HSBC Global Investment Funds Thai Equity A USD (Distribution) LU0210637038

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15,29 USD 27/04/2017
Actions - Asie Politique d'investissement
16,28 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210637038
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/02/2005
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/03/2017) 49,990 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,18 USD
Date du dernier dividende 12/07/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,40 %
Volatilité du benchmark 17,00 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 6,09

Performance en EUR (27/04/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,46 % -0,77 %
Rendement sur 3 mois 1,81 % -1,12 %
Rendement sur 6 mois 6,64 % 6,46 %
Rendement sur 1 an 16,28 % 17,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,08 % 9,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,26 % 7,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,52 % 11,02 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,10 %
Liquidités 10,17 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,87 %
Biens de consommation 21,85 %
Industries et services divers 19,75 %
Services aux collectivités 13,22 %
Opérateurs télécom 8,06 %
Santé et pharmacie 5,89 %
Immobilier 3,49 %
Pays Poids
Thaïlande 98,15 %
Devises Poids
THB - Baht thaïlandais 89,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Kasikornbank-Foreign 9,39 %
CP All-Foreign 8,57 %
Siam Commercial Bank-Foreign 8,27 %
PTT Pcl/Foreign 6,49 %
Siam Cement Pub Co-For Reg 5,87 %
Advanced Info Service-For Rg 4,42 %
Minor International Pcl-For 3,96 %
Bangkok Dusit Med Service-F 3,96 %
Central Pattana Pub Co-Forei 3,49 %
Glow Energy PCL 3,30 %
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