HSBC Global Investment Funds Russia Equity A USD

LU0329931090
9,914 USD 02-08-21
Actions - Russie Politique d'investissement
15,40 % Rendement annuel sur 5 ans
2,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0329931090
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-12-07
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (30-07-21) 23,760 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,15 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,19 %
Liquidités 1,98 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 35,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 25,67 %
Secteur financier 17,73 %
Biens de consommation 13,78 %
Haute technologie 4,95 %
Pays Poids
Russie 80,39 %
Chypre 12,68 %
Pays-Bas 4,95 %
États-Unis 0,76 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Singapore 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,79 %
RUB - Rouble russe 29,35 %
GBP - Livre sterling 2,47 %
EUR - Euro 0,04 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong -0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GAZPROM PAO DR 9,93 %
NK LUKOIL PAO DR 9,83 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 8,51 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 6,00 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO DR 5,58 %
YANDEX NV ORD 4,95 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 4,95 %
NOVATEK PAO DR 4,88 %
NK ROSNEFT' PAO DR 4,71 %
MAGNIT PAO ORD 4,62 %

Performance en EUR (02-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,57 % -0,66 %
Rendement sur 3 mois 13,46 % 12,29 %
Rendement sur 6 mois 21,92 % 23,43 %
Rendement sur 1 an 38,04 % 32,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,40 % 14,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,40 % 15,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,83 % 3,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,85 %
Volatilité du benchmark 24,24 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 17,07