HSBC MSCI Mexico Capped UCITS ETF

IE00B3QMYK80
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37,20 USD 12/10/2018 00:00 London Stock Exchange
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Actions - Mexique Politique d'investissement
-1,54 % Rendement sur 1 an
0,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3QMYK80
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 3/03/2011
Catégorie Actions - Mexique
Taille du fonds (28/09/2018) 9,860 million EUR
Gestionnaire HSBC Global Asset Management (UK) Limited
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,27 USD
Date du dernier dividende 19/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 87,88 %
Liquidités 0,62 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 17,74 %
Industries et services divers 17,12 %
Biens de consommation 16,92 %
Opérateurs télécom 16,63 %
Secteur financier 16,19 %
Pays Poids
Mexique 100,04 %
États-Unis 0,09 %
Devises Poids
MXN - Peso mexicain 100,05 %
USD - Dollar américain 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
America Movil L ORD 16,63 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 11,49 %
GPO FIN BANORTE O ORD 11,28 %
WALMEX ORD 9,66 %
Cemex Cpo 6,26 %
GRUPO MEXICO B ORD 6,18 %
Grupo Televisa Cpo 5,35 %
FIBRA UNO ADMINISTRACION REIT ORD 2,67 %
UBS LN BR 0.63% 01/23/23 SR:15849 2,59 %
ALFA A ORD 2,38 %

Performance en EUR (15/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,01 % -1,70 %
Rendement sur 3 mois -1,54 % 1,18 %
Rendement sur 6 mois -0,62 % 2,26 %
Rendement sur 1 an -1,54 % 0,50 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,06 % -2,31 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,51 % -0,92 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,66 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 16,44 %
Volatilité du benchmark 16,00 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,78
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