HSBC MSCI China UCITS ETF

IE00B44T3H88
9,10 EUR 20-04-21 12:00 Euronext Paris
-0,01 EUR (-0,11 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Chine Politique d'investissement
13,70 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B44T3H88
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 26-01-11
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31-03-21) 592,950 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 28-01-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,98 %
Liquidités 0,02 %
Secteurs Poids
Haute technologie 46,04 %
Secteur financier 19,64 %
Biens de consommation 18,01 %
Santé et pharmacie 6,44 %
Services aux collectivités 3,78 %
Industries et services divers 3,71 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,26 %
Pays Poids
Chine 93,71 %
Hong-Kong 6,26 %
Singapore 0,06 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 57,31 %
USD - Dollar américain 30,89 %
CNY - Yuan chinois 11,80 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 14,71 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 14,16 %
MEITUAN ORD 4,44 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,66 %
JD.COM INC DR 2,34 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,34 %
BAIDU ADS REP 8 CL A ORD 1,92 %
PINDUODUO INC DR 1,74 %
NIO INC DR 1,57 %
XIAOMI CORP ORD 1,54 %

Performance en EUR (16-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,38 % -2,38 %
Rendement sur 3 mois -6,70 % -4,87 %
Rendement sur 6 mois 4,37 % 7,56 %
Rendement sur 1 an 24,81 % 24,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,89 % 9,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,70 % 13,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,57 % 9,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,92 %
Volatilité du benchmark 15,08 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 14,44