HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Equity Fund A USD (Distribution) LU0054450605

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15,86 USD 16/08/2017
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
15,50 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0054450605
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/11/1994
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2017) 24,020 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,09 USD
Date du dernier dividende 7/07/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,50 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,15
Tracking error 2,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 4,07

Performance en EUR (16/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,06 % -0,71 %
Rendement sur 3 mois 0,17 % 0,17 %
Rendement sur 6 mois 2,75 % 4,03 %
Rendement sur 1 an 15,50 % 14,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,57 % 6,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,15 % 5,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,90 % 5,22 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Secteurs Poids
Secteur financier 30,35 %
Haute technologie 25,95 %
Biens de consommation 11,92 %
Industries et services divers 11,25 %
Services aux collectivités 10,82 %
Opérateurs télécom 5,49 %
Immobilier 1,79 %
Pays Poids
Chine 23,27 %
Corée du Sud 17,56 %
Inde 10,75 %
Brésil 6,18 %
Afrique du Sud 5,27 %
Russie 4,57 %
Turquie 2,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Mfg 5,18 %
Samsung Electronics 5,01 %
Tencent Holdings 4,19 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 3,37 %
China Mobile 2,77 %
Hon Hai Precision Industry 2,36 %
China Construction Bank Cl-H 2,30 %
Tenaga Nasional Bhd 2,19 %
ICBC H CNY 1.00 (1398) (China) 2,02 %
Hyundai Motor 1,89 %
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