HSBC Global Investment Funds Indian Equity A USD (Distribution)

LU0066902890
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186,38 USD 13/08/2018
Actions - Inde Politique d'investissement
5,00 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0066902890
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/03/1996
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/07/2018) 844,420 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 1,93 USD
Date du dernier dividende 8/07/2014

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,82 %
Volatilité du benchmark 19,30 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 12,95

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,54 % 3,55 %
Rendement sur 3 mois 2,55 % 5,22 %
Rendement sur 6 mois -0,80 % 5,85 %
Rendement sur 1 an 5,00 % 9,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,01 % 7,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,54 % 15,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,01 % 7,25 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,86 %
Liquidités 1,13 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,22 %
Biens de consommation 20,10 %
Industries et services divers 16,75 %
Haute technologie 12,52 %
Services aux collectivités 7,64 %
Santé et pharmacie 3,07 %
Opérateurs télécom 1,34 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 85,98 %
USD - Dollar américain 14,06 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC Bank Limited-Foreign 6,59 %
Infosys Ltd-Sp ADR 5,29 %
Axis Bank 4,85 %
Maruti Suzuki India 4,52 %
Housing Development Finance 4,41 %
ITC 4,17 %
Reliance Industries 3,89 %
Hcl Technologies 3,68 %
ICICI Bank Spon Adr 3,56 %
Infosys 3,55 %
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