HSBC MSCI China UCITS ETF

IE00B44T3H88
10,02 EUR 22-01-21 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Chine Politique d'investissement
18,75 % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B44T3H88
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 26-01-11
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31-12-20) 549,950 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 16-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,95 %
Liquidités 0,05 %
Secteurs Poids
Haute technologie 46,02 %
Biens de consommation 18,80 %
Secteur financier 17,68 %
Santé et pharmacie 6,14 %
Services aux collectivités 3,97 %
Industries et services divers 3,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,08 %
Opérateurs télécom 1,46 %
Pays Poids
Chine 93,88 %
Hong-Kong 6,03 %
Singapore 0,05 %
États-Unis 0,02 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 55,93 %
USD - Dollar américain 32,22 %
CNY - Yuan chinois 11,87 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 14,75 %
Tencent ORD 13,55 %
MEITUAN-W ORD 4,35 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,53 %
CCB ORD H 2,40 %
Ping An ORD H 2,36 %
PINDUODUO ADR REP 4 ORD 2,22 %
NIO ADS REP 1 CL A ORD 2,02 %
XIAOMI-W ORD 1,98 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 1,96 %

Performance en EUR (20-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 14,40 % 13,81 %
Rendement sur 3 mois 14,15 % 14,87 %
Rendement sur 6 mois 17,52 % 17,60 %
Rendement sur 1 an 29,29 % 25,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,42 % 9,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 18,75 % 17,89 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,03 %
Volatilité du benchmark 16,16 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 11,50