HSBC Global Investment Funds Global Bond A (Distribution) LU0039216972

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13,73 USD 17/08/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-5,88 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0039216972
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/08/1989
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/07/2017) 10,540 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,11 USD
Date du dernier dividende 7/07/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,46 %
Volatilité du benchmark 6,60 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 1,44

Performance en EUR (17/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,47 % -0,26 %
Rendement sur 3 mois -2,69 % -2,34 %
Rendement sur 6 mois -4,53 % -3,81 %
Rendement sur 1 an -5,88 % -6,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,96 % 4,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,37 % 1,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,89 % 4,72 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 109,59 %
Liquidités 21,91 %
Pays Poids
États-Unis 29,35 %
Japon 19,39 %
Allemagne 15,29 %
Grande-Bretagne 12,67 %
France 7,38 %
Italie 3,91 %
Canada 2,96 %
Australie 2,66 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 29,74 %
JPY - Yen japonais 15,77 %
EUR - Euro 10,49 %
GBP - Livre sterling 6,76 %
CAD - Dollar canadien 2,73 %
AUD - Dollar australien 1,71 %
SEK - Couronne suédoise 0,26 %
CHF - Franc suisse 0,19 %
SGD - Dollar singapourien 0,12 %
PLN - Zloty polonais 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US Treasury N/B 2.5000 15Aug23 3,91 %
Japan (10 Year Issue) 1.3000 20Sep19 3,49 %
US Treasury N/B 1.7500 31Jan23 2,98 %
TSY INFL IX N/B 0.1250 15Jan22 2,78 %
US Treasury N/B 4.3750 15Nov39 2,73 %
JGB 0.600 '20 2,72 %
Bonos Y Oblig Del Estado 4.1000 30Jul18 2,57 %
Japan (20 Year Issue) 2.0000 20Mar27 2,47 %
US Treasury N/B 3.3750 15May44 2,41 %
Bundesrepub. Deutschland 0.5000 15Feb26 2,30 %
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