HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF

IE00B3Z0X395
5.169,50 GBp 24-02-21 00:00 London Stock Exchange
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Corée du Sud Politique d'investissement
15,34 % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3Z0X395
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 06-04-11
Catégorie Actions - Corée du Sud
Taille du fonds (29-01-21) 33,020 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution avril,octobre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 22-10-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,06 %
Liquidités 1,59 %
Secteurs Poids
Haute technologie 49,45 %
Biens de consommation 14,83 %
Industries et services divers 8,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,24 %
Santé et pharmacie 6,57 %
Secteur financier 6,33 %
Services aux collectivités 4,01 %
Opérateurs télécom 1,10 %
Pays Poids
Corée du Sud 98,01 %
États-Unis 0,93 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
KRW - Won sud-coréen 99,25 %
USD - Dollar américain 1,80 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTR ORD 27,43 %
SK HYNIX ORD 5,80 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 4,29 %
Naver ORD 3,78 %
LG Chem ORD 3,72 %
SAMSUNG SDI ORD 3,65 %
HYUNDAI MOTOR ORD 3,09 %
CELLTRION ORD 2,79 %
KAKAO ORD 2,27 %
KIA MOTORS ORD 2,01 %

Performance en EUR (22-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,96 % -3,49 %
Rendement sur 3 mois 17,80 % 15,28 %
Rendement sur 6 mois 43,21 % 38,79 %
Rendement sur 1 an 40,22 % 38,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,95 % 10,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,34 % 13,87 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,36 %
Volatilité du benchmark 18,38 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 13,76