HSBC Global Investment Funds Thai Equity A USD (Distribution)

LU0210637038
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17,77 USD 21/05/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
2,23 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210637038
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/02/2005
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/04/2019) 41,650 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,10 USD
Date du dernier dividende 11/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,47 %
Obligations 1,66 %
Liquidités 1,31 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,84 %
Industries et services divers 19,19 %
Secteur financier 16,22 %
Services aux collectivités 15,44 %
Santé et pharmacie 5,65 %
Opérateurs télécom 5,27 %
Immobilier 4,96 %
Pays Poids
Thaïlande 95,65 %
États-Unis 3,98 %
Devises Poids
THB - Baht thaïlandais 95,60 %
USD - Dollar américain 3,98 %
SGD - Dollar singapourien 1,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CP All-Foreign 8,33 %
Airports of Thailand Pcl-For 8,01 %
Siam Cement Pub Co-For Reg 7,01 %
Siam Commercial Bank-Foreign 6,29 %
Kasikornbank-Foreign 5,43 %
Central Pattana Pub Co-Forei 4,96 %
Minor International Pcl-For 4,96 %
PTT Pcl/Foreign 4,76 %
Bangkok Bank Pcl-Foreign Reg 4,50 %
Bumrungrad Hospital-Foreign 4,48 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,96 % -3,54 %
Rendement sur 3 mois -3,04 % -3,05 %
Rendement sur 6 mois 7,53 % 4,83 %
Rendement sur 1 an 2,23 % -3,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,73 % 9,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,66 % 7,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,64 % 14,57 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,33 %
Volatilité du benchmark 15,00 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 9,04
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