HSBC Global Investment Funds Global Bond A USD (Distribution)

LU0039216972
14,89 USD 24-11-20
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,36 % Rendement annuel sur 5 ans
1,00 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0039216972
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-08-89
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-10-20) 8,380 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,13 USD
Date du dernier dividende 08-07-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 110,20 %
Liquidités 4,76 %
Pays Poids
États-Unis 53,73 %
Allemagne 11,27 %
Japon 8,07 %
Grande-Bretagne 6,17 %
France 4,71 %
Chine 4,17 %
Italie 4,07 %
Espagne 2,70 %
Canada 2,69 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,56 %
JPY - Yen japonais 9,05 %
EUR - Euro 5,00 %
GBP - Livre sterling 3,83 %
CNY - Yuan chinois 3,74 %
CAD - Dollar canadien 3,12 %
AUD - Dollar australien 2,23 %
PLN - Zloty polonais 0,60 %
CHF - Franc suisse 0,34 %
SEK - Couronne suédoise 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US Treasury N/B 2.2500 15-Aug-27 6,35 %
US Treasury N/B 0.3750 30-Apr-25 5,66 %
HSBC US Dollar Liquidity Y 5,56 %
Bundesrepub. Deutschland 0.0000 15-Feb-30 4,23 %
US Treasury N/B 1.6250 15May26 3,88 %
US Treasury N/B 1.5000 15-Feb-30 3,14 %
US Treasury N/B 3.0000 15-Feb-49 2,83 %
US Treasury N/B 1.7500 15-Nov-29 2,66 %
US Treasury N/B 4.3750 15Nov39 2,51 %
Buoni Poliennali Del Tes 1.6500 01-Dec-30 2,13 %

Performance en EUR (24-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,78 % 0,49 %
Rendement sur 3 mois 0,50 % 0,66 %
Rendement sur 6 mois -2,86 % -2,57 %
Rendement sur 1 an 0,56 % 1,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,86 % 4,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,36 % 2,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,47 % 3,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,96 %
Volatilité du benchmark 5,26 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 2,62