HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD

IE00B4TS3815
20,72 EUR 22-09-22 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
0,24 % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4TS3815
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 10-03-11
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31-08-22) 20,790 million EUR
Gestionnaire HSBC Asset Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,61 USD
Date du dernier dividende 21-07-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,44 %
Liquidités 3,61 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 18,10 %
Services aux collectivités 17,18 %
Biens de consommation 13,06 %
Industries et services divers 7,52 %
Opérateurs télécom 5,68 %
Santé et pharmacie 2,29 %
Pays Poids
Brésil 62,08 %
Mexique 23,20 %
Chile 6,85 %
États-Unis 1,55 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 52,38 %
MXN - Peso mexicain 23,19 %
USD - Dollar américain 14,05 %
CLP - Peso Chilien 6,85 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VALE SA ORD 7,62 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 4,88 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4,37 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 4,34 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ORD 3,92 %
MSCI EM LAT SEP2 3,84 %
BANCO BRADESCO SA 3,56 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,07 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 2,74 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 2,59 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,92 % -5,98 %
Rendement sur 3 mois 9,11 % 6,40 %
Rendement sur 6 mois -8,47 % -9,54 %
Rendement sur 1 an 17,60 % 12,90 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,82 % -1,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,24 % -0,05 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,82 % 0,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 29,90 %
Volatilité du benchmark 27,03 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 1,05