HSBC Global Investment Funds Indian Equity A USD (Distribution)

LU0066902890
Alertes
Ajouter au portefeuille
171,52 USD 12/09/2019
Actions - Inde Politique d'investissement
0,06 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0066902890
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/03/1996
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (30/08/2019) 691,040 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 1,93 USD
Date du dernier dividende 8/07/2014

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,42 %
Liquidités 1,57 %
Obligations 1,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 40,21 %
Haute technologie 14,17 %
Biens de consommation 12,60 %
Industries et services divers 12,54 %
Services aux collectivités 6,89 %
Immobilier 3,60 %
Santé et pharmacie 3,00 %
Opérateurs télécom 2,38 %
Pays Poids
Inde 97,42 %
États-Unis 2,77 %
Hong-Kong 0,00 %
Singapore 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 84,95 %
USD - Dollar américain 15,09 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC Bank Limited-Foreign 9,04 %
Infosys Ltd-Sp ADR 5,79 %
Axis Bank 5,70 %
Reliance Industries 5,39 %
ICICI Bank Spon Adr 5,11 %
Housing Development Finance 4,79 %
Hcl Technologies 4,52 %
ITC 4,17 %
Infosys 3,86 %
Larsen & Toubro 2.0(Scripless)(Convert From Gdr) 3,69 %

Performance en EUR (12/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,77 % 0,22 %
Rendement sur 3 mois -7,72 % -7,45 %
Rendement sur 6 mois -3,62 % -3,36 %
Rendement sur 1 an 0,06 % 1,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,30 % 5,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,70 % 6,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,18 % 7,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,77 %
Volatilité du benchmark 18,00 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,42 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 3,27
;