HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD

IE00B4TS3815
19,76 EUR 20-01-22 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-0,63 % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4TS3815
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 10-03-11
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31-12-21) 18,390 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,42 USD
Date du dernier dividende 21-10-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,56 %
Liquidités 1,65 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 20,12 %
Biens de consommation 15,56 %
Services aux collectivités 14,98 %
Opérateurs télécom 8,24 %
Industries et services divers 6,80 %
Santé et pharmacie 2,33 %
Haute technologie 0,48 %
Pays Poids
Brésil 58,96 %
Mexique 30,00 %
Chile 5,39 %
États-Unis 1,07 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 49,01 %
MXN - Peso mexicain 30,00 %
USD - Dollar américain 12,98 %
CLP - Peso Chilien 5,39 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VALE SA ORD 8,47 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 6,81 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 4,02 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,66 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 3,29 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,16 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ORD 3,14 %
BANCO BRADESCO SA 3,00 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 2,84 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 2,51 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,50 % 7,17 %
Rendement sur 3 mois 4,36 % 4,18 %
Rendement sur 6 mois -4,42 % -2,69 %
Rendement sur 1 an 1,23 % 0,13 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,26 % -3,71 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,63 % 0,13 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,83 % -0,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 27,86 %
Volatilité du benchmark 25,38 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -