HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Equity Fund A USD

LU0164872284
23,59 USD 06-05-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
12,36 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0164872284
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-05-96
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-04-21) 207,320 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,55 %
Liquidités 3,71 %
Secteurs Poids
Haute technologie 47,79 %
Secteur financier 20,03 %
Services aux collectivités 10,01 %
Biens de consommation 5,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,63 %
Industries et services divers 4,24 %
Opérateurs télécom 3,58 %
Santé et pharmacie 1,41 %
Pays Poids
Chine 32,84 %
Corée du Sud 11,72 %
Inde 8,92 %
Grande-Bretagne 4,63 %
Hong-Kong 4,05 %
États-Unis 3,80 %
Afrique du Sud 3,71 %
Brésil 3,60 %
Russie 2,73 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 26,49 %
USD - Dollar américain 19,89 %
KRW - Won sud-coréen 11,72 %
INR - Roupie indienne 8,92 %
GBP - Livre sterling 4,63 %
ZAR - Rand sud-africain 3,59 %
RUB - Rouble russe 2,73 %
IDR - Roupie indonésienne 2,23 %
MXN - Peso mexicain 1,55 %
CNY - Yuan chinois 1,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,36 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 7,20 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,12 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,77 %
USD CASH 3,80 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 3,47 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 3,38 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,38 %
SK HYNIX INC ORD 3,32 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 2,73 %

Performance en EUR (06-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,09 % -0,75 %
Rendement sur 3 mois -8,72 % 1,09 %
Rendement sur 6 mois 13,13 % 13,85 %
Rendement sur 1 an 34,82 % 29,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,10 % 4,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,36 % 8,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,76 % 4,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,95 %
Volatilité du benchmark 14,83 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 12,31