HSBC Global Investment Funds European Value AC

LU0164906959
43,64 EUR 27-09-22
Actions - Europe Politique d'investissement
-1,98 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0164906959
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-04-03
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-22) 9,350 million EUR
Gestionnaire HSBC Asset Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,75 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,22 %
Secteur financier 19,03 %
Biens de consommation 17,11 %
Services aux collectivités 12,53 %
Opérateurs télécom 8,72 %
Santé et pharmacie 8,58 %
Haute technologie 3,01 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 27,59 %
France 20,84 %
Allemagne 18,13 %
Pays-Bas 7,34 %
Belgique 6,00 %
Espagne 5,49 %
Irlande 3,45 %
Autriche 2,86 %
Suisse 2,76 %
Italie 2,56 %
Devises Poids
EUR - Euro 67,75 %
GBP - Livre sterling 25,94 %
CHF - Franc suisse 2,81 %
USD - Dollar américain 2,07 %
SEK - Couronne suédoise 1,18 %
MXN - Peso mexicain 0,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Reckitt Benckiser Group 3,87 %
Deutsche Telekom 3,41 %
Omv 2,86 %
Bp 2,74 %
Thales 2,61 %
Industria De Diseno Textil Sa 2,56 %
Prudential 2,49 %
HEINEKEN NV 2,48 %
KBC Group NV 2,44 %
TotalEnergies SE 2,41 %

Performance en EUR (27-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,52 % -9,02 %
Rendement sur 3 mois -8,62 % -5,78 %
Rendement sur 6 mois -12,52 % -13,29 %
Rendement sur 1 an -17,31 % -15,57 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,99 % 2,41 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,98 % 3,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,19 % 6,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 19,15 %
Volatilité du benchmark 16,24 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,49 %
Ratio d'information -0,27
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,26