HSBC MSCI Brazil UCITS ETF

IE00B5W34K94
15,91 EUR 27-07-21 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Brésil Politique d'investissement
4,67 % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B5W34K94
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 12-07-10
Catégorie Actions - Brésil
Taille du fonds (30-06-21) 50,960 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,39 USD
Date du dernier dividende 15-07-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,02 %
Liquidités 0,60 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 25,33 %
Secteur financier 22,44 %
Services aux collectivités 17,75 %
Biens de consommation 17,16 %
Industries et services divers 6,07 %
Santé et pharmacie 4,05 %
Opérateurs télécom 1,41 %
Haute technologie 0,81 %
Pays Poids
Brésil 99,59 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 87,63 %
USD - Dollar américain 9,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VALE SA ORD 15,76 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 6,18 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 5,85 %
BANCO BRADESCO SA 5,36 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,62 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ORD 4,25 %
VALE SA DR 3,55 %
AMBEV SA ORD 3,42 %
MAGAZINE LUIZA SA ORD 2,77 %
WEG SA ORD 2,51 %

Performance en EUR (28-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,21 % -2,78 %
Rendement sur 3 mois 11,76 % 12,59 %
Rendement sur 6 mois 19,06 % 17,65 %
Rendement sur 1 an 18,42 % 18,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,28 % 5,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,67 % 5,80 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,26 % 0,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 34,81 %
Volatilité du benchmark 34,90 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 7,10