HSBC Global Investment Funds Thai Equity A USD (Distribution)

LU0210637038
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19,35 USD 12/07/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
19,94 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210637038
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/02/2005
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28/06/2019) 41,240 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,10 USD
Date du dernier dividende 11/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,47 %
Obligations 1,66 %
Liquidités 1,31 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,99 %
Industries et services divers 18,75 %
Secteur financier 14,43 %
Services aux collectivités 13,95 %
Opérateurs télécom 7,66 %
Santé et pharmacie 6,63 %
Immobilier 6,09 %
Pays Poids
Thaïlande 95,65 %
États-Unis 3,98 %
Devises Poids
THB - Baht thaïlandais 95,60 %
USD - Dollar américain 3,98 %
SGD - Dollar singapourien 1,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CP All-Foreign 9,42 %
Siam Cement Pub Co-For Reg 9,19 %
Kasikornbank-Foreign 5,07 %
Minor International Pcl-For 5,04 %
Bangkok Bank Pcl-Foreign Reg 4,94 %
BTS Group Holdings Pcl-Forgn 4,83 %
Central Pattana Pub Co-Forei 4,73 %
Electricity Gen Pub Co-Forei 4,64 %
Bumrungrad Hospital-Foreign 4,45 %
Siam Commercial Bank-Foreign 4,42 %

Performance en EUR (12/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,75 % 5,40 %
Rendement sur 3 mois 5,61 % 7,80 %
Rendement sur 6 mois 12,26 % 14,26 %
Rendement sur 1 an 19,94 % 17,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,72 % 9,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,73 % 7,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,20 % 15,37 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,42 %
Volatilité du benchmark 15,20 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 9,35