HSBC Global Investment Funds Indian Equity A USD (Distribution)

LU0066902890
190,83 USD 23/01/2020
Actions - Inde Politique d'investissement
15,97 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0066902890
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/03/1996
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/12/2019) 709,640 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 1,93 USD
Date du dernier dividende 8/07/2014

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,80 %
Liquidités 2,20 %
Secteurs Poids
Secteur financier 44,04 %
Biens de consommation 16,85 %
Haute technologie 12,69 %
Services aux collectivités 10,48 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,44 %
Industries et services divers 4,70 %
Santé et pharmacie 2,08 %
Opérateurs télécom 0,53 %
Pays Poids
Inde 98,12 %
États-Unis 2,06 %
Hong-Kong 0,00 %
Singapore 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 87,09 %
USD - Dollar américain 13,05 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC BANK ORD 9,79 %
INFOSYS ORD 8,23 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 6,86 %
ICICI BANK ADR REP 2 ORD 6,26 %
AXIS BANK ORD 5,73 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 4,93 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 4,10 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 3,73 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 3,62 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,88 % 0,25 %
Rendement sur 3 mois 7,90 % 5,18 %
Rendement sur 6 mois 4,91 % 5,19 %
Rendement sur 1 an 15,97 % 14,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,58 % 9,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,39 % 3,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,52 % 6,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,73 %
Volatilité du benchmark 18,00 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 3,79