HSBC Global Investment Funds Russia Equity A USD

LU0329931090
8,583 USD 21-01-21
Actions - Russie Politique d'investissement
19,90 % Rendement annuel sur 5 ans
2,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0329931090
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-12-07
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (30-12-20) 11,660 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,61 %
Liquidités 2,12 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 28,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 28,63 %
Secteur financier 17,19 %
Haute technologie 13,34 %
Biens de consommation 8,58 %
Opérateurs télécom 2,03 %
Pays Poids
Russie 79,16 %
Chypre 10,32 %
Pays-Bas 9,14 %
États-Unis 1,50 %
Hong-Kong 0,26 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,13 %
RUB - Rouble russe 27,57 %
GBP - Livre sterling 3,68 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,26 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PJSC GAZPROM ADR 9,20 %
YANDEX CL A ORD 9,14 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 8,15 %
Sberbank Rossii ORD 7,97 %
Pao Novatek GDR 5,00 %
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SEVERSTAL 4,93 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 4,81 %
NOVOLIPETSK STEEL GDR 4,67 %
POLYUS ORD 4,50 %
X5 Retail Group Gdr 4,42 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,47 % 9,55 %
Rendement sur 3 mois 21,73 % 24,42 %
Rendement sur 6 mois 12,54 % 9,73 %
Rendement sur 1 an -11,96 % -19,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,13 % 8,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 19,90 % 20,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,78 % 1,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,72 %
Volatilité du benchmark 24,12 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 16,48