HSBC Global Investment Funds Global Bond A (Distribution)

LU0039216972
13,82 USD 8/11/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
10,82 % Rendement sur 1 an
1,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0039216972
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/08/1989
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 10,130 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,16 USD
Date du dernier dividende 11/07/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 111,96 %
Liquidités 2,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,66 %
JPY - Yen japonais 14,26 %
EUR - Euro 5,17 %
CAD - Dollar canadien 4,77 %
GBP - Livre sterling 3,31 %
AUD - Dollar australien 1,87 %
MXN - Peso mexicain 0,95 %
CNY - Yuan chinois 0,75 %
PLN - Zloty polonais 0,55 %
CHF - Franc suisse 0,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US Treasury N/B 2.2500 15Nov24 7,51 %
Bundesrepub. Deutschland 0.2500 15-Feb-29 5,83 %
US Tresury N/B 2.3750 15-May-29 5,79 %
US Treasury N/B 1.5000 15Aug26 5,39 %
HSBC US Dollar Liquidity Y 4,46 %
US Treasury N/B 4.3750 15Nov39 4,27 %
US Tresury N/B 3.0000 15-Feb-49 3,43 %
Bonos Y Oblig Del Estado 1.4500 30-Apr-29 3,15 %
WI Tresury Sec. 2,43 %
Bundesrepub. Deutschland 0.5000 15Feb26 2,33 %

Performance en EUR (8/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,75 % -1,14 %
Rendement sur 3 mois 0,00 % -0,31 %
Rendement sur 6 mois 5,26 % 4,88 %
Rendement sur 1 an 10,82 % 10,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,33 % 2,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,37 % 4,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,75 % 4,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,00 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 4,65
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