HSBC Global Investment Funds Thai Equity A USD (Distribution)

LU0210637038
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19,30 USD 15/02/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
11,84 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210637038
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/02/2005
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/01/2018) 48,720 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,14 USD
Date du dernier dividende 7/07/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,66 %
Volatilité du benchmark 16,70 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 4,38

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,75 % -0,92 %
Rendement sur 3 mois 5,16 % 6,34 %
Rendement sur 6 mois 14,19 % 14,75 %
Rendement sur 1 an 11,84 % 8,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,47 % 2,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,20 % 3,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,26 % 10,29 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,65 %
Liquidités 3,35 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,19 %
Biens de consommation 20,57 %
Industries et services divers 19,38 %
Services aux collectivités 14,25 %
Santé et pharmacie 6,45 %
Opérateurs télécom 5,33 %
Immobilier 4,54 %
Pays Poids
Thaïlande 98,15 %
Devises Poids
THB - Baht thaïlandais 96,97 %
USD - Dollar américain 3,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CP All-Foreign 9,09 %
Kasikornbank-Foreign 8,94 %
Siam Commercial Bank-Foreign 7,58 %
PTT Pcl/Foreign 5,56 %
Airports of Thailand Pcl-For 4,91 %
Central Pattana Pub Co-Forei 4,54 %
Minor International Pcl-For 4,54 %
Indorama Ventures-Foreign 4,19 %
Krung Thai Bank Pub-Forei 3,64 %
Berli Jucker Pub Forgn 3,51 %
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