HSBC Global Investment Funds Thai Equity A USD

LU0210636733
22,58 USD 11-05-21
Actions - Thaïlande Politique d'investissement
5,59 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210636733
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-02-05
Catégorie Actions - Thaïlande
Taille du fonds (30-04-21) 2,160 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,82 %
Liquidités 2,18 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,00 %
Industries et services divers 17,51 %
Services aux collectivités 15,90 %
Secteur financier 13,42 %
Opérateurs télécom 12,55 %
Immobilier 9,32 %
Santé et pharmacie 7,54 %
Pays Poids
Thaïlande 92,88 %
Singapore 4,97 %
États-Unis 1,84 %
Devises Poids
THB - Baht thaïlandais 90,82 %
USD - Dollar américain 6,77 %
SGD - Dollar singapourien 2,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Cp All 6,81 %
BANGKOK BANK 5,71 %
Siam Commercial Bank PCL/The 5,32 %
Sea Ltd 4,90 %
Indorama Ventures 4,54 %
Airports Of Thailand Pcl 4,39 %
BTS Group Holdings PCL 10222601 4,22 %
SIAM CEMENT PCL 4,18 %
Land & Houses PCL 3,81 %
Major Cineplex Group 3,19 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,65 % -1,40 %
Rendement sur 3 mois -2,24 % -2,31 %
Rendement sur 6 mois 8,33 % 6,96 %
Rendement sur 1 an 16,34 % 9,23 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,13 % -1,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,59 % 7,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,16 % 7,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,61 %
Volatilité du benchmark 20,48 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 6,36