HSBC Global Investment Funds Global Bond A (Distribution)

LU0039216972
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12,97 USD 9/11/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,23 % Rendement sur 1 an
1,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0039216972
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/08/1989
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/10/2018) 7,050 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,13 USD
Date du dernier dividende 11/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 106,74 %
Liquidités 16,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 32,71 %
EUR - Euro 16,80 %
JPY - Yen japonais 12,69 %
GBP - Livre sterling 4,02 %
CAD - Dollar canadien 2,69 %
AUD - Dollar australien 1,77 %
MXN - Peso mexicain 1,51 %
PLN - Zloty polonais 0,37 %
CHF - Franc suisse 0,21 %
SEK - Couronne suédoise 0,11 %

Performance en EUR (9/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,99 % 1,72 %
Rendement sur 3 mois -0,13 % -0,50 %
Rendement sur 6 mois 2,27 % 1,95 %
Rendement sur 1 an -0,23 % 1,03 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,81 % 0,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,24 % 3,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,33 % 3,24 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,97 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 3,97
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