HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Equity Fund A USD (Distribution)

LU0054450605
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15,57 USD 21/06/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
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1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0054450605
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/11/1994
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2019) 17,310 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,13 USD
Date du dernier dividende 11/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,93 %
Liquidités 3,07 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,67 %
Haute technologie 18,16 %
Biens de consommation 16,01 %
Industries et services divers 11,31 %
Services aux collectivités 10,26 %
Opérateurs télécom 2,87 %
Immobilier 2,82 %
Pays Poids
Chine 31,78 %
Corée du Sud 12,74 %
Inde 9,16 %
Russie 6,94 %
Brésil 4,37 %
Afrique du Sud 4,26 %
Hong-Kong 4,20 %
Indonesie 3,21 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 28,37 %
USD - Dollar américain 19,09 %
KRW - Won sud-coréen 13,09 %
INR - Roupie indienne 7,26 %
BRL - Real brésilien 4,62 %
ZAR - Rand sud-africain 4,05 %
IDR - Roupie indonésienne 3,41 %
HUF - Forint hongrois 2,00 %
CNY - Yuan chinois 1,45 %
GBP - Livre sterling 1,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 5,17 %
Samsung Electronics 4,51 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 4,44 %
Reliance Industries 2,68 %
Taiwan Semiconductor Mfg 2,58 %
China Construction Bank Cl-H 2,57 %
Ping an Insurance Ord CNY 1 (2318) 2,31 %
ICICI Bank Spon Adr 2,29 %
Banco Bradesco-Pref 2,12 %
Lukoil PJSC-Spon ADR 2,02 %

Performance en EUR (21/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,36 % 4,67 %
Rendement sur 3 mois -1,40 % -0,35 %
Rendement sur 6 mois 11,27 % 12,46 %
Rendement sur 1 an 0,00 % 3,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,58 % 11,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,29 % 6,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,88 % 8,49 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,83 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,20
Tracking error 2,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 4,06
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