HSBC Global Investment Funds Global Bond A (Distribution)

LU0039216972
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13,29 USD 15/02/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
6,33 % Rendement sur 1 an
1,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0039216972
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/08/1989
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/01/2019) 6,430 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,13 USD
Date du dernier dividende 11/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 110,37 %
Liquidités 7,38 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,78 %
EUR - Euro 18,07 %
JPY - Yen japonais 13,96 %
AUD - Dollar australien 1,73 %
MXN - Peso mexicain 1,28 %
GBP - Livre sterling 1,12 %
PLN - Zloty polonais 0,52 %
SEK - Couronne suédoise 0,41 %
CHF - Franc suisse 0,28 %
CAD - Dollar canadien 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER LIABILITIES 17,79 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 10,17 %
US TREASURY 0.13% 01/15/22 SR:A-2022 3,85 %
EIB 0.00% 11/06/26 SR: 3,06 %
10 YR UL TN MAR9 2,91 %
KFW 3.38% 01/18/21 SR: 2,75 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 2,36 %
US TREASURY 2.25% 11/15/24 SR:F-2024 2,36 %
UNITED KINGDOM 4.25% 12/07/27 SR: 2,27 %
US TREASURY 1.75% 01/31/23 SR:G-2023 2,06 %

Performance en EUR (15/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,87 % 1,00 %
Rendement sur 3 mois 3,08 % 3,71 %
Rendement sur 6 mois 1,70 % 2,72 %
Rendement sur 1 an 6,33 % 7,71 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,02 % 0,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,74 % 4,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,37 % 3,23 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,78 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 4,34
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