HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Equity Fund A USD (Distribution)

LU0054450605
15,15 USD 15/10/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
11,23 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0054450605
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/11/1994
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/09/2019) 16,760 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,15 USD
Date du dernier dividende 11/07/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,99 %
Liquidités 1,99 %
Pays Poids
Chine 25,28 %
Corée du Sud 14,27 %
Russie 9,11 %
Hong-Kong 7,77 %
Brésil 6,78 %
Inde 5,77 %
Afrique du Sud 5,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 28,56 %
KRW - Won sud-coréen 14,03 %
USD - Dollar américain 12,65 %
INR - Roupie indienne 7,25 %
BRL - Real brésilien 6,47 %
RUB - Rouble russe 5,31 %
ZAR - Rand sud-africain 3,14 %
TRY - Livre turque 2,60 %
GBP - Livre sterling 2,28 %
HUF - Forint hongrois 1,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding-SP ADR 5,82 %
Samsung Electronics 5,55 %
Taiwan Semiconductor Mfg 3,92 %
Tencent Holdings 3,61 %
Reliance Industries 3,53 %
Ping an Insurance Ord CNY 1 (2318) 3,04 %
SK Hynix Inc 3,00 %
Naspers N-Shs 2,87 %
Xinyi Solar Holdings Co Ltd (968) (Hk) 2,45 %
Banco Do Brasil S.A. 2,41 %

Performance en EUR (15/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,28 % -0,08 %
Rendement sur 3 mois -0,54 % -0,91 %
Rendement sur 6 mois -3,43 % -1,83 %
Rendement sur 1 an 11,23 % 13,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,33 % 7,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,21 % 6,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,91 % 6,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,92 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,20
Tracking error 2,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 3,82
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