HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Equity Fund A USD (Distribution) LU0054450605

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16,69 USD 13/10/2017
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
19,45 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0054450605
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/11/1994
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29/09/2017) 23,660 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,09 USD
Date du dernier dividende 7/07/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,34 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,14
Tracking error 2,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 3,79

Performance en EUR (13/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,67 % 3,22 %
Rendement sur 3 mois 3,40 % 4,87 %
Rendement sur 6 mois 5,06 % 6,85 %
Rendement sur 1 an 19,45 % 20,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,68 % 9,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,14 % 7,25 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,77 % 3,31 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,24 %
Liquidités 3,40 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,71 %
Haute technologie 23,81 %
Industries et services divers 12,27 %
Services aux collectivités 11,39 %
Biens de consommation 8,21 %
Opérateurs télécom 4,71 %
Immobilier 1,89 %
Pays Poids
Chine 23,64 %
Corée du Sud 14,80 %
Inde 7,89 %
Brésil 6,73 %
Afrique du Sud 5,51 %
Russie 4,98 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 19,82 %
KRW - Won sud-coréen 12,41 %
INR - Roupie indienne 9,84 %
USD - Dollar américain 7,89 %
BRL - Real brésilien 5,42 %
ARS - Peso argentin 4,48 %
ZAR - Rand sud-africain 4,37 %
RUB - Rouble russe 3,47 %
TRY - Livre turque 2,42 %
MXN - Peso mexicain 1,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 4,58 %
Taiwan Semiconductor Mfg 4,51 %
Tencent Holdings 4,20 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 3,77 %
China Construction Bank Cl-H 3,02 %
ICBC H CNY 1.00 (1398) (China) 2,49 %
China Mobile 2,27 %
Tenaga Nasional Bhd 2,06 %
Firstrand 1,91 %
Hon Hai Precision Industry 1,80 %
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