HSBC MSCI China UCITS ETF

IE00B44T3H88
8,364 EUR 22-10-21 09:12 Euronext Paris
0,087 EUR (1,05 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Chine Politique d'investissement
8,52 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B44T3H88
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 26-01-11
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30-09-21) 555,450 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,07 USD
Date du dernier dividende 15-07-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,23 %
Liquidités 0,77 %
Secteurs Poids
Haute technologie 40,16 %
Biens de consommation 19,94 %
Secteur financier 18,50 %
Santé et pharmacie 7,89 %
Services aux collectivités 5,02 %
Industries et services divers 4,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,17 %
Pays Poids
Chine 92,43 %
Hong-Kong 6,93 %
États-Unis 0,27 %
Singapore 0,18 %
Australie 0,05 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 69,55 %
USD - Dollar américain 16,46 %
CNY - Yuan chinois 14,55 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 12,76 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 10,73 %
MEITUAN ORD 4,80 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,54 %
JD.COM INC DR 2,30 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,15 %
NIO INC DR 1,77 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,64 %
Baidu INC Dr 1,56 %
XIAOMI CORP ORD 1,50 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,07 % 7,82 %
Rendement sur 3 mois -4,51 % -4,94 %
Rendement sur 6 mois -7,80 % -7,40 %
Rendement sur 1 an -4,79 % -1,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,53 % 11,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,52 % 8,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,57 % 11,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,41 %
Volatilité du benchmark 16,35 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 7,84
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