HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF

IE00B5SSQT16
13,57 USD 15-04-21 13:08 London Stock Exchange
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
10,17 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B5SSQT16
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 05-09-11
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-03-21) 850,640 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 28-01-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,33 %
Liquidités 1,31 %
Secteurs Poids
Haute technologie 38,02 %
Secteur financier 20,48 %
Biens de consommation 13,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,59 %
Services aux collectivités 7,11 %
Industries et services divers 4,41 %
Santé et pharmacie 4,33 %
Opérateurs télécom 2,40 %
Pays Poids
Chine 35,49 %
Corée du Sud 13,22 %
Inde 9,40 %
Brésil 4,37 %
Afrique du Sud 3,72 %
Russie 2,62 %
Hong-Kong 2,40 %
Thaïlande 1,87 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,61 %
USD - Dollar américain 16,62 %
KRW - Won sud-coréen 13,22 %
INR - Roupie indienne 9,40 %
CNY - Yuan chinois 4,55 %
ZAR - Rand sud-africain 3,75 %
RUB - Rouble russe 2,22 %
BRL - Real brésilien 2,14 %
THB - Baht thaïlandais 1,84 %
MXN - Peso mexicain 1,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,32 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,53 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,33 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,25 %
MEITUAN ORD 1,67 %
NASPERS LTD ORD 1,27 %
ME HSFO 380 JUN1 1,15 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,00 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 0,97 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 0,88 %

Performance en EUR (13-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,81 % -1,23 %
Rendement sur 3 mois -1,88 % 1,31 %
Rendement sur 6 mois 14,99 % 13,64 %
Rendement sur 1 an 37,73 % 30,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,27 % 4,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,17 % 7,60 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,04 %
Volatilité du benchmark 14,82 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 11,64