HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF

IE00B5SSQT16
13,05 USD 15-10-21 17:35 London Stock Exchange
0,1925 USD (1,50 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
7,92 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B5SSQT16
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 05-09-11
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-21) 1174,450 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,08 USD
Date du dernier dividende 22-07-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,54 %
Liquidités 0,82 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 34,78 %
Secteur financier 20,98 %
Biens de consommation 14,22 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,55 %
Services aux collectivités 7,99 %
Industries et services divers 4,64 %
Santé et pharmacie 4,63 %
Opérateurs télécom 2,60 %
Pays Poids
Chine 31,83 %
Corée du Sud 12,83 %
Inde 11,53 %
Brésil 5,04 %
Afrique du Sud 3,10 %
Russie 2,98 %
Hong-Kong 2,74 %
Mexique 1,98 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,63 %
KRW - Won sud-coréen 12,54 %
INR - Roupie indienne 11,79 %
USD - Dollar américain 10,35 %
CNY - Yuan chinois 5,04 %
ZAR - Rand sud-africain 3,06 %
RUB - Rouble russe 2,79 %
BRL - Real brésilien 2,15 %
MXN - Peso mexicain 1,93 %
THB - Baht thaïlandais 1,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,60 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,31 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,91 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,82 %
MSCI EMERG SEP1 2,13 %
USD CASH 1,79 %
MEITUAN ORD 1,56 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,06 %
INFOSYS LTD ORD 0,96 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 0,83 %

Performance en EUR (13-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,59 % 3,38 %
Rendement sur 3 mois -3,51 % 5,50 %
Rendement sur 6 mois -1,63 % 10,19 %
Rendement sur 1 an 14,19 % 25,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,46 % 10,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,92 % 7,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,89 % 7,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,45 %
Volatilité du benchmark 14,87 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 8,68
refinitiv