HSBC Global Investment Funds Global Bond A USD (Distribution)

LU0039216972
14,80 USD 18-09-20
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,02 % Rendement annuel sur 5 ans
1,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0039216972
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-08-89
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28-08-20) 11,250 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,13 USD
Date du dernier dividende 08-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 107,57 %
Liquidités 16,11 %
Pays Poids
États-Unis 51,31 %
Allemagne 10,56 %
Japon 8,38 %
Grande-Bretagne 6,28 %
France 4,65 %
Chine 4,08 %
Italie 3,98 %
Espagne 2,66 %
Canada 2,63 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,10 %
JPY - Yen japonais 9,48 %
EUR - Euro 6,30 %
GBP - Livre sterling 4,59 %
CNY - Yuan chinois 3,27 %
CAD - Dollar canadien 2,78 %
AUD - Dollar australien 1,66 %
PLN - Zloty polonais 0,56 %
CHF - Franc suisse 0,31 %
SEK - Couronne suédoise 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER LIABILITIES 23,84 %
US TREASURY 0.38% 04/30/25 SR:Y-2025 7,72 %
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 6,06 %
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 5,64 %
US TREASURY 1.63% 05/15/26 SR:C-2026 4,17 %
2YR T-NOTES DEC0 4,06 %
US TREASURY 1.75% 11/15/29 SR:F-2029 3,13 %
US TREASURY 3.00% 02/15/49 SR:BONDS 3,11 %
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 2,78 %
US TREASURY 4.38% 11/15/39 SR:BONDS OF NOV 2039 2,21 %

Performance en EUR (18-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,17 % -1,57 %
Rendement sur 3 mois -0,63 % -3,43 %
Rendement sur 6 mois 1,96 % -3,91 %
Rendement sur 1 an 0,73 % -2,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,21 % 3,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,02 % 2,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,50 % 2,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,94 %
Volatilité du benchmark 5,24 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 2,49