HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD

IE00B5SSQT16
12,72 USD 20-01-22 15:29 London Stock Exchange
0,2 USD (1,60 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
7,30 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B5SSQT16
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 05-09-11
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-12-21) 1084,530 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,11 USD
Date du dernier dividende 21-10-21

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,71 %
Liquidités 0,94 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 34,40 %
Secteur financier 21,14 %
Biens de consommation 14,38 %
Services aux collectivités 8,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,25 %
Industries et services divers 4,69 %
Santé et pharmacie 4,44 %
Opérateurs télécom 2,91 %
Pays Poids
Chine 31,82 %
Corée du Sud 12,20 %
Inde 12,05 %
Brésil 4,14 %
Russie 3,24 %
Afrique du Sud 3,01 %
Hong-Kong 2,32 %
Mexique 1,85 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,96 %
KRW - Won sud-coréen 12,06 %
INR - Roupie indienne 11,66 %
USD - Dollar américain 10,84 %
CNY - Yuan chinois 5,35 %
ZAR - Rand sud-africain 3,04 %
RUB - Rouble russe 2,70 %
BRL - Real brésilien 1,89 %
MXN - Peso mexicain 1,85 %
THB - Baht thaïlandais 1,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,76 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,34 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,67 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,16 %
MEITUAN ORD 1,60 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,18 %
INFOSYS LTD ORD 0,99 %
JD.COM INC DR 0,94 %
USD CASH 0,90 %
MSCI EMERG DEC1 0,86 %

Performance en EUR (18-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,52 % 3,81 %
Rendement sur 3 mois -1,23 % 1,14 %
Rendement sur 6 mois -1,20 % 8,59 %
Rendement sur 1 an -2,48 % 13,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,69 % 8,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,30 % 7,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,48 % 6,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,42 %
Volatilité du benchmark 14,74 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 8,33