HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF

IE00B3Z0X395
71,33 USD 27-07-21 10:07 London Stock Exchange
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Corée du Sud Politique d'investissement
11,86 % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3Z0X395
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 06-04-11
Catégorie Actions - Corée du Sud
Taille du fonds (30-06-21) 39,990 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution avril,octobre
Montant du dernier dividende 0,30 USD
Date du dernier dividende 22-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,55 %
Liquidités 0,13 %
Secteurs Poids
Haute technologie 54,70 %
Biens de consommation 13,66 %
Secteur financier 7,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,29 %
Industries et services divers 6,41 %
Santé et pharmacie 5,71 %
Services aux collectivités 2,98 %
Opérateurs télécom 1,32 %
Pays Poids
Corée du Sud 99,56 %
États-Unis 0,11 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
KRW - Won sud-coréen 99,38 %
USD - Dollar américain 1,16 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 27,76 %
SK HYNIX INC ORD 5,56 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,37 %
NAVER CORP ORD 4,07 %
KAKAO CORP ORD 3,90 %
LG CHEM LTD ORD 3,09 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 3,03 %
HYUNDAI MOTOR CO ORD 2,71 %
POSCO ORD 2,13 %
CELLTRION INC ORD 2,08 %

Performance en EUR (23-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,94 % -3,49 %
Rendement sur 3 mois -2,15 % -1,93 %
Rendement sur 6 mois -1,69 % -0,98 %
Rendement sur 1 an 51,85 % 49,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,09 % 12,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,86 % 10,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,16 % 7,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,04 %
Volatilité du benchmark 18,05 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 14,06