HSBC Global Investment Funds Thai Equity A USD (Distribution)

LU0210637038
18,12 USD 20/01/2020
Actions - Thaïlande Politique d'investissement
6,17 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210637038
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/02/2005
Catégorie Actions - Thaïlande
Taille du fonds (30/12/2019) 37,810 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,10 USD
Date du dernier dividende 11/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,51 %
Liquidités -0,20 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,05 %
Secteur financier 20,12 %
Industries et services divers 17,52 %
Services aux collectivités 17,15 %
Opérateurs télécom 8,12 %
Santé et pharmacie 6,10 %
Haute technologie 1,44 %
Pays Poids
Thaïlande 98,71 %
Singapore 1,44 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
THB - Baht thaïlandais 96,76 %
SGD - Dollar singapourien 2,65 %
USD - Dollar américain 0,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CP ALL ORD F 9,45 %
AIRPORTS OF TH ORD F 6,18 %
INTOUCH HOLDIN ORD F 5,88 %
ELECTRIC GEN ORD 5,75 %
SIAM CEMENT ORD F 5,61 %
BTS GROUP ORD F 5,21 %
MINOR INTERNAT ORD F 4,79 %
CHAROEN ORD F 4,54 %
BUMRUNGRAD HOSP ORD 4,37 %
BANGKOK BANK ORD F 4,06 %

Performance en EUR (20/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,24 % 0,56 %
Rendement sur 3 mois -1,61 % -1,90 %
Rendement sur 6 mois -5,76 % -4,71 %
Rendement sur 1 an 6,17 % 10,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,33 % 7,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,91 % 6,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,06 % 15,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,03 %
Volatilité du benchmark 14,80 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 5,71