HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Equity Fund A USD (Distribution)

LU0054450605
20,95 USD 19-10-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
8,62 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0054450605
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-11-94
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-21) 17,020 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,11 USD
Date du dernier dividende 08-07-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,94 %
Liquidités 3,03 %
Secteurs Poids
Haute technologie 41,76 %
Secteur financier 17,20 %
Services aux collectivités 15,30 %
Biens de consommation 7,10 %
Opérateurs télécom 6,54 %
Industries et services divers 4,34 %
Santé et pharmacie 3,81 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,88 %
Pays Poids
Chine 32,65 %
Inde 9,86 %
Corée du Sud 9,38 %
Afrique du Sud 5,83 %
Russie 3,71 %
États-Unis 3,21 %
Brésil 3,05 %
Pays-Bas 2,90 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 29,40 %
USD - Dollar américain 14,20 %
INR - Roupie indienne 9,86 %
KRW - Won sud-coréen 9,38 %
ZAR - Rand sud-africain 5,83 %
RUB - Rouble russe 3,71 %
MXN - Peso mexicain 2,49 %
IDR - Roupie indonésienne 2,33 %
CNY - Yuan chinois 1,59 %
GBP - Livre sterling 0,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,39 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,46 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,01 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 4,71 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,60 %
MTN GROUP LTD ORD 4,24 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 3,71 %
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LTD ORD 3,34 %
USD CASH 3,21 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 3,14 %

Performance en EUR (19-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,18 % 3,77 %
Rendement sur 3 mois 2,00 % 7,36 %
Rendement sur 6 mois 0,69 % 10,66 %
Rendement sur 1 an 17,61 % 26,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,29 % 10,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,62 % 7,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,60 % 7,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,41 %
Volatilité du benchmark 14,87 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 9,54
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