HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Equity Fund A USD (Distribution)

LU0054450605
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14,31 USD 22/08/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-2,71 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0054450605
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/11/1994
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2019) 17,430 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,15 USD
Date du dernier dividende 11/07/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,99 %
Liquidités 6,16 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,21 %
Haute technologie 19,11 %
Biens de consommation 17,99 %
Industries et services divers 12,64 %
Services aux collectivités 8,22 %
Opérateurs télécom 3,10 %
Immobilier 2,71 %
Pays Poids
Chine 25,98 %
Corée du Sud 15,08 %
Inde 8,96 %
Russie 8,54 %
Afrique du Sud 6,21 %
Brésil 5,86 %
Hong-Kong 5,07 %
Indonesie 3,02 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,84 %
USD - Dollar américain 22,59 %
KRW - Won sud-coréen 15,58 %
INR - Roupie indienne 6,01 %
BRL - Real brésilien 5,86 %
ZAR - Rand sud-africain 5,14 %
RUB - Rouble russe 4,38 %
IDR - Roupie indonésienne 3,02 %
GBP - Livre sterling 2,32 %
HUF - Forint hongrois 1,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding-SP ADR 5,34 %
Samsung Electronics 5,32 %
Tencent Holdings 3,69 %
Naspers N-Shs 2,90 %
SK Hynix Inc 2,65 %
China Construction Bank Cl-H 2,48 %
ICICI Bank Spon Adr 2,47 %
Reliance Industries 2,41 %
Taiwan Semiconductor Mfg 2,35 %
Banco Bradesco-Pref 2,34 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,68 % -5,25 %
Rendement sur 3 mois -1,30 % 0,67 %
Rendement sur 6 mois -5,93 % -3,07 %
Rendement sur 1 an -2,71 % 0,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,35 % 6,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,75 % 4,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,50 % 7,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,75 %
Volatilité du benchmark 11,80 %
Bêta 1,20
Tracking error 2,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 3,66
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