HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Equity Fund A USD

LU0164872284
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16,81 USD 18/09/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
7,88 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0164872284
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/05/1996
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/08/2019) 100,860 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,04 %
Liquidités 3,88 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,32 %
Haute technologie 20,46 %
Biens de consommation 16,70 %
Industries et services divers 14,71 %
Services aux collectivités 8,53 %
Immobilier 3,20 %
Opérateurs télécom 2,12 %
Pays Poids
Chine 24,30 %
Corée du Sud 14,22 %
Russie 8,06 %
Brésil 7,86 %
Inde 7,52 %
Hong-Kong 6,39 %
Afrique du Sud 5,95 %
Indonesie 2,38 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,97 %
USD - Dollar américain 21,54 %
KRW - Won sud-coréen 14,22 %
BRL - Real brésilien 7,86 %
ZAR - Rand sud-africain 5,02 %
INR - Roupie indienne 4,64 %
RUB - Rouble russe 4,40 %
IDR - Roupie indonésienne 2,38 %
GBP - Livre sterling 2,10 %
THB - Baht thaïlandais 2,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 5,54 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 5,51 %
Tencent Holdings 3,87 %
Ping an Insurance Ord CNY 1 (2318) 2,99 %
Naspers N-Shs 2,97 %
SK Hynix Inc 2,88 %
Reliance Industries 2,73 %
Banco Do Brasil S.A. 2,69 %
Taiwan Semiconductor Mfg 2,57 %
ICICI Bank Spon Adr 2,43 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,43 % 5,93 %
Rendement sur 3 mois 1,97 % 2,17 %
Rendement sur 6 mois -0,65 % -0,03 %
Rendement sur 1 an 7,88 % 9,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,10 % 8,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,94 % 5,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,32 % 6,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,92 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,21
Tracking error 2,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 2,32
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