HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Equity Fund A USD (Distribution)

LU0054450605
21,21 USD 21-04-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
10,74 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0054450605
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-11-94
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-03-21) 16,700 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,11 USD
Date du dernier dividende 08-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,55 %
Liquidités 3,71 %
Secteurs Poids
Haute technologie 49,23 %
Secteur financier 17,68 %
Services aux collectivités 10,46 %
Biens de consommation 6,45 %
Industries et services divers 4,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,50 %
Opérateurs télécom 3,27 %
Santé et pharmacie 2,91 %
Pays Poids
Chine 34,99 %
Corée du Sud 12,43 %
Inde 9,45 %
Grande-Bretagne 4,50 %
Hong-Kong 2,93 %
Brésil 2,90 %
Russie 2,50 %
Indonesie 2,38 %
Turquie 2,06 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 26,49 %
USD - Dollar américain 19,89 %
KRW - Won sud-coréen 11,72 %
INR - Roupie indienne 8,92 %
GBP - Livre sterling 4,63 %
ZAR - Rand sud-africain 3,59 %
RUB - Rouble russe 2,73 %
IDR - Roupie indonésienne 2,23 %
MXN - Peso mexicain 1,55 %
CNY - Yuan chinois 1,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,93 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,52 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,20 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 7,10 %
SK HYNIX INC ORD 3,48 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,42 %
WEICHAI POWER CO LTD ORD 3,26 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 3,22 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 2,94 %
WIWYNN CORP ORD 2,63 %

Performance en EUR (21-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,72 % -1,09 %
Rendement sur 3 mois -9,18 % 0,41 %
Rendement sur 6 mois 16,00 % 14,37 %
Rendement sur 1 an 42,52 % 32,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,36 % 4,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,74 % 7,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,53 % 4,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,93 %
Volatilité du benchmark 14,82 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 12,58