HSBC Global Investment Funds Global Bond A (Distribution)

LU0039216972
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13,80 USD 22/02/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-9,03 % Rendement sur 1 an
1,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0039216972
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/08/1989
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/01/2018) 9,570 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,11 USD
Date du dernier dividende 7/07/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,17 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 2,86

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,85 % -0,34 %
Rendement sur 3 mois -3,75 % -2,95 %
Rendement sur 6 mois -4,11 % -3,10 %
Rendement sur 1 an -9,03 % -7,27 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,43 % -0,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,99 % 2,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,76 % 4,34 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 109,88 %
Liquidités 16,29 %
Pays Poids
États-Unis 29,35 %
Japon 19,39 %
Allemagne 15,29 %
Grande-Bretagne 12,67 %
France 7,38 %
Italie 3,91 %
Canada 2,96 %
Australie 2,66 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 28,46 %
JPY - Yen japonais 16,55 %
EUR - Euro 15,68 %
GBP - Livre sterling 6,36 %
CAD - Dollar canadien 2,86 %
AUD - Dollar australien 2,75 %
MXN - Peso mexicain 1,82 %
SEK - Couronne suédoise 0,55 %
PLN - Zloty polonais 0,36 %
CHF - Franc suisse 0,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY N/B 1 .7500 31-JAN-23 4,79 %
US Treasury N/B 2.5000 15Aug23 3,04 %
Japan (10 Year Issue) 1.3000 20Sep19 3,01 %
TSY INFL IX N/B 0.1250 15Jan22 2,91 %
US Treasury N/B 2.2500 31-Jan-24 2,81 %
US Treasury N/B 4.3750 15Nov39 2,81 %
Bundesrepub. Deutschland 0.5000 15Feb26 2,73 %
Japan (5 Year Issue) 0.1000 20Sep21 2,32 %
JGB 0.600 '20 2,22 %
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.5000 03-JUN-27 1,76 %
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