HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD

IE00B3Z0X395
39,09 EUR 30-09-22 13:12 Bourse allemande - Xetra
-0,165 EUR (-0,42 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Corée du Sud Politique d'investissement
-1,46 % Rendement annuel sur 5 ans
0,50 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3Z0X395
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 06-04-11
Catégorie Actions - Corée du Sud
Taille du fonds (31-08-22) 55,610 million EUR
Gestionnaire HSBC Asset Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,50 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution avril,octobre
Montant du dernier dividende 0,18 USD
Date du dernier dividende 21-04-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,74 %
Liquidités 1,24 %
Secteurs Poids
Haute technologie 49,77 %
Biens de consommation 12,80 %
Secteur financier 9,11 %
Industries et services divers 8,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,86 %
Santé et pharmacie 5,69 %
Services aux collectivités 4,16 %
Opérateurs télécom 0,34 %
Pays Poids
Corée du Sud 98,88 %
États-Unis 1,06 %
Devises Poids
KRW - Won sud-coréen 100,08 %
USD - Dollar américain 1,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 26,38 %
SK HYNIX INC ORD 5,21 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,23 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 3,26 %
NAVER CORP ORD 3,20 %
LG CHEM LTD ORD 3,09 %
HYUNDAI MOTOR CO ORD 2,78 %
KAKAO CORP ORD 2,34 %
KIA CORP ORD 2,16 %
POSCO HOLDINGS INC ORD 2,04 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -17,30 % -13,71 %
Rendement sur 3 mois -12,27 % -10,89 %
Rendement sur 6 mois -24,23 % -22,77 %
Rendement sur 1 an -29,85 % -28,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,39 % 1,61 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,46 % -0,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,45 % 2,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 20,40 %
Volatilité du benchmark 20,57 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,92