HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF

IE00B3Z0X395
54,98 EUR 22-10-21 09:04 Bourse allemande - Xetra
0,1 EUR (0,18 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Corée du Sud Politique d'investissement
8,82 % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3Z0X395
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 06-04-11
Catégorie Actions - Corée du Sud
Taille du fonds (30-09-21) 35,460 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution avril,octobre
Montant du dernier dividende 0,30 USD
Date du dernier dividende 22-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,62 %
Liquidités 0,06 %
Secteurs Poids
Haute technologie 53,96 %
Biens de consommation 12,87 %
Secteur financier 7,97 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,50 %
Industries et services divers 6,80 %
Santé et pharmacie 6,24 %
Services aux collectivités 3,76 %
Opérateurs télécom 0,51 %
Pays Poids
Corée du Sud 99,62 %
Grande-Bretagne 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
KRW - Won sud-coréen 100,04 %
USD - Dollar américain 0,14 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 29,17 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,78 %
SK HYNIX INC ORD 4,71 %
NAVER CORP ORD 4,12 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 3,37 %
KAKAO CORP ORD 3,13 %
LG CHEM LTD ORD 3,04 %
HYUNDAI MOTOR CO ORD 2,42 %
CELLTRION INC ORD 2,18 %
POSCO ORD 2,11 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,97 % -3,96 %
Rendement sur 3 mois -8,54 % -7,67 %
Rendement sur 6 mois -10,70 % -8,34 %
Rendement sur 1 an 21,19 % 22,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,58 % 11,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,82 % 8,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,18 % 8,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,37 %
Volatilité du benchmark 18,35 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 9,47
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