HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF

IE00B5SSQT16
14,14 USD 20-01-21 00:00 London Stock Exchange
0,2 USD (1,42 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
13,48 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B5SSQT16
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 05-09-11
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-12-20) 693,510 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,08 USD
Date du dernier dividende 22-10-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,32 %
Liquidités 9,46 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,69 %
Secteur financier 17,84 %
Biens de consommation 13,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,53 %
Services aux collectivités 6,07 %
Industries et services divers 4,38 %
Santé et pharmacie 4,04 %
Opérateurs télécom 2,71 %
Pays Poids
Chine 36,60 %
Corée du Sud 13,41 %
États-Unis 9,25 %
Brésil 5,18 %
Afrique du Sud 3,44 %
Russie 2,60 %
Hong-Kong 2,36 %
Thaïlande 1,79 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 34,53 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,67 %
KRW - Won sud-coréen 13,41 %
CNY - Yuan chinois 4,72 %
ZAR - Rand sud-africain 3,46 %
BRL - Real brésilien 2,65 %
RUB - Rouble russe 2,19 %
THB - Baht thaïlandais 1,79 %
MXN - Peso mexicain 1,78 %
IDR - Roupie indonésienne 1,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 9,17 %
MSCI INDIA MAR1 9,16 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,83 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,71 %
Tencent ORD 5,26 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,52 %
MEITUAN-W ORD 1,70 %
NASPERS N ORD 1,14 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 0,99 %
CCB ORD H 0,93 %

Performance en EUR (18-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,19 % 5,71 %
Rendement sur 3 mois 17,24 % 13,12 %
Rendement sur 6 mois 21,95 % 16,45 %
Rendement sur 1 an 10,28 % -2,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,57 % 2,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,48 % 10,17 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,66 %
Volatilité du benchmark 15,04 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 10,16