HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Equity Fund A USD (Distribution)

LU0054450605
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14,36 USD 12/12/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-10,20 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0054450605
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/11/1994
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/11/2018) 18,320 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,13 USD
Date du dernier dividende 11/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,71 %
Liquidités 4,29 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 24,11 %
USD - Dollar américain 21,62 %
KRW - Won sud-coréen 14,69 %
BRL - Real brésilien 8,05 %
INR - Roupie indienne 6,27 %
ZAR - Rand sud-africain 4,58 %
IDR - Roupie indonésienne 2,84 %
RUB - Rouble russe 1,86 %
CNY - Yuan chinois 1,39 %
TRY - Livre turque 1,30 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,26 % 0,33 %
Rendement sur 3 mois -0,14 % 0,00 %
Rendement sur 6 mois -11,50 % -9,51 %
Rendement sur 1 an -10,20 % -6,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,36 % 9,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,81 % 6,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,60 % 10,59 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,30 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,15
Tracking error 2,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 3,86
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