HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Equity Fund A USD (Distribution)

LU0054450605
16,27 USD 12/12/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
16,93 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0054450605
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/11/1994
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29/11/2019) 17,290 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,15 USD
Date du dernier dividende 11/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,55 %
Liquidités 3,46 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,09 %
Haute technologie 24,89 %
Biens de consommation 20,15 %
Industries et services divers 11,31 %
Services aux collectivités 8,92 %
Immobilier 3,06 %
Opérateurs télécom 2,13 %
Pays Poids
Chine 25,85 %
Corée du Sud 15,68 %
Inde 9,58 %
Russie 7,62 %
Hong-Kong 6,47 %
Brésil 5,06 %
Afrique du Sud 4,40 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 24,85 %
KRW - Won sud-coréen 15,68 %
USD - Dollar américain 14,08 %
INR - Roupie indienne 7,33 %
RUB - Rouble russe 6,20 %
BRL - Real brésilien 6,05 %
ZAR - Rand sud-africain 4,40 %
HUF - Forint hongrois 2,77 %
EUR - Euro 2,06 %
GBP - Livre sterling 1,70 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Mfg 6,28 %
Samsung Electronics 5,53 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 5,45 %
Ping an Insurance Ord CNY 1 (2318) 3,87 %
Reliance Industries 3,84 %
SK Hynix Inc 3,57 %
Commercial Intl Bank-GDR Reg 3,29 %
Naspers N-Shs 3,11 %
Banco Do Brasil S.A. 2,87 %
OTP Bank 2,77 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,90 % 0,51 %
Rendement sur 3 mois 6,39 % 4,29 %
Rendement sur 6 mois 10,04 % 8,01 %
Rendement sur 1 an 16,93 % 15,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,74 % 8,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,50 % 7,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,60 % 6,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,93 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 4,15
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