HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF

IE00B4TS3815
19,54 EUR 20-09-21 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
0,56 % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4TS3815
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 10-03-11
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31-08-21) 22,300 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,23 USD
Date du dernier dividende 22-07-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,42 %
Liquidités 1,35 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 20,86 %
Biens de consommation 16,08 %
Services aux collectivités 14,11 %
Opérateurs télécom 6,28 %
Industries et services divers 5,72 %
Santé et pharmacie 2,61 %
Haute technologie 2,51 %
Pays Poids
Brésil 62,96 %
Mexique 24,60 %
Chile 5,63 %
Luxembourg 2,08 %
États-Unis 1,07 %
Argentine 0,16 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 53,74 %
MXN - Peso mexicain 24,60 %
USD - Dollar américain 14,11 %
CLP - Peso Chilien 5,63 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VALE SA ORD 9,81 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 5,13 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4,44 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 3,56 %
BANCO BRADESCO SA 3,35 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 2,83 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ORD 2,64 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 2,60 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 2,58 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 2,58 %

Performance en EUR (24-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,83 % -4,08 %
Rendement sur 3 mois -11,49 % -9,74 %
Rendement sur 6 mois 5,70 % 2,49 %
Rendement sur 1 an 28,24 % 24,06 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,42 % -0,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,56 % 1,13 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,70 % 1,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 28,14 %
Volatilité du benchmark 25,62 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 2,01