HSBC MSCI Mexico Capped UCITS ETF (Distribution)

IE00B3QMYK80
38,42 USD 01-10-21 00:00 London Stock Exchange
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Mexique Politique d'investissement
0,46 % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3QMYK80
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 03-03-11
Catégorie Actions - Mexique
Taille du fonds (30-09-21) 11,150 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,25 USD
Date du dernier dividende 15-07-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 74,53 %
Liquidités 0,94 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 20,79 %
Biens de consommation 20,73 %
Secteur financier 14,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,88 %
Industries et services divers 7,41 %
Pays Poids
Mexique 99,95 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
MXN - Peso mexicain 99,96 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 20,01 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 12,02 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 11,23 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 11,02 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 8,02 %
CEMEX SAB DE CV 7,15 %
Grupo Televisa SAB 3,55 %
GRUPO BIMBO SAB DE CV ORD 2,93 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV ORD 2,86 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV ORD 2,51 %

Performance en EUR (13-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,08 % -0,60 %
Rendement sur 3 mois 4,27 % 3,97 %
Rendement sur 6 mois 9,05 % 9,97 %
Rendement sur 1 an 45,01 % 42,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,83 % 4,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,46 % 2,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,58 % 4,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 24,87 %
Volatilité du benchmark 22,97 %
Bêta 1,23
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 1,52
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