HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Equity Fund A USD

LU0164872284
23,31 USD 17-09-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
8,87 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0164872284
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-05-96
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-21) 223,210 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,42 %
Liquidités 3,58 %
Secteurs Poids
Haute technologie 39,18 %
Secteur financier 18,40 %
Services aux collectivités 15,57 %
Biens de consommation 7,52 %
Opérateurs télécom 6,35 %
Industries et services divers 4,22 %
Santé et pharmacie 3,38 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,80 %
Pays Poids
Chine 33,04 %
Inde 9,32 %
Corée du Sud 9,13 %
Afrique du Sud 6,07 %
Russie 3,76 %
Brésil 3,47 %
États-Unis 3,45 %
Pays-Bas 2,95 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 30,10 %
USD - Dollar américain 14,14 %
INR - Roupie indienne 9,32 %
KRW - Won sud-coréen 9,13 %
ZAR - Rand sud-africain 6,07 %
RUB - Rouble russe 3,76 %
MXN - Peso mexicain 2,26 %
IDR - Roupie indonésienne 1,89 %
GBP - Livre sterling 1,80 %
CNY - Yuan chinois 1,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,72 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,63 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,09 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,00 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 4,19 %
MTN GROUP LTD ORD 4,06 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 3,76 %
USD CASH 3,45 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 3,25 %
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD ORD 3,07 %

Performance en EUR (17-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,44 % 2,90 %
Rendement sur 3 mois -0,68 % 1,58 %
Rendement sur 6 mois -1,77 % 4,86 %
Rendement sur 1 an 21,19 % 22,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,02 % 8,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,87 % 7,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,16 % 6,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,37 %
Volatilité du benchmark 14,88 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 10,10