HSBC Global Investment Funds Global Bond A USD (Distribution)

LU0039216972
14,66 USD 21-06-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,73 % Rendement annuel sur 5 ans
1,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0039216972
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-08-89
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28-05-21) 10,050 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,13 USD
Date du dernier dividende 08-07-20

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 107,19 %
Liquidités 16,25 %
Pays Poids
États-Unis 49,93 %
Italie 7,71 %
Japon 7,19 %
Grande-Bretagne 7,01 %
Chine 6,00 %
France 5,57 %
Allemagne 4,00 %
Espagne 3,23 %
Canada 2,89 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,71 %
EUR - Euro 9,32 %
JPY - Yen japonais 8,39 %
CNY - Yuan chinois 5,43 %
GBP - Livre sterling 3,76 %
CAD - Dollar canadien 2,11 %
AUD - Dollar australien 1,58 %
PLN - Zloty polonais 0,57 %
SEK - Couronne suédoise 0,08 %
NOK - Couronne norvégienne 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US Treasury N/B 0.125 31/03/23 6,11 %
US Treasury N/B 0.125 15/09/23 4,92 %
US Treasury N/B 0.875 15/11/30 4,15 %
US Treasury N/B 2.250 15/08/27 4,04 %
US Treasury N/B 1.625 15/05/26 3,79 %
US Treasury N/B 0.625 15/08/30 3,41 %
US Treasury N/B 0.375 30/04/25 3,28 %
BTPS 0.900 01/04/31 2,24 %
US Treasury N/B 1.375 15/08/50 2,20 %
US Treasury N/B 4.375 15/11/39 2,18 %

Performance en EUR (21-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,67 % -0,66 %
Rendement sur 3 mois 0,24 % -0,79 %
Rendement sur 6 mois -0,63 % -4,54 %
Rendement sur 1 an -3,70 % -6,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,08 % 2,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,73 % 0,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,49 % 3,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,64 %
Volatilité du benchmark 5,03 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 1,06