HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF

IE00B46G8275
79,64 USD 22-10-21 00:00 London Stock Exchange
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Indonésie Politique d'investissement
-0,10 % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B46G8275
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 28-03-11
Catégorie Actions - Indonésie
Taille du fonds (30-09-21) 53,590 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,94 USD
Date du dernier dividende 22-07-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,46 %
Liquidités 0,47 %
Secteurs Poids
Secteur financier 51,82 %
Biens de consommation 16,52 %
Opérateurs télécom 15,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,23 %
Services aux collectivités 4,53 %
Santé et pharmacie 1,99 %
Pays Poids
Indonesie 99,46 %
États-Unis 0,39 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 99,46 %
USD - Dollar américain 1,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bank Central Asia Tbk PT ORD 24,48 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 17,22 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 11,73 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 7,51 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT ORD 7,23 %
CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT ORD 3,17 %
UNITED TRACTORS TBK PT ORD 2,87 %
BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,61 %
SARANA MENARA NUSANTARA TBK PT ORD 2,04 %
Unilever Indonesia Tbk PT ORD 2,01 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 15,44 % 11,63 %
Rendement sur 3 mois 19,84 % 11,86 %
Rendement sur 6 mois 18,56 % 12,18 %
Rendement sur 1 an 29,81 % 25,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,54 % 5,15 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,10 % 0,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,86 % 4,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 23,90 %
Volatilité du benchmark 21,94 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
refinitiv