HSBC Global Investment Funds European Value AC

LU0164906959
52,60 EUR 21-10-21
Actions - Europe Politique d'investissement
4,08 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0164906959
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-04-03
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-21) 11,100 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,14 %
Liquidités 3,91 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,75 %
Biens de consommation 22,73 %
Services aux collectivités 12,89 %
Industries et services divers 11,82 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,86 %
Opérateurs télécom 6,12 %
Santé et pharmacie 5,85 %
Haute technologie 1,12 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 24,79 %
France 20,15 %
Allemagne 18,71 %
Pays-Bas 7,39 %
Espagne 6,73 %
Belgique 6,55 %
Suisse 4,76 %
Autriche 3,09 %
Italie 2,63 %
Luxembourg 1,62 %
Devises Poids
EUR - Euro 69,02 %
GBP - Livre sterling 24,79 %
CHF - Franc suisse 4,76 %
SEK - Couronne suédoise 1,07 %
USD - Dollar américain 0,12 %
NOK - Couronne norvégienne 0,02 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SGD - Dollar singapourien -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PRUDENTIAL PLC ORD 3,54 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,24 %
KBC GROEP NV ORD 3,10 %
OMV AG ORD 3,09 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,06 %
ING GROEP NV ORD 2,80 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 2,74 %
VOLKSWAGEN AG 2,69 %
BARCLAYS PLC ORD 2,55 %
AXA SA ORD 2,38 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,14 % 2,90 %
Rendement sur 3 mois 3,64 % 4,82 %
Rendement sur 6 mois 2,35 % 9,70 %
Rendement sur 1 an 33,84 % 35,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,55 % 13,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,08 % 10,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,76 % 10,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,02 %
Volatilité du benchmark 14,86 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,63 %
Ratio d'information -0,49
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 3,50
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