HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Equity Fund A USD (Distribution)

LU0054450605
12,91 USD 3/04/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-16,05 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0054450605
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/11/1994
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/03/2020) 13,720 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,15 USD
Date du dernier dividende 11/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 87,15 %
Liquidités 13,37 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,18 %
Haute technologie 23,46 %
Biens de consommation 17,82 %
Industries et services divers 16,55 %
Services aux collectivités 9,14 %
Immobilier 2,81 %
Santé et pharmacie 1,34 %
Pays Poids
Chine 25,64 %
Corée du Sud 10,17 %
Inde 8,34 %
Hong-Kong 7,57 %
Russie 6,28 %
Brésil 5,66 %
Afrique du Sud 3,14 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 34,29 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 18,53 %
KRW - Won sud-coréen 10,01 %
INR - Roupie indienne 7,38 %
BRL - Real brésilien 6,54 %
RUB - Rouble russe 5,67 %
ZAR - Rand sud-africain 3,31 %
EUR - Euro 2,61 %
HUF - Forint hongrois 2,58 %
IDR - Roupie indonésienne 2,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding-SP ADR 8,02 %
SK Hynix Inc 5,38 %
Commercial Intl Bank-GDR Reg 4,13 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,97 %
Reliance Industries 3,47 %
Xinyi Solar Holdings Co Ltd (968) (Hk) 3,33 %
Ping an Insurance Ord CNY 1 (2318) 3,28 %
Naspers N-Shs 3,14 %
Wiwynn Corp 2,92 %
Hon Hai Precision Industry 2,70 %

Performance en EUR (3/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -15,44 % -15,98 %
Rendement sur 3 mois -22,25 % -23,15 %
Rendement sur 6 mois -10,89 % -13,94 %
Rendement sur 1 an -16,05 % -17,41 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,28 % -2,57 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,24 % -0,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,32 % 2,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,52 %
Volatilité du benchmark 15,60 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -