HSBC Global Investment Funds Russia Equity A USD

LU0329931090
6,891 USD 21-10-20
Actions - Russie Politique d'investissement
9,50 % Rendement annuel sur 5 ans
2,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0329931090
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-12-07
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (30-09-20) 11,340 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,00 %
Liquidités 1,51 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 29,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 21,37 %
Biens de consommation 16,28 %
Secteur financier 14,72 %
Haute technologie 11,65 %
Opérateurs télécom 4,67 %
Pays Poids
Russie 82,17 %
Pays-Bas 9,85 %
Chypre 5,98 %
États-Unis 2,95 %
Hong-Kong 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,39 %
RUB - Rouble russe 30,52 %
GBP - Livre sterling 4,17 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
YANDEX CL A ORD 9,85 %
Sberbank Rossii ORD 7,76 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 7,18 %
PJSC GAZPROM ADR 7,11 %
X5 Retail Group Gdr 7,06 %
MAGNIT ORD 4,88 %
NOVOLIPETSK STEEL GDR 4,86 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 4,48 %
DETSKY MIR ORD 4,34 %
POLYUS ORD 4,31 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,56 % -4,26 %
Rendement sur 3 mois -7,55 % -12,03 %
Rendement sur 6 mois 11,78 % 1,84 %
Rendement sur 1 an -13,06 % -22,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,43 % 3,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,50 % 9,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,61 % 1,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,35 %
Volatilité du benchmark 23,61 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -