euro 68,27 %
GBP - Livre sterling 27,19 %
CHF - Franc suisse 2,89 %
SEK - Couronne suédoise 1,04 %
USD - Dollar américain 0,12 %
SGD - Dollar singapourien 0,06 %
NOK - Couronne norvégienne 0,02 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Reckitt Benckiser Group 3,37 %
Deutsche Telekom 3,12 %
Prudential 2,79 %
KBC Group NV 2,58 %
Bp 2,55 %
Cie De Saint-Gobain 2,53 %
Omv 2,48 %
Thales 2,45 %
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,37 %
Sse 2,26 %

Performance en EUR (24-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,12 % -4,83 %
Rendement sur 3 mois 0,72 % -1,49 %
Rendement sur 6 mois -4,80 % -10,13 %
Rendement sur 1 an -3,87 % -2,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,13 % 7,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,43 % 5,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,83 % 9,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,24 %
Volatilité du benchmark 15,18 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,53 %
Ratio d'information -0,33
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 1,01