HSBC Global Investment Funds Thai Equity A USD (Distribution)

LU0210637038
18,17 USD 14-01-21
Actions - Thaïlande Politique d'investissement
7,22 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210637038
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-02-05
Catégorie Actions - Thaïlande
Taille du fonds (30-12-20) 29,730 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,12 USD
Date du dernier dividende 08-07-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,26 %
Liquidités 1,20 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,55 %
Industries et services divers 18,30 %
Services aux collectivités 15,54 %
Opérateurs télécom 15,36 %
Secteur financier 9,97 %
Santé et pharmacie 8,29 %
Immobilier 7,99 %
Pays Poids
Thaïlande 93,74 %
Singapore 4,90 %
États-Unis 0,91 %
Devises Poids
THB - Baht thaïlandais 92,92 %
USD - Dollar américain 5,80 %
SGD - Dollar singapourien 2,43 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CP All-Foreign 7,25 %
Bangkok Bank Pcl-Foreign Reg 5,87 %
Sea Ltd-ADR 4,90 %
Intouch Holdings Pcl-F 4,67 %
BTS Group Holdings Pcl-Forgn 4,65 %
Airports of Thailand Pcl-For 4,24 %
Siam Cement Pub Co-For Reg 4,08 %
B Grimm Power Pcl-Foreign 3,90 %
Indorama Ventures-Foreign 3,40 %
Thai Union Group PCL-F 3,37 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,02 % 4,75 %
Rendement sur 3 mois 19,48 % 26,62 %
Rendement sur 6 mois 13,94 % 15,34 %
Rendement sur 1 an -7,20 % -9,80 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,16 % 0,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,22 % 10,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,29 % 8,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,46 %
Volatilité du benchmark 20,43 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 6,12