HSBC Global Investment Funds Thai Equity A USD (Distribution) LU0210637038

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15,94 USD 22/08/2017
Actions - Asie Politique d'investissement
1,35 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210637038
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/02/2005
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/07/2017) 44,060 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,14 USD
Date du dernier dividende 7/07/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,84 %
Volatilité du benchmark 16,60 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 4,06

Performance en EUR (22/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,02 % -0,34 %
Rendement sur 3 mois -0,27 % -0,06 %
Rendement sur 6 mois -2,27 % -5,54 %
Rendement sur 1 an 1,35 % 2,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,39 % 2,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,29 % 4,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,19 % 9,09 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,14 %
Liquidités -7,20 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,27 %
Biens de consommation 23,81 %
Industries et services divers 18,57 %
Services aux collectivités 13,28 %
Opérateurs télécom 7,36 %
Santé et pharmacie 4,64 %
Immobilier 4,61 %
Pays Poids
Thaïlande 98,15 %
Devises Poids
THB - Baht thaïlandais 99,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Kasikornbank-Foreign 9,88 %
CP All-Foreign 9,05 %
Siam Commercial Bank-Foreign 8,69 %
PTT Pcl/Foreign 5,31 %
Minor International Pcl-For 5,29 %
Advanced Info Service-For Rg 4,68 %
Central Pattana Pub Co-Forei 4,61 %
Siam Cement Pub Co-For Reg 4,02 %
Airports Of Thailand Pcl 3,71 %
Indorama Ventures-Foreign 3,41 %
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