HSBC MSCI Mexico Capped UCITS ETF (Distribution)

IE00B3QMYK80
23,76 USD 22-09-20 00:00 London Stock Exchange
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Mexique Politique d'investissement
-8,36 % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3QMYK80
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 03-03-11
Catégorie Actions - Mexique
Taille du fonds (28-08-20) 8,560 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,07 USD
Date du dernier dividende 16-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 86,60 %
Liquidités 0,55 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,58 %
Opérateurs télécom 19,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 16,79 %
Secteur financier 12,67 %
Industries et services divers 9,54 %
Services aux collectivités 1,50 %
Pays Poids
Mexique 100,00 %
États-Unis 0,03 %
Devises Poids
MXN - Peso mexicain 100,52 %
USD - Dollar américain 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
America Movil L ORD 19,52 %
WALMEX ORD 12,04 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 10,74 %
GPO FIN BANORTE O ORD 8,64 %
GRUPO MEXICO B ORD 8,11 %
Cemex Cpo 4,72 %
GRUPO BIMBO A ORD 2,91 %
Grupo Televisa Cpo 2,85 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO ORD 2,81 %
GRUMA B ORD 2,57 %

Performance en EUR (21-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,55 % -1,87 %
Rendement sur 3 mois -7,01 % -2,57 %
Rendement sur 6 mois 5,53 % 8,00 %
Rendement sur 1 an -29,66 % -23,22 %
Rendement annuel sur 3 ans -14,84 % -10,49 %
Rendement annuel sur 5 ans -8,36 % -5,82 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 23,66 %
Volatilité du benchmark 22,09 %
Bêta 1,24
Tracking error 0,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -