HSBC Global Investment Funds Hong Kong Equity A USD (Distribution)

LU0149721374
151,66 USD 22-10-20
Actions - Chine Politique d'investissement
5,90 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149721374
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-01-87
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30-09-20) 11,540 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,96 USD
Date du dernier dividende 08-07-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,35 %
Liquidités 2,57 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,43 %
Haute technologie 32,94 %
Biens de consommation 11,71 %
Santé et pharmacie 9,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,48 %
Industries et services divers 2,58 %
Services aux collectivités 1,71 %
Opérateurs télécom 0,18 %
Pays Poids
Chine 64,71 %
Hong-Kong 32,24 %
Luxembourg 0,17 %
États-Unis 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 92,41 %
CNY - Yuan chinois 3,63 %
USD - Dollar américain 3,09 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MEITUAN-W ORD 9,42 %
Tencent ORD 9,23 %
AIA ORD 8,33 %
BABA-SW ORD 7,53 %
Ping An ORD H 5,02 %
Hkex Ord 3,99 %
SINO BIOPHARM ORD 3,16 %
XIAOMI-W ORD 2,82 %
CHINA RES BEER ORD 2,77 %
CCB ORD H 2,57 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,88 % 4,84 %
Rendement sur 3 mois 4,43 % 5,69 %
Rendement sur 6 mois 17,76 % 16,84 %
Rendement sur 1 an 19,24 % 22,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,69 % 7,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,90 % 10,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,53 % 8,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,81 %
Volatilité du benchmark 16,69 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -0,30
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 7,58