HSBC Global Investment Funds Global Bond A (Distribution) LU0039216972

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13,24 USD 23/03/2017
Obligations - internationales Politique d'investissement
1,55 % Rendement sur 1 an
1,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0039216972
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/08/1989
Catégorie Obligations - internationales
Taille du fonds (28/02/2017) 11,140 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,17 USD
Date du dernier dividende 12/07/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,30 %
Volatilité du benchmark 7,40 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 5,17

Performance en EUR (23/03/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,19 % -0,98 %
Rendement sur 3 mois -0,56 % -0,67 %
Rendement sur 6 mois -1,80 % -3,12 %
Rendement sur 1 an 1,55 % 1,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,21 % 7,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,08 % 3,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,25 % 5,20 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 109,86 %
Liquidités 12,03 %
Pays Poids
États-Unis 29,35 %
Japon 19,39 %
Allemagne 15,29 %
Grande-Bretagne 12,67 %
France 7,38 %
Italie 3,91 %
Canada 2,96 %
Australie 2,66 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 32,46 %
EUR - Euro 19,08 %
JPY - Yen japonais 15,61 %
GBP - Livre sterling 5,05 %
CAD - Dollar canadien 2,79 %
AUD - Dollar australien 1,79 %
SEK - Couronne suédoise 0,27 %
CHF - Franc suisse 0,17 %
ZAR - Rand sud-africain 0,01 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US Treasury N/B 2.0000 15Feb22 4,91 %
US Treasury N/B 2.5000 15Aug23 4,30 %
Japan (10 Year Issue) 1.3000 20Sep19 3,89 %
Japan (20 Year Issue) 2.0000 20Mar27 3,31 %
US Treasury N/B 4.3750 15Nov39 3,24 %
JGB 0.600 '20 3,02 %
Bonos Y Oblig Del Estado 4.1000 30Jul18 2,75 %
US Treasury N/B 1.7500 31Jan23 2,63 %
ITGV 3.500 '20 2,30 %
US Treasury N/B 3.3750 15May44 2,27 %
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