HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Equity Fund A USD (Distribution)

LU0054450605
17,01 USD 23/01/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
16,60 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0054450605
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/11/1994
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/12/2019) 18,140 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,15 USD
Date du dernier dividende 11/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,35 %
Liquidités 4,62 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,32 %
Secteur financier 29,30 %
Services aux collectivités 13,43 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,88 %
Biens de consommation 6,53 %
Industries et services divers 3,90 %
Pays Poids
Chine 21,97 %
Corée du Sud 11,40 %
Inde 10,63 %
Hong-Kong 8,07 %
Russie 8,05 %
Brésil 7,58 %
États-Unis 4,59 %
Afrique du Sud 3,15 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 24,11 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,43 %
KRW - Won sud-coréen 11,40 %
INR - Roupie indienne 8,34 %
RUB - Rouble russe 6,71 %
BRL - Real brésilien 6,14 %
ZAR - Rand sud-africain 3,15 %
HUF - Forint hongrois 2,71 %
EUR - Euro 2,67 %
GBP - Livre sterling 2,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,60 %
SK HYNIX ORD 5,54 %
USD CASH 4,59 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,39 %
GAZPROM ORD 4,07 %
COMMERCIAL INTL BANK (EGYPT) SAE GDR 3,85 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 3,74 %
Ping An ORD H 3,21 %
NASPERS N ORD 3,15 %
MSCI EMERG MAR0 3,02 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,27 % 1,78 %
Rendement sur 3 mois 10,85 % 9,14 %
Rendement sur 6 mois 10,93 % 8,41 %
Rendement sur 1 an 16,60 % 16,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,08 % 9,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,35 % 5,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,99 % 6,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,19 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 5,39