HSBC MSCI Mexico Capped UCITS ETF

IE00B3QMYK80
33,47 USD 1/10/2019 00:00 London Stock Exchange
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Mexique Politique d'investissement
-5,82 % Rendement sur 1 an
0,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3QMYK80
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 3/03/2011
Catégorie Actions - Mexique
Taille du fonds (30/09/2019) 7,330 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,06 USD
Date du dernier dividende 18/07/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 83,92 %
Liquidités 0,50 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,35 %
Opérateurs télécom 18,46 %
Secteur financier 15,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,30 %
Industries et services divers 9,36 %
Services aux collectivités 1,58 %
Pays Poids
Mexique 99,88 %
États-Unis 0,14 %
Devises Poids
MXN - Peso mexicain 99,90 %
USD - Dollar américain 0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
America Movil L ORD 18,46 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 13,19 %
WALMEX ORD 11,48 %
GPO FIN BANORTE O ORD 10,32 %
GRUPO MEXICO B ORD 6,06 %
Cemex Cpo 4,36 %
Grupo Televisa Cpo 3,48 %
FIBRA UNO ADMINISTRACION REIT ORD 3,36 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO ORD 2,55 %
COCA COLA FEMSA UBL UNT 2,36 %

Performance en EUR (15/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,54 % 2,14 %
Rendement sur 3 mois 2,22 % 2,11 %
Rendement sur 6 mois -1,59 % -2,41 %
Rendement sur 1 an -5,82 % -7,59 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,25 % -3,56 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,89 % -3,70 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,16 %
Volatilité du benchmark 17,30 %
Bêta 1,20
Tracking error 0,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;