HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Equity Fund A USD (Distribution)

LU0054450605
22,79 USD 14-01-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
15,50 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0054450605
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-11-94
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-12-20) 16,090 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,11 USD
Date du dernier dividende 08-07-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,74 %
Liquidités 3,74 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,55 %
Secteur financier 23,97 %
Biens de consommation 16,94 %
Industries et services divers 11,82 %
Services aux collectivités 6,11 %
Opérateurs télécom 5,72 %
Santé et pharmacie 2,63 %
Pays Poids
Chine 24,69 %
Hong-Kong 11,88 %
Corée du Sud 11,55 %
Inde 9,02 %
Brésil 7,57 %
Russie 6,02 %
Indonesie 4,84 %
Afrique du Sud 4,40 %
Mexique 1,75 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 31,32 %
USD - Dollar américain 18,92 %
KRW - Won sud-coréen 11,55 %
INR - Roupie indienne 9,02 %
RUB - Rouble russe 3,78 %
IDR - Roupie indonésienne 2,64 %
ZAR - Rand sud-africain 2,39 %
GBP - Livre sterling 2,02 %
MXN - Peso mexicain 1,75 %
CNY - Yuan chinois 1,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 6,82 %
Samsung Electronics 6,81 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,38 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,19 %
Reliance Industries 3,09 %
China Longyuan Power Group Class H (China) 3,02 %
China Conch Venture Holdings (Hk) 2,94 %
Xinjiang Goldwind Science & Technology H (2208) 2,90 %
Weichai Power Co (2338) Ordinary CNY 1.00 H 2,87 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 2,78 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 14,05 % 5,74 %
Rendement sur 3 mois 21,04 % 12,18 %
Rendement sur 6 mois 32,05 % 16,36 %
Rendement sur 1 an 20,60 % -2,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,11 % 3,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,50 % 9,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,65 % 3,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,70 %
Volatilité du benchmark 15,04 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 11,36