HSBC Global Investment Funds Russia Equity A USD

LU0329931090
9,829 USD 07-12-21
Actions - Russie Politique d'investissement
11,29 % Rendement annuel sur 5 ans
2,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0329931090
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-12-07
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (30-11-21) 13,910 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,15 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,82 %
Liquidités 2,89 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 36,31 %
Industries et services divers 25,89 %
Secteur financier 16,27 %
Biens de consommation 12,24 %
Opérateurs télécom 7,81 %
Pays Poids
Russie 79,11 %
Chypre 12,87 %
Pays-Bas 4,84 %
États-Unis 3,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Singapore 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,33 %
RUB - Rouble russe 30,79 %
GBP - Livre sterling 1,93 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Gazprom PJSC 8,87 %
Sberbank of Russia PJSC 8,61 %
Lukoil PJSC 8,24 %
Novatek PJSC 6,83 %
Tcs Group Holding Plc 5,85 %
Yandex NV 4,87 %
Magnit Pjsc 4,85 %
Rosneft Oil Co PJSC 4,75 %
Polyus PJSC 4,11 %
X5 RETAIL GROUP NV 4,06 %

Performance en EUR (07-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,68 % -4,95 %
Rendement sur 3 mois 0,78 % 4,85 %
Rendement sur 6 mois 8,19 % 13,20 %
Rendement sur 1 an 32,60 % 38,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,37 % 16,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,29 % 12,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,04 % 6,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,19 %
Volatilité du benchmark 24,68 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 13,56