HSBC MSCI Japan UCITS ETF

IE00B5VX7566
29,65 EUR 24-06-22 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Japon Politique d'investissement
2,68 % Rendement annuel sur 5 ans
0,19 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B5VX7566
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 23-03-10
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31-05-22) 151,750 million EUR
Gestionnaire HSBC Asset Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,19 %
Frais courants (TER) 0,19 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,31 USD
Date du dernier dividende 27-01-22

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,83 %
Liquidités 1,17 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,17 %
Biens de consommation 23,44 %
Haute technologie 14,10 %
Secteur financier 13,47 %
Santé et pharmacie 9,52 %
Opérateurs télécom 5,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,80 %
Services aux collectivités 1,94 %
Pays Poids
Japon 99,04 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,97 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TOYOTA MOTOR CORP ORD 5,17 %
SONY GROUP CORP ORD 3,37 %
KEYENCE CORP ORD 2,23 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 2,06 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 2,06 %
KDDI CORP ORD 1,71 %
HITACHI LTD ORD 1,51 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 1,51 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,48 %
NINTENDO CO LTD ORD 1,46 %

Performance en EUR (23-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,79 % -5,01 %
Rendement sur 3 mois -10,89 % -10,58 %
Rendement sur 6 mois -14,54 % -15,71 %
Rendement sur 1 an -9,53 % -11,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,56 % 2,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,68 % 2,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,54 % 7,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,52 %
Volatilité du benchmark 12,32 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 4,75