HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF

IE00B4TS3815
20,17 EUR 13-01-21 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
8,89 % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4TS3815
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 10-03-11
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31-12-20) 19,430 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,12 USD
Date du dernier dividende 22-10-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,08 %
Liquidités 0,54 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 20,15 %
Biens de consommation 18,04 %
Services aux collectivités 15,35 %
Industries et services divers 6,61 %
Opérateurs télécom 5,34 %
Santé et pharmacie 2,16 %
Haute technologie 1,73 %
Pays Poids
Brésil 64,25 %
Mexique 22,01 %
Chile 6,31 %
Luxembourg 1,30 %
États-Unis 1,03 %
Argentine 0,22 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 57,08 %
MXN - Peso mexicain 22,00 %
USD - Dollar américain 12,63 %
CLP - Peso Chilien 6,31 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VALE ORD 8,78 %
Itau Unibanco Holding Prf 4,68 %
America Movil L ORD 3,99 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,91 %
PETROBRAS PRF 3,75 %
BANCO BRADESCO PRF 3,68 %
PETROBRAS ORD 2,75 %
WALMEX ORD 2,40 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 2,35 %

Performance en EUR (18-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,97 % 3,63 %
Rendement sur 3 mois 28,42 % 24,16 %
Rendement sur 6 mois 19,36 % 17,50 %
Rendement sur 1 an -19,89 % -18,25 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,29 % -4,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,89 % 6,65 %
Rendement annuel sur 10 ans - -0,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 29,00 %
Volatilité du benchmark 25,99 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 5,27