HSBC Global Investment Funds Thai Equity A USD

LU0210636733
21,23 USD 22-07-21
Actions - Thaïlande Politique d'investissement
2,21 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210636733
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-02-05
Catégorie Actions - Thaïlande
Taille du fonds (30-06-21) 2,110 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,41 %
Liquidités 2,55 %
Obligations 0,04 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,27 %
Secteur financier 22,55 %
Services aux collectivités 14,67 %
Industries et services divers 13,12 %
Santé et pharmacie 8,64 %
Haute technologie 4,97 %
Opérateurs télécom 4,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,34 %
Pays Poids
Thaïlande 92,41 %
Singapore 5,01 %
États-Unis 2,20 %
Canada 0,06 %
Australie 0,05 %
France 0,05 %
Allemagne 0,05 %
Grande-Bretagne 0,05 %
Espagne 0,03 %
Suède 0,03 %
Devises Poids
THB - Baht thaïlandais 90,41 %
USD - Dollar américain 7,61 %
SGD - Dollar singapourien 2,01 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CP ALL PCL ORD 6,16 %
BANGKOK BANK PCL ORD 5,35 %
SEA LTD DR 4,97 %
SIAM COMMERCIAL BANK PCL ORD 4,88 %
SIAM CEMENT PCL ORD 4,72 %
INDORAMA VENTURES PCL ORD 4,34 %
BTS GROUP HOLDINGS PCL ORD 4,27 %
AIRPORTS OF THAILAND PCL ORD 4,12 %
LAND AND HOUSES PCL ORD 3,70 %
BANGKOK CHAIN HOSPITAL PCL ORD 3,62 %

Performance en EUR (22-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,87 % -5,85 %
Rendement sur 3 mois -4,17 % -5,46 %
Rendement sur 6 mois -2,19 % -6,44 %
Rendement sur 1 an 11,13 % 4,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,11 % -1,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,21 % 3,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,51 % 6,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,58 %
Volatilité du benchmark 20,47 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 4,89