HSBC Global Investment Funds Global Bond A (Distribution)

LU0039216972
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13,52 USD 23/05/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
6,71 % Rendement sur 1 an
1,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0039216972
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/08/1989
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (26/04/2019) 6,520 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,13 USD
Date du dernier dividende 11/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 108,22 %
Liquidités 2,67 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,63 %
JPY - Yen japonais 14,80 %
EUR - Euro 11,02 %
GBP - Livre sterling 3,95 %
AUD - Dollar australien 1,92 %
MXN - Peso mexicain 1,08 %
PLN - Zloty polonais 0,69 %
SEK - Couronne suédoise 0,54 %
CHF - Franc suisse 0,37 %
CAD - Dollar canadien 0,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bundesrepub. Deutschland 0.2500 15-Feb-29 11,17 %
US Treasury N/B 2.2500 15-Aug-27 4,23 %
JGB 0.600 '20 3,54 %
US Treasury N/B 2.2500 15Nov24 3,28 %
US Treasury N/B 2.0000 15-Aug-25 3,12 %
TSY Infl Ix N/B 0.3750 15-Jan-27 2,44 %
TSY INFL IX N/B 0.1250 15Jan22 2,20 %
Eib 2.150 '20 1,79 %
HSBC US Dollar Liquidity Y 1,68 %
Japan (20 Year Issue) 1.9000 20-Mar-24 1,66 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,18 % 1,80 %
Rendement sur 3 mois 3,06 % 3,11 %
Rendement sur 6 mois 6,04 % 6,33 %
Rendement sur 1 an 6,71 % 7,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,57 % 1,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,85 % 4,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,47 % 4,25 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,84 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,66
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,53
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 5,06
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