HSBC Global Investment Funds Thai Equity A USD (Distribution)

LU0210637038
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16,61 USD 16/07/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
3,55 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210637038
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/02/2005
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29/06/2018) 42,500 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,10 USD
Date du dernier dividende 11/07/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,98 %
Volatilité du benchmark 16,70 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,67

Performance en EUR (16/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,10 % -6,99 %
Rendement sur 3 mois -8,25 % -13,65 %
Rendement sur 6 mois -9,55 % -14,17 %
Rendement sur 1 an 3,55 % 4,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,27 % 4,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,32 % 0,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,33 % 9,35 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,94 %
Liquidités -1,15 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,77 %
Industries et services divers 21,07 %
Secteur financier 19,41 %
Services aux collectivités 12,72 %
Santé et pharmacie 7,99 %
Opérateurs télécom 7,75 %
Immobilier 4,75 %
Devises Poids
THB - Baht thaïlandais 100,55 %
USD - Dollar américain -0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Airports of Thailand Pcl-For 9,78 %
CP All-Foreign 9,50 %
Kasikornbank-Foreign 7,08 %
PTT Pcl/Foreign 5,67 %
Siam Cement Pub Co-For Reg 4,84 %
Siam Commercial Bank-Foreign 4,84 %
Indorama Ventures-Foreign 4,80 %
Central Pattana Pub Co-Forei 4,75 %
Minor International Pcl-For 4,58 %
Bumrungrad Hospital-Foreign 4,45 %
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