HSBC Global Investment Funds Hong Kong Equity A USD (Distribution)

LU0149721374
175,23 USD 19-01-21
Actions - Chine Politique d'investissement
11,60 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149721374
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-01-87
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31-12-20) 12,730 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,96 USD
Date du dernier dividende 08-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,96 %
Liquidités 0,04 %
Secteurs Poids
Secteur financier 38,04 %
Haute technologie 30,81 %
Biens de consommation 15,97 %
Santé et pharmacie 8,35 %
Industries et services divers 3,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,93 %
Services aux collectivités 1,73 %
Pays Poids
Chine 69,11 %
Hong-Kong 27,87 %
États-Unis 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 88,28 %
CNY - Yuan chinois 6,90 %
USD - Dollar américain 4,27 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 8,67 %
AIA ORD 8,47 %
MEITUAN-W ORD 6,16 %
BABA-SW ORD 5,79 %
Ping An ORD H 4,71 %
CCB ORD H 4,51 %
Hkex Ord 4,51 %
ICBC ORD H 2,95 %
XIAOMI-W ORD 2,75 %
Sands China Ltd ORD 2,47 %

Performance en EUR (19-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 12,22 % 11,81 %
Rendement sur 3 mois 13,73 % 13,07 %
Rendement sur 6 mois 17,30 % 18,90 %
Rendement sur 1 an 18,62 % 18,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,32 % 8,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,60 % 16,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,11 % 9,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,32 %
Volatilité du benchmark 16,16 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -0,29
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 7,56