HSBC Global Investment Funds Indian Equity A USD (Distribution)

LU0066902890
182,04 USD 15/11/2019
Actions - Inde Politique d'investissement
11,45 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0066902890
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/03/1996
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/10/2019) 716,780 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 1,93 USD
Date du dernier dividende 8/07/2014

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,23 %
Liquidités 1,78 %
Secteurs Poids
Secteur financier 44,27 %
Biens de consommation 15,89 %
Haute technologie 12,93 %
Services aux collectivités 10,81 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,23 %
Industries et services divers 5,37 %
Santé et pharmacie 2,29 %
Opérateurs télécom 0,42 %
Pays Poids
Inde 98,28 %
États-Unis 1,83 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 88,14 %
USD - Dollar américain 11,90 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC BANK ORD 9,53 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 6,57 %
AXIS BANK ORD 5,78 %
ICICI BANK ADR REP 2 ORD 5,51 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 4,84 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 4,64 %
INFOSYS ORD 4,44 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 4,11 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 4,03 %
ITC ORD 3,95 %

Performance en EUR (15/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,05 % 3,64 %
Rendement sur 3 mois 6,72 % 7,42 %
Rendement sur 6 mois 3,99 % 5,69 %
Rendement sur 1 an 11,45 % 12,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,16 % 9,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,37 % 6,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,98 % 7,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,71 %
Volatilité du benchmark 18,00 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,42 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 3,61
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