HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Equity Fund A USD (Distribution)

LU0054450605
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15,43 USD 19/02/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-4,76 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0054450605
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/11/1994
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2019) 18,930 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,13 USD
Date du dernier dividende 11/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,30 %
Liquidités 6,27 %
Secteurs Poids
Secteur financier 0,77 %
Pays Poids
Chine 24,66 %
Corée du Sud 13,93 %
Inde 8,78 %
Hong-Kong 7,56 %
Brésil 6,40 %
États-Unis 6,29 %
Russie 5,84 %
Afrique du Sud 4,45 %
Indonesie 3,61 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 26,25 %
USD - Dollar américain 23,30 %
KRW - Won sud-coréen 13,93 %
INR - Roupie indienne 6,67 %
BRL - Real brésilien 6,10 %
ZAR - Rand sud-africain 4,45 %
IDR - Roupie indonésienne 3,61 %
TRY - Livre turque 2,74 %
RUB - Rouble russe 1,91 %
HUF - Forint hongrois 1,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 6,29 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,94 %
Tencent ORD 4,63 %
MSE 4,05 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 3,93 %
BANCO BRADESCO PRF 3,57 %
CCB ORD H 2,69 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 2,39 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,29 %
ICBC ORD H 2,24 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,62 % 2,08 %
Rendement sur 3 mois 8,42 % 7,69 %
Rendement sur 6 mois 2,36 % 1,99 %
Rendement sur 1 an -4,76 % -2,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,73 % 14,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,89 % 8,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,02 % 11,64 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,72 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,17
Tracking error 2,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 6,40
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