HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF

IE00B3Z0X395
72,47 USD 14-05-21 15:21 London Stock Exchange
0,995 USD (1,39 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Corée du Sud Politique d'investissement
14,08 % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3Z0X395
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 06-04-11
Catégorie Actions - Corée du Sud
Taille du fonds (30-04-21) 38,660 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution avril,octobre
Montant du dernier dividende 0,30 USD
Date du dernier dividende 22-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,82 %
Liquidités 0,85 %
Secteurs Poids
Haute technologie 54,18 %
Biens de consommation 13,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,05 %
Secteur financier 7,63 %
Industries et services divers 5,63 %
Santé et pharmacie 5,49 %
Services aux collectivités 3,17 %
Opérateurs télécom 1,26 %
Pays Poids
Corée du Sud 98,84 %
États-Unis 1,08 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
KRW - Won sud-coréen 99,33 %
USD - Dollar américain 2,10 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 27,67 %
SK HYNIX INC ORD 6,01 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,29 %
NAVER CORP ORD 3,82 %
LG CHEM LTD ORD 3,69 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 3,13 %
KAKAO CORP ORD 2,84 %
HYUNDAI MOTOR CO ORD 2,75 %
POSCO ORD 2,34 %
CELLTRION INC ORD 2,19 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,70 % -4,73 %
Rendement sur 3 mois -2,45 % -3,28 %
Rendement sur 6 mois 23,01 % 19,81 %
Rendement sur 1 an 60,84 % 55,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,88 % 8,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,08 % 12,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,08 % 7,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,99 %
Volatilité du benchmark 18,05 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 13,80