HSBC Global Investment Funds Russia Equity A USD

LU0329931090
6,905 USD 24-09-20
Actions - Russie Politique d'investissement
12,41 % Rendement annuel sur 5 ans
2,15 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0329931090
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-12-07
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (28-08-20) 11,810 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,56 %
Liquidités 2,13 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 31,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 28,00 %
Secteur financier 18,05 %
Biens de consommation 10,25 %
Haute technologie 7,48 %
Opérateurs télécom 3,70 %
Pays Poids
Russie 83,48 %
Chypre 7,60 %
Pays-Bas 7,48 %
États-Unis 2,22 %
Hong-Kong 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,52 %
RUB - Rouble russe 33,48 %
GBP - Livre sterling 5,08 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank Rossii ORD 8,29 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 8,15 %
YANDEX CL A ORD 7,48 %
PJSC GAZPROM ADR 7,45 %
POLYUS ORD 6,48 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 5,08 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 4,91 %
NOVOLIPETSK STEEL GDR 4,67 %
MAGNIT ORD 4,52 %
MOSCOW EXCHANGE ORD 4,22 %

Performance en EUR (24-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,70 % -6,47 %
Rendement sur 3 mois -4,30 % -12,44 %
Rendement sur 6 mois 19,86 % 12,22 %
Rendement sur 1 an -12,41 % -19,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,98 % 5,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,41 % 12,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,21 % 2,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,30 %
Volatilité du benchmark 23,51 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 12,38