HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF

IE00B46G8275
59,07 USD 30-09-20 00:00 London Stock Exchange
-0,32 USD (-0,54 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Indonésie Politique d'investissement
3,38 % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B46G8275
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 29-03-11
Catégorie Actions - Indonésie
Taille du fonds (29-09-20) 33,920 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 1,29 USD
Date du dernier dividende 23-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,85 %
Liquidités 1,13 %
Secteurs Poids
Secteur financier 49,34 %
Biens de consommation 23,55 %
Opérateurs télécom 11,16 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,24 %
Services aux collectivités 5,10 %
Santé et pharmacie 2,46 %
Pays Poids
Indonesie 98,85 %
États-Unis 1,12 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 98,85 %
USD - Dollar américain 2,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNK CENTRAL ASIA ORD 23,50 %
BANK RAKYAT INDO ORD 14,65 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 10,50 %
BANK MANDIRI TBK ORD 8,36 %
ASTRA INTL ORD 7,77 %
UNILEVER INDON ORD 4,59 %
CHAROEN PI ORD 3,37 %
Utd Tractors ORD 2,88 %
BANK NEGARA INDO ORD 2,82 %
KALBE FARMA ORD 2,46 %

Performance en EUR (29-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -14,99 % -7,42 %
Rendement sur 3 mois -6,51 % -8,68 %
Rendement sur 6 mois 15,65 % 11,44 %
Rendement sur 1 an -25,42 % -26,15 %
Rendement annuel sur 3 ans -9,65 % -7,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,38 % 4,01 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 24,15 %
Volatilité du benchmark 22,94 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 2,36