HSBC Global Investment Funds Indian Equity A USD (Distribution)

LU0066902890
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186,21 USD 23/05/2019
Actions - Inde Politique d'investissement
8,81 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0066902890
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/03/1996
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (30/04/2019) 778,260 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 1,93 USD
Date du dernier dividende 8/07/2014

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,64 %
Liquidités 1,36 %
Secteurs Poids
Secteur financier 39,06 %
Biens de consommation 14,09 %
Industries et services divers 13,58 %
Haute technologie 13,25 %
Services aux collectivités 7,24 %
Santé et pharmacie 3,17 %
Immobilier 3,12 %
Opérateurs télécom 2,74 %
Pays Poids
Inde 98,43 %
États-Unis 1,38 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 86,19 %
USD - Dollar américain 13,60 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC Bank Limited-Foreign 8,43 %
Axis Bank 6,21 %
Reliance Industries 5,92 %
Infosys Ltd-Sp ADR 5,16 %
ICICI Bank Spon Adr 4,53 %
Hcl Technologies 4,43 %
Housing Development Finance 4,39 %
ITC 3,93 %
Maruti Suzuki India 3,76 %
Infosys 3,66 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,68 % 0,04 %
Rendement sur 3 mois 11,62 % 10,91 %
Rendement sur 6 mois 12,41 % 11,35 %
Rendement sur 1 an 8,81 % 12,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,56 % 13,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,48 % 9,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,14 % 8,97 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 20,45 %
Volatilité du benchmark 18,90 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,47 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 9,45
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