HSBC Global Investment Funds Latin American Equity M1

LU0254985343
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15,41 USD 15/02/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
8,13 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0254985343
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/07/2006
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/01/2019) 5,070 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,98 %
Liquidités 3,99 %
Pays Poids
Brésil 64,50 %
Mexique 21,73 %
Chile 6,47 %
États-Unis 2,94 %
Grande-Bretagne 0,62 %
Hong-Kong 0,06 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 58,61 %
MXN - Peso mexicain 19,16 %
USD - Dollar américain 14,29 %
CLP - Peso Chilien 4,51 %
GBP - Livre sterling 0,62 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,06 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANCO BRADESCO PRF 7,12 %
Itau Unibanco Holding Prf 4,65 %
PETROBRAS PRF 4,61 %
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF 4,18 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 4,10 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 3,96 %
GPO FIN BANORTE O ORD 3,47 %
VALE ORD 3,25 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 3,06 %
USD CASH 2,92 %

Performance en EUR (15/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,26 % 3,57 %
Rendement sur 3 mois 14,01 % 13,06 %
Rendement sur 6 mois 13,93 % 16,51 %
Rendement sur 1 an 8,13 % 6,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,99 % 21,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,72 % 6,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,16 % 7,27 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 21,36 %
Volatilité du benchmark 18,70 %
Bêta 1,11
Tracking error 2,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 3,86
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