HSBC Global Investment Funds Global Bond A (Distribution)

LU0039216972
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13,21 USD 18/09/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-1,39 % Rendement sur 1 an
1,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0039216972
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/08/1989
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/08/2018) 9,340 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,13 USD
Date du dernier dividende 11/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 110,07 %
Liquidités 15,13 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 33,00 %
EUR - Euro 16,68 %
JPY - Yen japonais 13,35 %
GBP - Livre sterling 4,74 %
CAD - Dollar canadien 2,59 %
AUD - Dollar australien 1,71 %
MXN - Peso mexicain 1,44 %
PLN - Zloty polonais 0,45 %
CHF - Franc suisse 0,21 %
KRW - Won sud-coréen 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER LIABILITIES 25,23 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 8,60 %
US TREASURY 1.75% 01/31/23 SR:G-2023 8,55 %
US TREASURY 0.13% 01/15/22 SR:A-2022 3,24 %
JAPAN 0.60% 03/20/23 SR:328 2,70 %
US TREASURY 4.38% 11/15/39 SR:BONDS OF NOV 2039 2,52 %
KFW 3.38% 01/18/21 SR: 2,32 %
JAPAN 2.00% 03/20/27 SR:93 2,14 %
EIB 0.00% 11/06/26 SR: 2,01 %
UNITED KINGDOM 4.25% 12/07/27 SR: 1,77 %

Performance en EUR (18/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,35 % -2,22 %
Rendement sur 3 mois -1,28 % -1,22 %
Rendement sur 6 mois 1,18 % 1,20 %
Rendement sur 1 an -1,39 % 0,34 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,39 % 0,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,02 % 3,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,83 % 4,23 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,95 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 3,84
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