HSBC Global Investment Funds Global Bond A (Distribution)

LU0039216972
14,00 USD 23/01/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
9,92 % Rendement sur 1 an
1,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0039216972
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/08/1989
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/12/2019) 6,610 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,16 USD
Date du dernier dividende 11/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 108,66 %
Liquidités 22,72 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,20 %
EUR - Euro 12,03 %
JPY - Yen japonais 12,00 %
CAD - Dollar canadien 4,55 %
GBP - Livre sterling 2,08 %
AUD - Dollar australien 1,74 %
MXN - Peso mexicain 1,08 %
CNY - Yuan chinois 0,91 %
PLN - Zloty polonais 0,64 %
CHF - Franc suisse 0,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER LIABILITIES 26,22 %
US TREASURY 2.25% 11/15/24 SR:F-2024 7,67 %
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 6,41 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 5,75 %
2YR T-NOTES MAR0 5,63 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 4,83 %
US TREASURY 4.38% 11/15/39 SR:BONDS OF NOV 2039 4,54 %
JAPAN 0.50% 06/20/38 SR:165 3,61 %
JAPAN 2.00% 03/20/27 SR:93 3,41 %
US TREASURY 3.00% 02/15/49 SR:BONDS 3,39 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,29 % 1,43 %
Rendement sur 3 mois 0,95 % 0,55 %
Rendement sur 6 mois 2,40 % 2,35 %
Rendement sur 1 an 9,92 % 9,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,17 % 2,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,76 % 2,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,35 % 4,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,95 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 3,67