HSBC MSCI Canada UCITS ETF

IE00B51B7Z02
19,93 EUR 15-10-21 17:24 Euronext Paris
0,061 EUR (0,31 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Canada Politique d'investissement
9,08 % Rendement annuel sur 5 ans
0,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B51B7Z02
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 23-02-11
Catégorie Actions - Canada
Taille du fonds (30-09-21) 719,260 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,35 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,18 USD
Date du dernier dividende 15-07-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,33 %
Liquidités 1,16 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,05 %
Services aux collectivités 17,71 %
Haute technologie 12,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,50 %
Industries et services divers 10,07 %
Biens de consommation 7,46 %
Opérateurs télécom 2,49 %
Santé et pharmacie 0,45 %
Pays Poids
Canada 99,61 %
États-Unis 0,27 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 86,85 %
USD - Dollar américain 13,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SHOPIFY INC ORD 8,01 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 7,46 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 6,38 %
Canadian National Railway Co ORD 4,33 %
ENBRIDGE INC ORD 4,25 %
Bank Of Nova Scotia ORD 3,95 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC ORD 3,61 %
BANK OF MONTREAL ORD 3,43 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE ORD 2,64 %
TC ENERGY CORP ORD 2,48 %

Performance en EUR (13-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,68 % 6,26 %
Rendement sur 3 mois 5,07 % 7,52 %
Rendement sur 6 mois 12,69 % 15,43 %
Rendement sur 1 an 36,86 % 42,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,39 % 16,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,08 % 10,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,23 % 8,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,85 %
Volatilité du benchmark 18,36 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,41 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 8,85
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