HSBC Global Investment Funds Indian Equity A USD (Distribution)

LU0066902890
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159,57 USD 12/10/2018
Actions - Inde Politique d'investissement
-13,38 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0066902890
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/03/1996
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (28/09/2018) 739,490 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 1,93 USD
Date du dernier dividende 8/07/2014

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,07 %
Liquidités 1,93 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,91 %
Haute technologie 14,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,62 %
Biens de consommation 10,23 %
Industries et services divers 9,35 %
Services aux collectivités 8,71 %
Santé et pharmacie 2,92 %
Pays Poids
Inde 98,80 %
États-Unis 1,55 %
Hong-Kong 0,00 %
Singapore 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 83,04 %
USD - Dollar américain 17,29 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC BANK ORD 6,46 %
INFOSYS ADR REP ONE ORD 6,08 %
AXIS BANK ORD 5,46 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 5,39 %
ITC ORD 4,67 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 4,37 %
INFOSYS ORD 4,06 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 3,91 %
GRASIM INDUSTRIES ORD 3,85 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 3,79 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -11,46 % -9,54 %
Rendement sur 3 mois -12,19 % -10,69 %
Rendement sur 6 mois -13,67 % -6,98 %
Rendement sur 1 an -13,38 % -7,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,66 % 3,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,49 % 11,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,31 % 10,09 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 20,87 %
Volatilité du benchmark 18,90 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,43 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 11,18
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