HSBC MSCI Canada UCITS ETF

IE00B51B7Z02
15,93 EUR 15-01-21 17:35 Euronext Paris
-0,126 EUR (-0,78 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Canada Politique d'investissement
9,64 % Rendement annuel sur 5 ans
0,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B51B7Z02
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 23-02-11
Catégorie Actions - Canada
Taille du fonds (31-12-20) 25,280 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,18 USD
Date du dernier dividende 16-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,91 %
Liquidités 0,60 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,75 %
Services aux collectivités 16,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,69 %
Haute technologie 11,50 %
Industries et services divers 11,09 %
Biens de consommation 8,08 %
Opérateurs télécom 2,73 %
Santé et pharmacie 0,40 %
Pays Poids
Canada 99,18 %
États-Unis 0,43 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 91,37 %
USD - Dollar américain 8,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SHOPIFY CL A SUB VTG ORD 7,78 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 7,23 %
TORONTO DOMINION ORD 6,29 %
CANADIAN NATIONAL RAILWAY ORD 4,80 %
BANK NOVA SCOTIA ORD 4,04 %
ENBRIDGE ORD 4,01 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT CL A ORD 3,28 %
BANK OF MONTREAL ORD 3,01 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY ORD 2,93 %
BARRICK GOLD ORD 2,56 %

Performance en EUR (13-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,60 % 4,89 %
Rendement sur 3 mois 9,58 % 12,13 %
Rendement sur 6 mois 13,78 % 17,60 %
Rendement sur 1 an -1,88 % 2,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,92 % 6,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,64 % 11,09 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,64 %
Volatilité du benchmark 18,24 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,38 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 7,44