HSBC Global Investment Funds Global Bond A (Distribution)

LU0039216972
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13,94 USD 19/09/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
12,94 % Rendement sur 1 an
1,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0039216972
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/08/1989
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/08/2019) 20,960 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,16 USD
Date du dernier dividende 11/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 111,02 %
Liquidités -11,66 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,60 %
JPY - Yen japonais 14,74 %
EUR - Euro 9,57 %
CAD - Dollar canadien 5,47 %
GBP - Livre sterling 5,16 %
AUD - Dollar australien 1,71 %
MXN - Peso mexicain 1,07 %
PLN - Zloty polonais 0,65 %
CHF - Franc suisse 0,35 %
SEK - Couronne suédoise 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US Treasury N/B 2.2500 15Nov24 8,47 %
Bundesrepub. Deutschland 0.2500 15-Feb-29 5,93 %
US Treasury N/B 1.5000 15Aug26 4,84 %
Bonos Y Oblig Del Estado 1.4500 30-Apr-29 3,95 %
Buoni Poliennali Del Tes 3.0000 01-Aug-29 3,49 %
US Treasury N/B 4.3750 15Nov39 2,64 %
JGB 0.600 '20 2,61 %
HSBC US Dollar Liquidity Y 2,40 %
US Treasury N/B 3.0000 15-Feb-49 2,20 %
TBA FNMA Mbs 30Yr 3% 08/2015 1,86 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,45 % -0,37 %
Rendement sur 3 mois 3,37 % 3,32 %
Rendement sur 6 mois 7,84 % 7,97 %
Rendement sur 1 an 12,94 % 13,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,47 % 1,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,95 % 4,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,85 % 4,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,95 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 5,41
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