HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Equity Fund A USD

LU0164872284
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17,13 USD 18/07/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
3,37 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0164872284
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/05/1996
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (28/06/2019) 101,530 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,99 %
Liquidités 6,16 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,32 %
Biens de consommation 18,16 %
Haute technologie 17,39 %
Industries et services divers 12,34 %
Services aux collectivités 9,84 %
Opérateurs télécom 3,02 %
Immobilier 2,79 %
Pays Poids
Chine 26,18 %
Corée du Sud 14,54 %
Inde 10,82 %
Russie 8,51 %
Afrique du Sud 5,69 %
Brésil 5,06 %
Hong-Kong 3,97 %
Indonesie 3,19 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,84 %
USD - Dollar américain 22,59 %
KRW - Won sud-coréen 15,58 %
INR - Roupie indienne 6,01 %
BRL - Real brésilien 5,86 %
ZAR - Rand sud-africain 5,14 %
RUB - Rouble russe 4,38 %
IDR - Roupie indonésienne 3,02 %
GBP - Livre sterling 2,32 %
HUF - Forint hongrois 1,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 4,59 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 3,85 %
Tencent Holdings 3,67 %
Naspers N-Shs 2,87 %
Reliance Industries 2,73 %
ICICI Bank Spon Adr 2,56 %
China Construction Bank Cl-H 2,46 %
Taiwan Semiconductor Mfg 2,46 %
Banco Bradesco-Pref 2,41 %
Ping an Insurance Ord CNY 1 (2318) 2,27 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,42 % 3,50 %
Rendement sur 3 mois -4,14 % -1,89 %
Rendement sur 6 mois 4,74 % 6,89 %
Rendement sur 1 an 3,37 % 5,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,17 % 9,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,78 % 6,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,64 % 8,34 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,90 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,20
Tracking error 2,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 4,39