HSBC Global Investment Funds Indian Equity A USD (Distribution)

LU0066902890
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167,80 USD 14/02/2019
Actions - Inde Politique d'investissement
-9,07 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0066902890
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/03/1996
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/01/2019) 726,070 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 1,93 USD
Date du dernier dividende 8/07/2014

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,48 %
Liquidités 1,52 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,64 %
Biens de consommation 16,42 %
Industries et services divers 15,11 %
Haute technologie 12,76 %
Services aux collectivités 8,97 %
Santé et pharmacie 3,65 %
Opérateurs télécom 3,06 %
Pays Poids
Inde 97,89 %
États-Unis 2,61 %
Grande-Bretagne 0,01 %
Hong-Kong 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 83,86 %
USD - Dollar américain 16,49 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC Bank Limited-Foreign 7,48 %
Axis Bank 5,68 %
Infosys Ltd-Sp ADR 5,27 %
Reliance Industries 5,02 %
Housing Development Finance 4,54 %
ICICI Bank Spon Adr 4,44 %
ITC 4,36 %
Maruti Suzuki India 4,35 %
Hcl Technologies 4,17 %
Grasim Industries 3,49 %

Performance en EUR (14/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,02 % 0,32 %
Rendement sur 3 mois 1,10 % 2,65 %
Rendement sur 6 mois -10,07 % -7,48 %
Rendement sur 1 an -9,07 % -0,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,57 % 13,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,28 % 13,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,31 % 11,64 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 20,50 %
Volatilité du benchmark 19,00 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,43 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 9,85
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