HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Equity Fund A USD (Distribution)

LU0054450605
17,96 USD 22-10-20
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
7,37 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0054450605
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-11-94
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-20) 14,530 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,11 USD
Date du dernier dividende 08-07-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,58 %
Liquidités 5,39 %
Secteurs Poids
Haute technologie 41,87 %
Secteur financier 15,59 %
Biens de consommation 12,05 %
Services aux collectivités 9,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,81 %
Industries et services divers 6,35 %
Santé et pharmacie 1,47 %
Opérateurs télécom 1,14 %
Pays Poids
Chine 36,82 %
Corée du Sud 12,80 %
Inde 8,74 %
États-Unis 4,72 %
Brésil 4,51 %
Afrique du Sud 4,21 %
Russie 3,24 %
Turquie 3,20 %
Hong-Kong 2,45 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 27,51 %
USD - Dollar américain 20,78 %
KRW - Won sud-coréen 12,80 %
INR - Roupie indienne 8,25 %
ZAR - Rand sud-africain 4,21 %
BRL - Real brésilien 3,83 %
RUB - Rouble russe 3,24 %
TRY - Livre turque 3,20 %
IDR - Roupie indonésienne 2,42 %
CNY - Yuan chinois 2,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,73 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,27 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,23 %
Tencent ORD 4,90 %
USD CASH 4,72 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 3,98 %
SK HYNIX ORD 3,47 %
WEICHAI POWER ORD H 3,11 %
XINYI SOLAR ORD 2,85 %
Ping An ORD H 2,77 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,98 % 1,72 %
Rendement sur 3 mois 5,00 % 2,90 %
Rendement sur 6 mois 20,54 % 14,41 %
Rendement sur 1 an 10,26 % -5,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,31 % 0,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,37 % 4,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,42 % 3,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,81 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 8,86