HSBC Global Investment Funds Thai Equity A USD (Distribution)

LU0210637038
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17,55 USD 17/01/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
-2,04 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210637038
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/02/2005
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28/12/2018) 38,970 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,10 USD
Date du dernier dividende 11/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,98 %
Liquidités 1,01 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,11 %
Secteur financier 20,91 %
Industries et services divers 20,23 %
Services aux collectivités 13,22 %
Santé et pharmacie 8,68 %
Immobilier 4,63 %
Opérateurs télécom 4,17 %
Pays Poids
Thaïlande 97,98 %
États-Unis 1,16 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
THB - Baht thaïlandais 97,99 %
USD - Dollar américain 1,16 %
SGD - Dollar singapourien 1,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Airports of Thailand Pcl-For 9,72 %
CP All-Foreign 9,39 %
Kasikornbank-Foreign 7,76 %
PTT Pcl/Foreign 6,35 %
Siam Commercial Bank-Foreign 4,98 %
Minor International Pcl-For 4,84 %
Indorama Ventures-Foreign 4,69 %
Central Pattana Pub Co-Forei 4,63 %
Bumrungrad Hospital-Foreign 4,48 %
Bangkok Dusit Med Service-F 4,20 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,17 % 1,56 %
Rendement sur 3 mois 0,26 % -3,20 %
Rendement sur 6 mois 8,31 % 4,58 %
Rendement sur 1 an -2,04 % -6,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,07 % 11,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,06 % 8,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,59 % 16,59 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,92 %
Volatilité du benchmark 14,70 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 9,19
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