HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Equity Fund A USD

LU0164872284
25,71 USD 25-02-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
15,55 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0164872284
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-05-96
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29-01-21) 190,580 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,44 %
Liquidités 6,53 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,57 %
Secteur financier 18,40 %
Biens de consommation 14,55 %
Industries et services divers 11,39 %
Services aux collectivités 6,43 %
Opérateurs télécom 4,87 %
Santé et pharmacie 4,22 %
Pays Poids
Chine 24,20 %
Hong-Kong 13,52 %
Corée du Sud 12,97 %
Inde 6,94 %
Russie 5,35 %
Afrique du Sud 4,41 %
Brésil 4,40 %
Indonesie 3,68 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 29,11 %
USD - Dollar américain 27,14 %
KRW - Won sud-coréen 12,97 %
INR - Roupie indienne 6,94 %
RUB - Rouble russe 3,46 %
GBP - Livre sterling 2,58 %
IDR - Roupie indonésienne 2,51 %
CNY - Yuan chinois 2,50 %
ZAR - Rand sud-africain 1,83 %
TRY - Livre turque 1,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 7,82 %
Tencent Holdings 6,29 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,90 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 5,44 %
China Longyuan Power Group Class H (China) 3,44 %
Xinjiang Goldwind Science & Technology H (2208) 3,38 %
SK Hynix Inc 3,15 %
Xinyi Solar Holdings Co Ltd (968) (Hk) 3,06 %
Reliance Industries 2,99 %
China Conch Venture Holdings (Hk) 2,79 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,81 % 0,32 %
Rendement sur 3 mois 15,26 % 6,34 %
Rendement sur 6 mois 27,68 % 14,38 %
Rendement sur 1 an 26,86 % 2,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,12 % 3,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,55 % 9,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,64 % 4,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,25 %
Volatilité du benchmark 14,84 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,46 %
Ratio d'information 0,22
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 14,56