HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF

IE00B3Z0X395
60,95 USD 30-11-20 00:00 London Stock Exchange
-1,4 USD (-2,24 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Corée du Sud Politique d'investissement
8,80 % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3Z0X395
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 06-04-11
Catégorie Actions - Corée du Sud
Taille du fonds (27-11-20) 25,570 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution avril,octobre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 22-10-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,68 %
Liquidités -0,05 %
Secteurs Poids
Haute technologie 50,48 %
Biens de consommation 15,22 %
Secteur financier 8,28 %
Industries et services divers 7,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,69 %
Santé et pharmacie 6,43 %
Services aux collectivités 3,54 %
Opérateurs télécom 1,28 %
Pays Poids
Corée du Sud 99,72 %
Grande-Bretagne 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
KRW - Won sud-coréen 99,46 %
USD - Dollar américain 0,78 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTR ORD 29,08 %
SK HYNIX ORD 5,09 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 4,49 %
Naver ORD 4,14 %
LG Chem ORD 3,30 %
HYUNDAI MOTOR ORD 2,91 %
SAMSUNG SDI ORD 2,66 %
CELLTRION ORD 2,58 %
KAKAO ORD 2,20 %
HYUNDAI MOBIS ORD 1,89 %

Performance en EUR (27-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 17,25 % 14,77 %
Rendement sur 3 mois 21,73 % 20,68 %
Rendement sur 6 mois 37,25 % 34,30 %
Rendement sur 1 an 28,90 % 26,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,45 % 3,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,80 % 7,42 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,32 %
Volatilité du benchmark 18,10 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 8,75