HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF

IE00B4TS3815
15,74 EUR 14-09-20 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
0,49 % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4TS3815
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 10-03-11
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (28-08-20) 13,760 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,07 USD
Date du dernier dividende 23-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,47 %
Liquidités 0,29 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,03 %
Biens de consommation 20,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 17,47 %
Services aux collectivités 16,15 %
Industries et services divers 7,05 %
Opérateurs télécom 5,64 %
Santé et pharmacie 2,33 %
Haute technologie 1,34 %
Pays Poids
Brésil 65,36 %
Mexique 20,93 %
Chile 6,75 %
Luxembourg 1,34 %
États-Unis 1,02 %
Argentine 0,31 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 58,33 %
MXN - Peso mexicain 20,93 %
USD - Dollar américain 12,03 %
CLP - Peso Chilien 6,75 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VALE ORD 7,33 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,52 %
Itau Unibanco Holding Prf 4,30 %
America Movil L ORD 4,06 %
PETROBRAS PRF 3,58 %
BANCO BRADESCO PRF 3,43 %
PETROBRAS ORD 2,64 %
MAGAZINE LUIZA ORD 2,55 %
WALMEX ORD 2,51 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 2,24 %

Performance en EUR (24-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,10 % -3,05 %
Rendement sur 3 mois -6,97 % -5,43 %
Rendement sur 6 mois 7,91 % 7,96 %
Rendement sur 1 an -33,35 % -28,95 %
Rendement annuel sur 3 ans -12,00 % -10,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,49 % 0,08 %
Rendement annuel sur 10 ans - -2,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 28,22 %
Volatilité du benchmark 25,55 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -