HSBC Global Investment Funds Thai Equity A USD (Distribution)

LU0210637038
16,55 USD 13-05-22
Actions - Thaïlande Politique d'investissement
3,63 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210637038
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-02-05
Catégorie Actions - Thaïlande
Taille du fonds (29-04-22) 30,120 million EUR
Gestionnaire HSBC Asset Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 08-07-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,31 %
Liquidités 1,69 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 19,05 %
Industries et services divers 18,46 %
Services aux collectivités 17,51 %
Secteur financier 15,14 %
Opérateurs télécom 10,45 %
Immobilier 10,38 %
Santé et pharmacie 7,24 %
Pays Poids
Thaïlande 96,18 %
Singapore 1,71 %
États-Unis 1,28 %
Devises Poids
THB - Baht thaïlandais 94,11 %
USD - Dollar américain 2,99 %
SGD - Dollar singapourien 2,07 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Cp All 6,30 %
BANGKOK BANK 5,57 %
Siam Commercial Bank PCL/The 5,32 %
Indorama Ventures 4,67 %
Energy Absolute PCL 4,25 %
Land & Houses PCL 4,17 %
Airports Of Thailand Pcl 4,15 %
BTS GROUP HOLDINGS PCL 3,97 %
SIAM CEMENT PCL 3,95 %
Kasikornbank 3,81 %

Performance en EUR (13-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,29 % -4,51 %
Rendement sur 3 mois -5,49 % -4,88 %
Rendement sur 6 mois -3,93 % 0,61 %
Rendement sur 1 an 9,33 % 9,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,25 % -0,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,63 % 4,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,39 % 6,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,29 %
Volatilité du benchmark 21,46 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 4,51