HSBC MSCI Mexico Capped UCITS ETF

IE00B3QMYK80
35,40 USD 21/01/2020 16:38 London Stock Exchange
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Mexique Politique d'investissement
8,98 % Rendement sur 1 an
0,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3QMYK80
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 3/03/2011
Catégorie Actions - Mexique
Taille du fonds (31/12/2019) 8,310 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,06 USD
Date du dernier dividende 18/07/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 86,10 %
Liquidités 1,07 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,62 %
Opérateurs télécom 18,86 %
Secteur financier 15,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,66 %
Industries et services divers 9,76 %
Services aux collectivités 1,62 %
Pays Poids
Mexique 99,75 %
États-Unis 0,09 %
Devises Poids
MXN - Peso mexicain 99,74 %
USD - Dollar américain 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
America Movil L ORD 18,86 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 12,83 %
WALMEX ORD 10,58 %
GPO FIN BANORTE O ORD 10,02 %
GRUPO MEXICO B ORD 6,76 %
Cemex Cpo 4,12 %
Grupo Televisa Cpo 3,85 %
FIBRA UNO ADMINISTRACION REIT ORD 3,55 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO ORD 2,68 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SUREST B ORD 2,62 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,16 % 4,45 %
Rendement sur 3 mois 8,08 % 9,51 %
Rendement sur 6 mois 13,35 % 13,73 %
Rendement sur 1 an 8,98 % 8,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,20 % 3,56 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,43 % -2,09 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,01 %
Volatilité du benchmark 17,20 %
Bêta 1,20
Tracking error 0,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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