HSBC MSCI Mexico Capped UCITS ETF (Distribution)

IE00B3QMYK80
31,40 USD 26-11-20 00:00 London Stock Exchange
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Mexique Politique d'investissement
-5,70 % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3QMYK80
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 03-03-11
Catégorie Actions - Mexique
Taille du fonds (30-10-20) 8,770 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,07 USD
Date du dernier dividende 16-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 87,62 %
Liquidités 0,56 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,95 %
Opérateurs télécom 19,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 17,58 %
Secteur financier 13,91 %
Industries et services divers 9,30 %
Services aux collectivités 1,71 %
Pays Poids
Mexique 100,06 %
États-Unis 0,02 %
Devises Poids
MXN - Peso mexicain 100,55 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
America Movil L ORD 19,18 %
WALMEX ORD 11,78 %
GPO FIN BANORTE O ORD 10,11 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 9,93 %
GRUPO MEXICO B ORD 8,27 %
Cemex Cpo 5,51 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO ORD 2,98 %
GRUPO BIMBO A ORD 2,97 %
Grupo Televisa Cpo 2,96 %
GRUMA B ORD 2,28 %

Performance en EUR (25-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 15,32 % 12,72 %
Rendement sur 3 mois 21,77 % 19,76 %
Rendement sur 6 mois 20,22 % 18,75 %
Rendement sur 1 an -9,78 % -6,99 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,36 % -2,57 %
Rendement annuel sur 5 ans -5,70 % -4,18 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 23,38 %
Volatilité du benchmark 21,82 %
Bêta 1,24
Tracking error 0,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -