HSBC Global Investment Funds Thai Equity A USD (Distribution)

LU0210637038
18,44 USD 20/11/2019
Actions - Thaïlande Politique d'investissement
13,83 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210637038
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/02/2005
Catégorie Actions - Thaïlande
Taille du fonds (31/10/2019) 39,020 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,10 USD
Date du dernier dividende 11/07/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,58 %
Obligations 0,58 %
Liquidités 0,12 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,92 %
Industries et services divers 20,80 %
Services aux collectivités 15,73 %
Secteur financier 14,59 %
Opérateurs télécom 10,34 %
Immobilier 6,96 %
Santé et pharmacie 5,25 %
Pays Poids
Thaïlande 98,70 %
États-Unis 0,72 %
Devises Poids
THB - Baht thaïlandais 97,58 %
SGD - Dollar singapourien 1,84 %
USD - Dollar américain 0,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CP All-Foreign 9,47 %
Siam Cement Pub Co-For Reg 9,03 %
Intouch Holdings Pcl-F 5,95 %
Electricity Gen Pub Co-Forei 5,85 %
Airports of Thailand Pcl-For 5,40 %
Minor International Pcl-For 4,98 %
Central Pattana Pub Co-Forei 4,97 %
BTS Group Holdings Pcl-Forgn 4,91 %
PTT Pcl/Foreign 4,75 %
Charoen Pokphand Food Ordinary THB1.00 (F/R) 4,69 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,26 % -1,04 %
Rendement sur 3 mois 1,56 % 1,14 %
Rendement sur 6 mois 5,49 % 6,52 %
Rendement sur 1 an 13,83 % 15,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,31 % 10,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,17 % 7,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,27 % 17,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,10 %
Volatilité du benchmark 14,90 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 5,27
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