HSBC MSCI Brazil UCITS ETF

IE00B5W34K94
14,27 USD 19-10-20 00:00 London Stock Exchange
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Brésil Politique d'investissement
5,80 % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B5W34K94
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 12-07-10
Catégorie Actions - Brésil
Taille du fonds (30-09-20) 34,500 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,07 USD
Date du dernier dividende 23-07-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,43 %
Liquidités 0,47 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,99 %
Biens de consommation 21,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 18,10 %
Services aux collectivités 17,76 %
Industries et services divers 8,24 %
Santé et pharmacie 3,39 %
Opérateurs télécom 1,89 %
Pays Poids
Brésil 99,65 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 90,64 %
USD - Dollar américain 8,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VALE ORD 11,20 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 6,79 %
Itau Unibanco Holding Prf 6,12 %
PETROBRAS PRF 5,24 %
BANCO BRADESCO PRF 4,82 %
MAGAZINE LUIZA ORD 3,93 %
PETROBRAS ORD 3,83 %
WEG ON ORD 3,36 %
AMBEV ORD 3,25 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 2,39 %

Performance en EUR (15-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,60 % -6,44 %
Rendement sur 3 mois -8,45 % -7,38 %
Rendement sur 6 mois 9,38 % 9,52 %
Rendement sur 1 an -34,08 % -31,48 %
Rendement annuel sur 3 ans -10,31 % -8,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,80 % 6,87 %
Rendement annuel sur 10 ans -5,32 % -3,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 36,14 %
Volatilité du benchmark 36,48 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 6,02