HSBC Global Investment Funds Thai Equity A USD

LU0210636733
22,60 USD 25-02-21
Actions - Thaïlande Politique d'investissement
5,38 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210636733
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-02-05
Catégorie Actions - Thaïlande
Taille du fonds (25-02-21) 2,440 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,29 %
Liquidités 1,24 %
Obligations 0,47 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,44 %
Industries et services divers 17,66 %
Services aux collectivités 15,38 %
Opérateurs télécom 15,25 %
Secteur financier 11,99 %
Immobilier 8,05 %
Santé et pharmacie 7,76 %
Pays Poids
Thaïlande 93,13 %
Singapore 5,18 %
États-Unis 1,65 %
France 0,05 %
Allemagne 0,04 %
Grande-Bretagne 0,03 %
Canada 0,03 %
Pays-Bas 0,03 %
Australie 0,01 %
Suède 0,01 %
Devises Poids
THB - Baht thaïlandais 90,61 %
USD - Dollar américain 7,04 %
SGD - Dollar singapourien 2,36 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CP All-Foreign 6,75 %
Bangkok Bank Pcl-Foreign Reg 5,40 %
Sea Ltd-ADR 5,16 %
Siam Commercial Bank-Foreign 4,71 %
Intouch Holdings Pcl-F 4,58 %
BTS Group Holdings Pcl-Forgn 4,10 %
Airports of Thailand Pcl-For 3,99 %
Siam Cement Pub Co-For Reg 3,99 %
Indorama Ventures-Foreign 3,80 %
B Grimm Power Pcl-Foreign 3,73 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,25 % -2,34 %
Rendement sur 3 mois 3,71 % 1,58 %
Rendement sur 6 mois 15,46 % 15,23 %
Rendement sur 1 an 10,06 % 3,14 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,54 % -2,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,38 % 7,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,02 % 8,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,46 %
Volatilité du benchmark 20,37 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 6,11