HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF

IE00B46G8275
79,54 USD 26-01-21 00:00 London Stock Exchange
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Indonésie Politique d'investissement
4,10 % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B46G8275
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 28-03-11
Catégorie Actions - Indonésie
Taille du fonds (30-12-20) 43,250 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 1,29 USD
Date du dernier dividende 23-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,83 %
Liquidités 0,15 %
Secteurs Poids
Secteur financier 49,15 %
Biens de consommation 20,90 %
Opérateurs télécom 12,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,53 %
Services aux collectivités 5,62 %
Santé et pharmacie 2,10 %
Pays Poids
Indonesie 99,83 %
États-Unis 0,15 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 99,83 %
USD - Dollar américain 0,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNK CENTRAL ASIA ORD 22,50 %
BANK RAKYAT INDO ORD 15,60 %
TELKOM INDONESIA ORD 11,05 %
ASTRA INTL ORD 8,22 %
BANK MANDIRI TBK ORD 7,96 %
UNILEVER INDON ORD 3,78 %
CHAROEN PI ORD 3,24 %
BANK NEGARA INDO ORD 3,10 %
Utd Tractors ORD 3,01 %
SEMEN INDONESIA ORD 2,48 %

Performance en EUR (22-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,96 % 6,12 %
Rendement sur 3 mois 25,26 % 22,44 %
Rendement sur 6 mois 20,68 % 20,46 %
Rendement sur 1 an -15,59 % -12,72 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,48 % -1,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,10 % 5,20 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 23,99 %
Volatilité du benchmark 22,36 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 2,54