HSBC Global Investment Funds Thai Equity A USD (Distribution)

LU0210637038
15,42 USD 01-07-20
Actions - Thaïlande Politique d'investissement
0,84 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210637038
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-02-05
Catégorie Actions - Thaïlande
Taille du fonds (30-06-20) 29,960 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,10 USD
Date du dernier dividende 11-07-19

Principaux postes en portefeuille (30-04-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,74 %
Liquidités 2,31 %
Obligations 1,95 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,16 %
Opérateurs télécom 18,14 %
Industries et services divers 17,82 %
Services aux collectivités 15,76 %
Santé et pharmacie 6,67 %
Secteur financier 6,65 %
Immobilier 4,59 %
Pays Poids
Thaïlande 91,53 %
Singapore 4,42 %
États-Unis 3,54 %
Devises Poids
THB - Baht thaïlandais 89,00 %
USD - Dollar américain 7,90 %
SGD - Dollar singapourien 2,59 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CP All-Foreign 9,34 %
Intouch Holdings Pcl-F 7,74 %
BTS Group Holdings Pcl-Forgn 5,75 %
Airports of Thailand Pcl-For 4,53 %
Sea Ltd-ADR 4,36 %
Siam Cement Pub Co-For Reg 4,14 %
Advanced Info Service-For Rg 3,68 %
Ratch Group PCL THB10 3,51 %
Indorama Ventures-Foreign 3,35 %
Bumrungrad Hospital-Foreign 3,33 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,30 % 0,98 %
Rendement sur 3 mois 23,95 % 22,05 %
Rendement sur 6 mois -16,58 % -16,89 %
Rendement sur 1 an -20,94 % -19,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,14 % 3,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,84 % 3,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,92 % 10,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,80 %
Volatilité du benchmark 19,28 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,94