HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Equity Fund A USD (Distribution)

LU0054450605
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16,30 USD 18/04/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
3,54 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0054450605
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/11/1994
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29/03/2019) 18,740 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,13 USD
Date du dernier dividende 11/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,93 %
Liquidités 3,07 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,79 %
Haute technologie 23,98 %
Biens de consommation 12,29 %
Industries et services divers 11,70 %
Services aux collectivités 10,61 %
Immobilier 3,36 %
Opérateurs télécom 2,94 %
Pays Poids
Chine 29,78 %
Corée du Sud 13,63 %
Inde 9,34 %
Russie 5,81 %
Brésil 4,93 %
Hong-Kong 4,26 %
Afrique du Sud 4,13 %
Indonesie 3,34 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 28,37 %
USD - Dollar américain 19,09 %
KRW - Won sud-coréen 13,09 %
INR - Roupie indienne 7,26 %
BRL - Real brésilien 4,62 %
ZAR - Rand sud-africain 4,05 %
IDR - Roupie indonésienne 3,41 %
HUF - Forint hongrois 2,00 %
CNY - Yuan chinois 1,45 %
GBP - Livre sterling 1,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 4,80 %
Tencent Holdings 4,52 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 4,30 %
China Construction Bank Cl-H 2,69 %
Taiwan Semiconductor Mfg 2,49 %
Reliance Industries 2,41 %
Banco Bradesco-Pref 2,38 %
ICBC H CNY 1.00 (1398) (China) 2,24 %
Ping an Insurance Ord CNY 1 (2318) 2,11 %
Lukoil PJSC-Spon ADR 2,05 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,10 % 3,22 %
Rendement sur 3 mois 9,26 % 8,95 %
Rendement sur 6 mois 14,87 % 16,00 %
Rendement sur 1 an 3,54 % 5,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,99 % 12,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,82 % 8,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,39 % 9,94 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,64 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,18
Tracking error 2,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 6,19
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