HSBC MSCI Mexico Capped UCITS ETF

IE00B3QMYK80
32,22 USD 25/11/2019 00:00 London Stock Exchange
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Mexique Politique d'investissement
10,55 % Rendement sur 1 an
0,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3QMYK80
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 3/03/2011
Catégorie Actions - Mexique
Taille du fonds (29/11/2019) 7,350 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,06 USD
Date du dernier dividende 18/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 85,02 %
Liquidités 0,51 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,42 %
Opérateurs télécom 19,13 %
Secteur financier 15,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,53 %
Industries et services divers 9,62 %
Services aux collectivités 1,70 %
Pays Poids
Mexique 99,91 %
États-Unis 0,09 %
Devises Poids
MXN - Peso mexicain 99,93 %
USD - Dollar américain 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
America Movil L ORD 19,13 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 12,38 %
WALMEX ORD 11,28 %
GPO FIN BANORTE O ORD 10,16 %
GRUPO MEXICO B ORD 6,62 %
Cemex Cpo 4,08 %
Grupo Televisa Cpo 3,81 %
FIBRA UNO ADMINISTRACION REIT ORD 3,39 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO ORD 2,69 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SUREST B ORD 2,44 %

Performance en EUR (4/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,45 % -4,40 %
Rendement sur 3 mois 0,03 % -0,14 %
Rendement sur 6 mois 0,39 % -0,28 %
Rendement sur 1 an 10,55 % 9,16 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,10 % -1,21 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,47 % -4,42 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,09 %
Volatilité du benchmark 17,20 %
Bêta 1,20
Tracking error 0,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;