HSBC MSCI Canada UCITS ETF

IE00B51B7Z02
14,19 EUR 19-10-20 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Canada Politique d'investissement
3,72 % Rendement annuel sur 5 ans
0,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B51B7Z02
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 23-02-11
Catégorie Actions - Canada
Taille du fonds (30-09-20) 23,180 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais courants (TER) 0,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,18 USD
Date du dernier dividende 16-07-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,39 %
Liquidités 0,18 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,25 %
Services aux collectivités 16,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,88 %
Haute technologie 11,58 %
Industries et services divers 10,74 %
Biens de consommation 8,48 %
Opérateurs télécom 2,93 %
Santé et pharmacie 0,34 %
Pays Poids
Canada 99,67 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 91,47 %
USD - Dollar américain 8,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SHOPIFY CL A SUB VTG ORD 7,86 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 7,14 %
TORONTO DOMINION ORD 5,95 %
CANADIAN NATIONAL RAILWAY ORD 5,42 %
ENBRIDGE ORD 4,28 %
BARRICK GOLD ORD 3,60 %
BANK NOVA SCOTIA ORD 3,59 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT CL A ORD 3,15 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY ORD 2,95 %
TC ENERGY ORD 2,90 %

Performance en EUR (19-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,11 % 1,63 %
Rendement sur 3 mois 0,17 % 1,46 %
Rendement sur 6 mois 11,01 % 13,15 %
Rendement sur 1 an -5,76 % -3,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,67 % 1,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,72 % 4,86 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,83 %
Volatilité du benchmark 18,48 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 5,02