HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD

IE00B5SSQT16
10,29 USD 15-08-22 09:00 London Stock Exchange
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
3,75 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B5SSQT16
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 05-09-11
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29-07-22) 939,400 million EUR
Gestionnaire HSBC Asset Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,10 USD
Date du dernier dividende 21-07-22

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,42 %
Liquidités 0,97 %
Secteurs Poids
Haute technologie 30,01 %
Secteur financier 24,42 %
Biens de consommation 13,65 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,01 %
Services aux collectivités 8,33 %
Industries et services divers 5,38 %
Santé et pharmacie 3,73 %
Opérateurs télécom 3,48 %
Pays Poids
Chine 27,15 %
Inde 13,92 %
Corée du Sud 12,36 %
Brésil 5,44 %
Afrique du Sud 3,60 %
Mexique 2,28 %
Hong-Kong 2,07 %
Indonesie 1,96 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,72 %
INR - Roupie indienne 13,71 %
KRW - Won sud-coréen 12,36 %
USD - Dollar américain 8,23 %
CNY - Yuan chinois 4,85 %
ZAR - Rand sud-africain 3,64 %
BRL - Real brésilien 2,40 %
MXN - Peso mexicain 2,28 %
IDR - Roupie indonésienne 1,96 %
THB - Baht thaïlandais 1,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,50 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,66 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,57 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,50 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,56 %
MEITUAN ORD 1,14 %
MSCI EMERG JUN2 1,11 %
USD CASH 1,05 %
INFOSYS LTD ORD 1,03 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,02 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,80 % 4,53 %
Rendement sur 3 mois 1,78 % 3,18 %
Rendement sur 6 mois -9,84 % 6,74 %
Rendement sur 1 an -10,55 % 14,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,23 % 10,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,75 % 8,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,77 % 6,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 14,53 %
Volatilité du benchmark 15,11 %
Bêta 0,95
Tracking error 2,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 4,15