HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF

IE00B5SSQT16
9,384 USD 29/05/2020 00:00 London Stock Exchange
0,05 USD (0,56 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
0,04 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B5SSQT16
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 6/09/2011
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/04/2020) 191,380 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 23/04/2020

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,52 %
Liquidités 7,99 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,47 %
Secteur financier 21,85 %
Biens de consommation 10,85 %
Services aux collectivités 7,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,14 %
Industries et services divers 4,78 %
Opérateurs télécom 3,92 %
Santé et pharmacie 3,17 %
Pays Poids
Chine 37,21 %
Corée du Sud 11,94 %
États-Unis 7,53 %
Brésil 5,07 %
Afrique du Sud 3,64 %
Russie 3,23 %
Hong-Kong 3,14 %
Thaïlande 2,31 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 28,97 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 24,28 %
KRW - Won sud-coréen 11,94 %
CNY - Yuan chinois 4,63 %
BRL - Real brésilien 4,31 %
ZAR - Rand sud-africain 3,67 %
RUB - Rouble russe 2,72 %
THB - Baht thaïlandais 2,31 %
MXN - Peso mexicain 1,73 %
IDR - Roupie indonésienne 1,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MSCI IN TR JUN20 7,88 %
USD CASH 7,46 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,00 %
Tencent ORD 6,07 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,84 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,84 %
CCB ORD H 1,53 %
NASPERS N ORD 1,36 %
Ping An ORD H 1,13 %
CHINA MOBILE ORD 1,00 %

Performance en EUR (27/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,82 % 2,43 %
Rendement sur 3 mois -7,93 % -11,18 %
Rendement sur 6 mois -11,50 % -16,41 %
Rendement sur 1 an -3,32 % -10,29 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,68 % -1,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,04 % -0,32 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,88 %
Volatilité du benchmark 16,02 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,22