HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Equity Fund A USD (Distribution)

LU0054450605
17,13 USD 19-05-22
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
4,72 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0054450605
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-11-94
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29-04-22) 13,810 million EUR
Gestionnaire HSBC Asset Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,11 USD
Date du dernier dividende 08-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,11 %
Liquidités 4,86 %
Secteurs Poids
Haute technologie 25,94 %
Secteur financier 20,08 %
Industries et services divers 15,71 %
Opérateurs télécom 15,11 %
Biens de consommation 9,61 %
Services aux collectivités 6,99 %
Santé et pharmacie 1,64 %
Pays Poids
Chine 29,83 %
Inde 11,86 %
Corée du Sud 9,75 %
Afrique du Sud 9,53 %
Brésil 5,06 %
Indonesie 2,95 %
Mexique 2,74 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,21 %
INR - Roupie indienne 10,62 %
KRW - Won sud-coréen 9,74 %
USD - Dollar américain 9,31 %
GBP - Livre sterling 6,02 %
CNY - Yuan chinois 4,80 %
ZAR - Rand sud-africain 3,54 %
BRL - Real brésilien 3,37 %
IDR - Roupie indonésienne 2,95 %
MXN - Peso mexicain 2,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor 8,12 %
Samsung Electronics 5,56 %
Reliance Industries 4,54 %
Saudi Tadawul Group Holding Co 4,32 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,22 %
Anglo American 3,89 %
Tencent Holdings 3,76 %
Mtn Group 3,51 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 3,39 %
Bank Rakyat Indonesia Perser 2,95 %

Performance en EUR (19-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,97 % -4,16 %
Rendement sur 3 mois -8,12 % 1,04 %
Rendement sur 6 mois -10,87 % 3,07 %
Rendement sur 1 an -4,91 % 15,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,63 % 9,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,72 % 6,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,28 % 7,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,19 %
Volatilité du benchmark 14,75 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 5,93