HSBC MSCI Mexico Capped UCITS ETF (Distribution)

IE00B3QMYK80
32,41 USD 02-03-21 00:00 London Stock Exchange
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Mexique Politique d'investissement
-3,76 % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3QMYK80
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 03-03-11
Catégorie Actions - Mexique
Taille du fonds (26-02-21) 10,240 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,34 USD
Date du dernier dividende 21-01-21

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 87,58 %
Liquidités 0,21 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 20,38 %
Opérateurs télécom 18,48 %
Secteur financier 14,31 %
Industries et services divers 9,07 %
Services aux collectivités 1,46 %
Pays Poids
Mexique 99,98 %
États-Unis 1,13 %
Devises Poids
MXN - Peso mexicain 100,00 %
USD - Dollar américain 1,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
America Movil L ORD 17,48 %
WALMEX ORD 11,50 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 10,43 %
GRUPO MEXICO B ORD 10,35 %
GPO FIN BANORTE O ORD 10,10 %
Cemex Cpo 6,73 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO ORD 2,91 %
Grupo Televisa Cpo 2,91 %
FIBRA UNO ADMINISTRACION REIT ORD 2,62 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SUREST B ORD 2,48 %

Performance en EUR (01-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,34 % 0,39 %
Rendement sur 3 mois -0,36 % 2,13 %
Rendement sur 6 mois 25,90 % 25,31 %
Rendement sur 1 an -5,55 % -1,03 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,18 % 0,15 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,76 % -1,68 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 24,34 %
Volatilité du benchmark 22,51 %
Bêta 1,23
Tracking error 0,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -