HSBC MSCI Canada UCITS ETF

IE00B51B7Z02
18,65 EUR 30-07-21 11:30 Euronext Paris
-0,115 EUR (-0,61 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Canada Politique d'investissement
8,34 % Rendement annuel sur 5 ans
0,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B51B7Z02
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 23-02-11
Catégorie Actions - Canada
Taille du fonds (30-06-21) 727,750 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,35 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,18 USD
Date du dernier dividende 15-07-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,48 %
Liquidités 0,89 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,70 %
Services aux collectivités 17,84 %
Haute technologie 12,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,97 %
Industries et services divers 9,56 %
Biens de consommation 7,48 %
Opérateurs télécom 2,54 %
Santé et pharmacie 0,45 %
Pays Poids
Canada 99,55 %
États-Unis 0,28 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 86,31 %
USD - Dollar américain 14,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SHOPIFY INC ORD 8,57 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 7,40 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 6,53 %
ENBRIDGE INC ORD 4,12 %
Bank Of Nova Scotia ORD 4,02 %
Canadian National Railway Co ORD 3,83 %
BANK OF MONTREAL ORD 3,40 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC ORD 3,40 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE ORD 2,62 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD ORD 2,61 %

Performance en EUR (28-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,96 % 0,62 %
Rendement sur 3 mois 5,23 % 6,78 %
Rendement sur 6 mois 23,17 % 24,44 %
Rendement sur 1 an 33,01 % 38,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,31 % 11,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,34 % 9,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,69 % 7,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,85 %
Volatilité du benchmark 18,37 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 9,67