HSBC Global Investment Funds Thai Equity A USD (Distribution)

LU0210637038
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18,94 USD 12/09/2019
Actions - Thaïlande Politique d'investissement
15,47 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210637038
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/02/2005
Catégorie Actions - Thaïlande
Taille du fonds (30/08/2019) 40,940 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,10 USD
Date du dernier dividende 11/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,04 %
Liquidités 1,86 %
Obligations 1,11 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,84 %
Industries et services divers 19,33 %
Secteur financier 14,93 %
Services aux collectivités 14,87 %
Opérateurs télécom 10,13 %
Santé et pharmacie 6,58 %
Immobilier 6,37 %
Pays Poids
Thaïlande 97,60 %
États-Unis 2,92 %
Devises Poids
THB - Baht thaïlandais 97,60 %
USD - Dollar américain 2,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CP All-Foreign 9,82 %
Siam Cement Pub Co-For Reg 9,38 %
Minor International Pcl-For 5,06 %
Electricity Gen Pub Co-Forei 4,98 %
BTS Group Holdings Pcl-Forgn 4,86 %
Central Pattana Pub Co-Forei 4,71 %
Charoen Pokphand Food Ordinary THB1.00 (F/R) 4,64 %
Airports of Thailand Pcl-For 4,55 %
Siam Commercial Bank-Foreign 4,54 %
Bumrungrad Hospital-Foreign 4,47 %

Performance en EUR (12/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,65 % 3,24 %
Rendement sur 3 mois 4,42 % 4,62 %
Rendement sur 6 mois 6,71 % 8,33 %
Rendement sur 1 an 15,47 % 12,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,97 % 11,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,05 % 5,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,28 % 13,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,08 %
Volatilité du benchmark 14,90 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 6,75
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