HSBC Global Investment Funds Thai Equity A USD (Distribution)

LU0210637038
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17,08 USD 19/11/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
-0,17 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210637038
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/02/2005
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/10/2018) 42,860 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,10 USD
Date du dernier dividende 11/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,16 %
Liquidités 2,84 %
Pays Poids
Thaïlande 96,66 %
États-Unis 2,89 %
Singapore 0,50 %
Devises Poids
THB - Baht thaïlandais 96,66 %
USD - Dollar américain 3,39 %

Performance en EUR (19/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,48 % -2,34 %
Rendement sur 3 mois -2,23 % -2,49 %
Rendement sur 6 mois -3,90 % -6,12 %
Rendement sur 1 an -0,17 % -1,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,24 % 6,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,61 % 5,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,24 % 16,76 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 15,20 %
Volatilité du benchmark 15,80 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 5,47
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