HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Equity Fund A USD (Distribution)

LU0054450605
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15,23 USD 16/08/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-0,48 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0054450605
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/11/1994
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2018) 21,420 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,13 USD
Date du dernier dividende 11/07/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,05 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,11
Tracking error 2,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 6,54

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,07 % -1,63 %
Rendement sur 3 mois -7,78 % -7,21 %
Rendement sur 6 mois -5,66 % -5,21 %
Rendement sur 1 an -0,48 % 1,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,37 % 7,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,25 % 7,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,37 % 5,95 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,43 %
Liquidités 2,39 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,76 %
Haute technologie 26,79 %
Industries et services divers 12,48 %
Services aux collectivités 11,72 %
Biens de consommation 9,06 %
Opérateurs télécom 4,88 %
Immobilier 1,89 %
Pays Poids
Chine 25,19 %
Corée du Sud 15,50 %
Inde 7,67 %
Russie 6,69 %
Brésil 6,23 %
Afrique du Sud 5,90 %
Hong-Kong 3,62 %
Indonesie 2,95 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 24,39 %
KRW - Won sud-coréen 15,78 %
USD - Dollar américain 15,37 %
INR - Roupie indienne 7,77 %
ZAR - Rand sud-africain 6,15 %
BRL - Real brésilien 5,45 %
IDR - Roupie indonésienne 3,10 %
RUB - Rouble russe 1,66 %
CNY - Yuan chinois 1,48 %
MXN - Peso mexicain 1,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 5,59 %
Tencent Holdings 5,31 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 3,76 %
Taiwan Semiconductor Mfg 3,41 %
China Construction Bank Cl-H 2,93 %
Infosys 2,39 %
Sberbank of Russia PJSC 2,29 %
ICBC H CNY 1.00 (1398) (China) 2,28 %
Vale 2,08 %
SK Hynix Inc 1,99 %
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