HSBC Global Investment Funds Global Bond A (Distribution)

LU0039216972
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13,81 USD 18/07/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
9,29 % Rendement sur 1 an
1,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0039216972
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/08/1989
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/06/2019) 10,720 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,16 USD
Date du dernier dividende 11/07/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 109,46 %
Liquidités -1,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,99 %
JPY - Yen japonais 15,17 %
EUR - Euro 9,41 %
GBP - Livre sterling 3,68 %
CAD - Dollar canadien 3,11 %
AUD - Dollar australien 1,68 %
MXN - Peso mexicain 1,04 %
PLN - Zloty polonais 0,63 %
CHF - Franc suisse 0,34 %
SEK - Couronne suédoise 0,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US Treasury N/B 2.2500 15Nov24 9,55 %
Bundesrepub. Deutschland 0.2500 15-Feb-29 6,29 %
US Treasury N/B 1.5000 15Aug26 4,54 %
Bonos Y Oblig Del Estado 1.4500 30-Apr-29 4,23 %
JGB 0.600 '20 3,61 %
Buoni Poliennali Del Tes 3.0000 01-Aug-29 3,37 %
US Treasury N/B 4.3750 15Nov39 3,02 %
US Treasury N/B 3.0000 15-Feb-49 2,89 %
TSY Infl Ix N/B 0.3750 15-Jan-27 2,49 %
TSY INFL IX N/B 0.1250 15Jan22 2,22 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,58 % 0,50 %
Rendement sur 3 mois 3,99 % 4,20 %
Rendement sur 6 mois 6,80 % 6,47 %
Rendement sur 1 an 9,29 % 9,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,38 % 0,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,03 % 4,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,64 % 4,43 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,83 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,70
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,55
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 5,70