HSBC Global Investment Funds Thai Equity A USD (Distribution)

LU0210637038
14,89 USD 29-09-22
Actions - Thaïlande Politique d'investissement
1,72 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210637038
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-02-05
Catégorie Actions - Thaïlande
Taille du fonds (31-08-22) 29,360 million EUR
Gestionnaire HSBC Asset Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,15 USD
Date du dernier dividende 06-07-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,75 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 19,95 %
Industries et services divers 19,59 %
Services aux collectivités 18,10 %
Secteur financier 14,46 %
Immobilier 9,97 %
Opérateurs télécom 9,61 %
Santé et pharmacie 7,92 %
Pays Poids
Thaïlande 98,43 %
Singapore 1,32 %
Devises Poids
THB - Baht thaïlandais 96,26 %
SGD - Dollar singapourien 2,17 %
USD - Dollar américain 1,32 %
MXN - Peso mexicain 0,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Cp All 6,45 %
BANGKOK BANK 5,85 %
Airports Of Thailand Pcl 4,79 %
Indorama Ventures 4,78 %
SIAM CEMENT PCL 4,18 %
BTS GROUP HOLDINGS PCL 4,03 %
Energy Absolute PCL 3,83 %
Kasikornbank 3,74 %
Central Pattana PCL 3,66 %
Siam Commercial Bank PCL/The 3,60 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,43 % -3,36 %
Rendement sur 3 mois -2,48 % 2,06 %
Rendement sur 6 mois -5,85 % -2,52 %
Rendement sur 1 an 1,12 % 8,88 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,79 % -3,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,72 % 3,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,92 % 5,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 20,43 %
Volatilité du benchmark 21,87 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 4,44