HSBC Global Investment Funds Thai Equity A USD (Distribution)

LU0210637038
18,42 USD 18-10-21
Actions - Thaïlande Politique d'investissement
4,60 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210637038
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-02-05
Catégorie Actions - Thaïlande
Taille du fonds (30-09-21) 28,770 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 08-07-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,36 %
Liquidités 1,64 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,18 %
Secteur financier 23,20 %
Services aux collectivités 14,81 %
Industries et services divers 12,46 %
Santé et pharmacie 8,00 %
Opérateurs télécom 5,58 %
Haute technologie 5,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,63 %
Pays Poids
Thaïlande 92,88 %
Singapore 5,44 %
États-Unis 1,35 %
France 0,04 %
Australie 0,04 %
Canada 0,04 %
Espagne 0,03 %
Allemagne 0,03 %
Pays-Bas 0,02 %
Grande-Bretagne 0,02 %
Devises Poids
THB - Baht thaïlandais 90,89 %
USD - Dollar américain 7,04 %
SGD - Dollar singapourien 1,99 %
CNY - Yuan chinois 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CP ALL PCL ORD 6,38 %
SEA LTD DR 5,42 %
SIAM COMMERCIAL BANK PCL ORD 5,40 %
BANGKOK BANK PCL ORD 5,39 %
INDORAMA VENTURES PCL ORD 4,63 %
SIAM CEMENT PCL ORD 4,30 %
BTS GROUP HOLDINGS PCL ORD 4,20 %
AIRPORTS OF THAILAND PCL ORD 3,96 %
LAND AND HOUSES PCL ORD 3,62 %
KASIKORNBANK PCL ORD 3,27 %

Performance en EUR (18-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,54 % 2,19 %
Rendement sur 3 mois 8,74 % 5,54 %
Rendement sur 6 mois 5,10 % 1,54 %
Rendement sur 1 an 29,65 % 25,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,78 % -0,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,60 % 4,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,86 % 8,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,09 %
Volatilité du benchmark 21,24 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 4,08
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