HSBC MSCI Brazil UCITS ETF USD

IE00B5W34K94
14,66 EUR 30-09-22 14:30 Euronext Paris
0,093 EUR (0,64 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Brésil Politique d'investissement
0,82 % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B5W34K94
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 12-07-10
Catégorie Actions - Brésil
Taille du fonds (31-08-22) 23,830 million EUR
Gestionnaire HSBC Asset Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,73 USD
Date du dernier dividende 21-07-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,67 %
Liquidités 3,55 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 23,33 %
Secteur financier 23,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 17,88 %
Biens de consommation 10,93 %
Industries et services divers 7,28 %
Santé et pharmacie 3,53 %
Opérateurs télécom 1,68 %
Pays Poids
Brésil 95,66 %
États-Unis 0,10 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 87,07 %
USD - Dollar américain 8,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VALE SA ORD 12,20 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 8,22 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 6,83 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ORD 6,72 %
BANCO BRADESCO SA 5,52 %
MCGFM 4,86 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,48 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,98 %
AMBEV SA ORD 3,85 %
CNTRAIS ELTRC BRS ADR REP ORD 2,57 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,55 % -7,96 %
Rendement sur 3 mois 13,78 % 10,62 %
Rendement sur 6 mois -8,27 % -11,46 %
Rendement sur 1 an 20,55 % 12,08 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,12 % -4,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,82 % 0,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,08 % 0,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 36,66 %
Volatilité du benchmark 36,71 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 2,31