HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF

IE00B3Z0X395
53,31 USD 18-09-20 00:00 Bourse allemande - Xetra
0,72 USD (1,37 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Corée du Sud Politique d'investissement
7,64 % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3Z0X395
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 06-04-11
Catégorie Actions - Corée du Sud
Taille du fonds (28-08-20) 15,060 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution avril,octobre
Montant du dernier dividende 0,09 USD
Date du dernier dividende 17-10-19

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,78 %
Liquidités -0,15 %
Secteurs Poids
Haute technologie 51,46 %
Biens de consommation 15,28 %
Secteur financier 7,96 %
Santé et pharmacie 7,71 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,49 %
Industries et services divers 5,48 %
Services aux collectivités 3,00 %
Opérateurs télécom 1,40 %
Pays Poids
Corée du Sud 100,37 %
États-Unis 0,55 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
KRW - Won sud-coréen 99,32 %
USD - Dollar américain 0,90 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTR ORD 27,19 %
SK HYNIX ORD 4,70 %
Naver ORD 4,57 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 4,07 %
LG Chem ORD 3,89 %
CELLTRION ORD 3,22 %
HYUNDAI MOTOR ORD 3,07 %
SAMSUNG SDI ORD 2,86 %
KAKAO ORD 2,59 %
HYUNDAI MOBIS ORD 1,82 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,98 % 4,46 %
Rendement sur 3 mois 9,04 % 10,53 %
Rendement sur 6 mois 43,19 % 46,26 %
Rendement sur 1 an 13,02 % 15,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,92 % 1,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,64 % 6,95 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,68 %
Volatilité du benchmark 17,55 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 7,74