HSBC Global Investment Funds Thai Equity A USD (Distribution)

LU0210637038
18,24 USD 09-04-21
Actions - Thaïlande Politique d'investissement
6,27 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210637038
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-02-05
Catégorie Actions - Thaïlande
Taille du fonds (31-03-21) 31,370 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,12 USD
Date du dernier dividende 08-07-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,15 %
Liquidités 0,85 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 17,78 %
Opérateurs télécom 14,16 %
Industries et services divers 13,77 %
Secteur financier 13,56 %
Services aux collectivités 9,94 %
Immobilier 5,22 %
Santé et pharmacie 3,08 %
Pays Poids
Thaïlande 93,99 %
Singapore 5,55 %
États-Unis 0,42 %
Devises Poids
THB - Baht thaïlandais 91,87 %
USD - Dollar américain 5,97 %
SGD - Dollar singapourien 2,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CP All-Foreign 6,21 %
Bangkok Bank Pcl-Foreign Reg 5,86 %
Sea Ltd-ADR 5,55 %
Siam Commercial Bank-Foreign 5,22 %
BTS Group Holdings Pcl-Forgn 4,37 %
Airports of Thailand Pcl-For 4,32 %
Indorama Ventures-Foreign 4,27 %
Siam Cement Pub Co-For Reg 4,07 %
Energy Absolute PCL-Foreign 3,34 %
Charoen Pokphand Food Ordinary THB1.00 (F/R) 3,11 %

Performance en EUR (09-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,04 % -2,44 %
Rendement sur 3 mois 4,41 % -2,77 %
Rendement sur 6 mois 22,25 % 21,68 %
Rendement sur 1 an 33,40 % 20,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,22 % -0,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,27 % 7,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,53 % 8,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,56 %
Volatilité du benchmark 20,41 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 6,73