HSBC Global Investment Funds Global Bond A (Distribution)

LU0039216972
13,88 USD 3/04/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
8,43 % Rendement sur 1 an
1,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0039216972
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/08/1989
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/03/2020) 9,200 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,16 USD
Date du dernier dividende 11/07/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 108,83 %
Liquidités 0,82 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,12 %
EUR - Euro 15,77 %
JPY - Yen japonais 12,33 %
CAD - Dollar canadien 2,20 %
CNY - Yuan chinois 1,53 %
AUD - Dollar australien 1,46 %
MXN - Peso mexicain 1,00 %
PLN - Zloty polonais 0,56 %
CHF - Franc suisse 0,32 %
SEK - Couronne suédoise 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US Treasury N/B 2.2500 15Nov24 10,07 %
WI Treasury 6,56 %
Bundesrepub. Deutschland 0.0000 15-Feb-30 6,04 %
US Treasury N/B 4.3750 15Nov39 4,82 %
US Treasury N/B 2.2500 15-Aug-27 4,78 %
HSBC US Dollar Liquidity Y 4,15 %
US Treasury N/B 3.0000 15-Feb-49 4,03 %
Japan (20 Year Issue) 0.5000 20-Jun-38 3,38 %
Bonos Y Oblig Del Estado 1.4500 30-Apr-29 3,27 %
Japan (20 Year Issue) 2.0000 20Mar27 3,15 %

Performance en EUR (3/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,15 % 1,46 %
Rendement sur 3 mois 3,02 % 4,64 %
Rendement sur 6 mois 0,68 % 2,16 %
Rendement sur 1 an 8,43 % 10,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,08 % 3,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,52 % 2,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,18 % 4,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,16 %
Volatilité du benchmark 5,40 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 1,73