HSBC MSCI China UCITS ETF

IE00B44T3H88
8,822 EUR 19-10-20 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Chine Politique d'investissement
10,78 % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B44T3H88
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 27-01-11
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30-09-20) 505,480 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 16-07-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,66 %
Liquidités 0,34 %
Secteurs Poids
Haute technologie 47,67 %
Secteur financier 18,58 %
Biens de consommation 15,44 %
Santé et pharmacie 5,12 %
Industries et services divers 5,05 %
Services aux collectivités 3,97 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,94 %
Opérateurs télécom 1,88 %
Pays Poids
Chine 93,54 %
Hong-Kong 6,39 %
États-Unis 0,05 %
Singapore 0,05 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 54,96 %
USD - Dollar américain 33,37 %
CNY - Yuan chinois 11,89 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 19,86 %
Tencent ORD 14,27 %
MEITUAN-W ORD 4,12 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,44 %
CCB ORD H 2,37 %
Ping An ORD H 2,34 %
CHINA MOBILE ORD 1,48 %
NetEase ADR 1,41 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 1,28 %
ICBC ORD H 1,20 %

Performance en EUR (15-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,79 % 3,83 %
Rendement sur 3 mois 6,86 % 7,10 %
Rendement sur 6 mois 19,50 % 17,51 %
Rendement sur 1 an 25,56 % 21,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,04 % 6,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,78 % 10,56 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,50 %
Volatilité du benchmark 16,69 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 11,54