HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF

IE00B4TS3815
20,45 EUR 10-05-21 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
3,48 % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4TS3815
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 10-03-11
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (30-04-21) 20,640 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,15 USD
Date du dernier dividende 29-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,05 %
Liquidités 0,67 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 22,74 %
Secteur financier 22,07 %
Biens de consommation 16,47 %
Services aux collectivités 13,64 %
Industries et services divers 5,92 %
Opérateurs télécom 5,18 %
Santé et pharmacie 2,17 %
Haute technologie 1,87 %
Pays Poids
Brésil 63,14 %
Mexique 23,67 %
Chile 6,81 %
États-Unis 1,73 %
Luxembourg 1,41 %
Argentine 0,18 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 53,76 %
MXN - Peso mexicain 23,67 %
USD - Dollar américain 13,27 %
CLP - Peso Chilien 6,81 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VALE SA ORD 11,01 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 3,96 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 3,94 %
BANCO BRADESCO SA 3,47 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,25 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 3,06 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 2,77 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 2,52 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 2,51 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 2,36 %

Performance en EUR (10-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,28 % 3,57 %
Rendement sur 3 mois 5,93 % 3,60 %
Rendement sur 6 mois 17,33 % 15,23 %
Rendement sur 1 an 44,16 % 36,46 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,68 % -2,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,48 % 3,83 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,62 % 0,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 28,59 %
Volatilité du benchmark 25,98 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 1,88