HSBC Global Investment Funds Hong Kong Equity A USD (Distribution)

LU0149721374
147,24 USD 17-09-20
Actions - Chine Politique d'investissement
6,78 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149721374
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-01-87
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31-08-20) 11,930 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,96 USD
Date du dernier dividende 08-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,94 %
Liquidités -0,08 %
Secteurs Poids
Secteur financier 38,25 %
Haute technologie 31,61 %
Biens de consommation 11,44 %
Santé et pharmacie 8,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,35 %
Industries et services divers 3,15 %
Services aux collectivités 1,65 %
Opérateurs télécom 0,59 %
Pays Poids
Chine 66,31 %
Hong-Kong 33,35 %
Luxembourg 0,36 %
Grande-Bretagne 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 92,01 %
USD - Dollar américain 5,25 %
CNY - Yuan chinois 3,93 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 9,64 %
AIA ORD 8,70 %
MEITUAN-W ORD 7,57 %
BABA-SW ORD 6,72 %
Ping An ORD H 6,26 %
Hkex Ord 4,08 %
CHINA RES BEER ORD 3,15 %
SINO BIOPHARM ORD 3,11 %
CCB ORD H 2,91 %
HKD CASH 2,77 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,15 % 1,59 %
Rendement sur 3 mois 8,84 % 7,49 %
Rendement sur 6 mois 26,22 % 22,71 %
Rendement sur 1 an 14,50 % 14,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,98 % 7,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,78 % 10,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,41 % 8,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,77 %
Volatilité du benchmark 16,70 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 7,85