HSBC Global Investment Funds Hong Kong Equity A (Distribution)

LU0149721374
119,22 USD 28/05/2020
Actions - Chine Politique d'investissement
-2,10 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149721374
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/01/1987
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (29/04/2020) 12,050 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 1,46 USD
Date du dernier dividende 11/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,60 %
Liquidités 1,22 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,70 %
Haute technologie 24,84 %
Biens de consommation 15,87 %
Santé et pharmacie 6,62 %
Industries et services divers 5,34 %
Opérateurs télécom 3,89 %
Services aux collectivités 3,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,24 %
Pays Poids
Chine 58,72 %
Hong-Kong 39,22 %
Îsles Caïmans 1,44 %
Luxembourg 0,46 %
États-Unis 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 92,15 %
CNY - Yuan chinois 4,35 %
USD - Dollar américain 3,54 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 9,74 %
AIA ORD 9,03 %
BABA-SW ORD 5,52 %
MEITUAN-W ORD 5,21 %
WH GROUP ORD 3,87 %
CCB ORD H 3,86 %
CHINA RES BEER ORD 3,72 %
Hkex Ord 3,57 %
Ping An ORD H 3,55 %
ICBC ORD H 2,61 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,37 % -4,27 %
Rendement sur 3 mois -4,11 % -5,23 %
Rendement sur 6 mois -4,35 % -3,85 %
Rendement sur 1 an -1,73 % 4,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,36 % 4,59 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,10 % 1,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,47 % 7,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,12 %
Volatilité du benchmark 18,22 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -0,32
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -