HSBC Global Investment Funds Thai Equity A USD (Distribution)

LU0210637038
14,13 USD 22-10-20
Actions - Thaïlande Politique d'investissement
0,05 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210637038
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-02-05
Catégorie Actions - Thaïlande
Taille du fonds (30-09-20) 26,530 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,12 USD
Date du dernier dividende 08-07-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,08 %
Liquidités 1,56 %
Obligations 0,35 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,97 %
Services aux collectivités 16,43 %
Industries et services divers 16,05 %
Secteur financier 14,22 %
Opérateurs télécom 10,41 %
Santé et pharmacie 7,25 %
Haute technologie 6,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,53 %
Pays Poids
Thaïlande 91,96 %
Singapore 6,22 %
États-Unis 1,64 %
Allemagne 0,04 %
Canada 0,03 %
France 0,02 %
Australie 0,02 %
Grande-Bretagne 0,02 %
Pays-Bas 0,02 %
Irlande 0,01 %
Devises Poids
THB - Baht thaïlandais 91,63 %
USD - Dollar américain 8,04 %
SGD - Dollar singapourien 2,31 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CP ALL ORD F 8,15 %
INTOUCH HOLDINGS ORD F 7,14 %
SEA ADS REP CL A ORD 6,21 %
BTS GROUP HOLDINGS ORD F 4,89 %
BANGKOK BANK ORD F 4,41 %
AIRPORTS OF THAILAND ORD F 4,23 %
THE SIAM CEMENT ORD F 3,96 %
B.GRIMM POWER ORD F 3,79 %
THAI UNION GROUP ORD F 3,53 %
CHAROEN POKPHAND FOODS ORD F 3,35 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,66 % -5,96 %
Rendement sur 3 mois -8,27 % -12,82 %
Rendement sur 6 mois -3,66 % -11,85 %
Rendement sur 1 an -27,55 % -32,71 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,83 % -5,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,05 % 1,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,46 % 6,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,69 %
Volatilité du benchmark 19,16 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,72