HSBC Global Investment Funds European Value AC

LU0164906959
52,58 EUR 14-05-21
Actions - Europe Politique d'investissement
4,05 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0164906959
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-04-03
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-04-21) 11,420 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,01 %
Liquidités 1,29 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,39 %
Biens de consommation 23,37 %
Services aux collectivités 12,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,12 %
Industries et services divers 11,06 %
Opérateurs télécom 8,35 %
Santé et pharmacie 6,49 %
Haute technologie 1,37 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 25,24 %
Allemagne 20,38 %
France 17,92 %
Pays-Bas 8,01 %
Espagne 6,88 %
Belgique 6,16 %
Suisse 5,98 %
Italie 3,09 %
Autriche 2,80 %
Luxembourg 1,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 68,19 %
GBP - Livre sterling 25,14 %
CHF - Franc suisse 5,03 %
SEK - Couronne suédoise 1,25 %
NOK - Couronne norvégienne 0,02 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
USD - Dollar américain 0,00 %
DKK - Couronne danoise -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PRUDENTIAL PLC ORD 3,82 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,31 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,20 %
VOLKSWAGEN AG 3,18 %
OMV AG ORD 2,80 %
BARCLAYS PLC ORD 2,75 %
HEIDELBERGCEMENT AG ORD 2,75 %
KBC GROEP NV ORD 2,67 %
ALLIANZ SE ORD 2,58 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 2,56 %

Performance en EUR (14-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,91 % 1,33 %
Rendement sur 3 mois 12,13 % 7,11 %
Rendement sur 6 mois 21,16 % 17,53 %
Rendement sur 1 an 49,42 % 40,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,79 % 7,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,05 % 9,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,59 % 7,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,59 %
Volatilité du benchmark 14,99 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,63 %
Ratio d'information -0,48
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 2,89