HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Equity Fund A USD (Distribution)

LU0054450605
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16,12 USD 19/06/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
6,92 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0054450605
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/11/1994
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2018) 24,300 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,09 USD
Date du dernier dividende 7/07/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,52 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,12
Tracking error 2,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 5,00

Performance en EUR (19/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,26 % -2,63 %
Rendement sur 3 mois -10,85 % -3,23 %
Rendement sur 6 mois -4,63 % -0,97 %
Rendement sur 1 an 6,92 % 6,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,21 % 5,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,00 % 8,66 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,84 % 5,39 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,54 %
Liquidités 6,07 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,52 %
Haute technologie 23,02 %
Industries et services divers 14,40 %
Services aux collectivités 12,19 %
Biens de consommation 11,03 %
Opérateurs télécom 4,52 %
Immobilier 1,86 %
Pays Poids
Chine 24,65 %
Corée du Sud 15,80 %
Inde 7,00 %
Brésil 6,73 %
Russie 6,42 %
Afrique du Sud 6,10 %
Hong-Kong 4,47 %
Indonesie 3,19 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 24,50 %
USD - Dollar américain 15,50 %
KRW - Won sud-coréen 15,30 %
INR - Roupie indienne 6,20 %
ZAR - Rand sud-africain 6,10 %
BRL - Real brésilien 5,52 %
IDR - Roupie indonésienne 3,80 %
TRY - Livre turque 3,03 %
RUB - Rouble russe 2,69 %
THB - Baht thaïlandais 1,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,61 %
Tencent Holdings Ltd. 4,92 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG(2330) (RMT) COMM NTD 10 3,44 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 3,39 %
CHINA CONSTRUCTION BANK (939) CLASS 'H' RMB 1.00 3,13 %
INDUSTRIAL & COMM BK OF CHINA 'H' CNY 1.00 (1398) 2,53 %
Sberbank of Russia PJSC 2,23 %
Infosys Ltd 2,10 %
VALE SA 2,09 %
Firstrand Ltd 1,89 %
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