HSBC Global Investment Funds Russia Equity A USD

LU0329931090
8,618 USD 13-04-21
Actions - Russie Politique d'investissement
12,46 % Rendement annuel sur 5 ans
2,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0329931090
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-12-07
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (31-03-21) 12,190 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,35 %
Liquidités 0,85 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 35,37 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 29,70 %
Secteur financier 17,11 %
Haute technologie 9,92 %
Biens de consommation 5,40 %
Opérateurs télécom 0,85 %
Pays Poids
Russie 84,04 %
Chypre 10,36 %
Pays-Bas 5,38 %
États-Unis 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,52 %
RUB - Rouble russe 29,78 %
GBP - Livre sterling 1,83 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GAZPROM PAO DR 9,60 %
NK LUKOIL PAO DR 9,45 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 8,00 %
YANDEX NV ORD 5,38 %
NK ROSNEFT' PAO DR 5,08 %
NOVOLIPETSK STEEL PAO DR 4,91 %
SEVERSTAL' PAO DR 4,87 %
NOVATEK PAO DR 4,55 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO DR 4,39 %
PHOSAGRO PAO ORD 4,26 %

Performance en EUR (13-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,58 % -3,43 %
Rendement sur 3 mois 1,39 % 3,20 %
Rendement sur 6 mois 22,93 % 26,88 %
Rendement sur 1 an 22,37 % 18,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,31 % 14,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,46 % 12,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,02 % 1,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,67 %
Volatilité du benchmark 24,25 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 16,79