HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF

IE00B5SSQT16
11,46 USD 22-10-20 00:00 London Stock Exchange
-0,09 USD (-0,78 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
6,61 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B5SSQT16
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 06-09-11
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-20) 289,160 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,06 USD
Date du dernier dividende 16-07-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,27 %
Liquidités 9,48 %
Secteurs Poids
Haute technologie 36,73 %
Secteur financier 17,97 %
Biens de consommation 12,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,11 %
Services aux collectivités 5,96 %
Industries et services divers 4,32 %
Santé et pharmacie 3,67 %
Opérateurs télécom 3,10 %
Pays Poids
Chine 38,47 %
Corée du Sud 12,07 %
États-Unis 9,07 %
Brésil 4,64 %
Afrique du Sud 3,40 %
Russie 2,64 %
Hong-Kong 2,62 %
Thaïlande 1,81 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 35,13 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,45 %
KRW - Won sud-coréen 12,07 %
CNY - Yuan chinois 4,91 %
ZAR - Rand sud-africain 3,42 %
BRL - Real brésilien 2,69 %
RUB - Rouble russe 2,18 %
THB - Baht thaïlandais 1,81 %
MXN - Peso mexicain 1,59 %
IDR - Roupie indonésienne 1,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 9,00 %
MSCI INDIA DEC0 8,25 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,21 %
Tencent ORD 5,89 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,76 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,72 %
MEITUAN-W ORD 1,71 %
NASPERS N ORD 1,22 %
MSCI EMERG DEC0 1,18 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 1,01 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,12 % 1,72 %
Rendement sur 3 mois 3,89 % 2,90 %
Rendement sur 6 mois 18,85 % 14,41 %
Rendement sur 1 an 5,49 % -5,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,45 % 0,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,61 % 4,56 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,92 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 7,70