HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD

IE00B3Z0X395
54,27 EUR 21-01-22 17:36 Bourse allemande - Xetra
-1,12 EUR (-2,02 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Corée du Sud Politique d'investissement
7,62 % Rendement annuel sur 5 ans
0,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3Z0X395
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 06-04-11
Catégorie Actions - Corée du Sud
Taille du fonds (31-12-21) 67,380 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,50 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution avril,octobre
Montant du dernier dividende 0,10 USD
Date du dernier dividende 21-10-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,17 %
Liquidités 0,66 %
Secteurs Poids
Haute technologie 56,28 %
Biens de consommation 12,43 %
Secteur financier 7,94 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,71 %
Industries et services divers 6,36 %
Santé et pharmacie 5,58 %
Services aux collectivités 3,55 %
Opérateurs télécom 0,33 %
Pays Poids
Corée du Sud 99,18 %
Grande-Bretagne 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
KRW - Won sud-coréen 99,85 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 28,87 %
SK HYNIX INC ORD 5,94 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,53 %
NAVER CORP ORD 4,03 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 3,12 %
KAKAO CORP ORD 3,04 %
HYUNDAI MOTOR CO ORD 2,52 %
LG CHEM LTD ORD 2,47 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 1,88 %
KIA CORP ORD 1,88 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,04 % -4,26 %
Rendement sur 3 mois -1,31 % -2,01 %
Rendement sur 6 mois -10,81 % -10,21 %
Rendement sur 1 an -12,92 % -10,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,80 % 10,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,62 % 7,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,40 % 6,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,54 %
Volatilité du benchmark 18,41 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 9,54