HSBC MSCI Mexico Capped UCITS ETF (Distribution)

IE00B3QMYK80
35,50 USD 04-05-21 00:00 London Stock Exchange
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Mexique Politique d'investissement
-0,72 % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3QMYK80
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 03-03-11
Catégorie Actions - Mexique
Taille du fonds (30-04-21) 10,060 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,34 USD
Date du dernier dividende 21-01-21

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 74,20 %
Liquidités 0,26 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 19,97 %
Opérateurs télécom 17,44 %
Secteur financier 14,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,19 %
Industries et services divers 7,26 %
Services aux collectivités 1,55 %
Pays Poids
Mexique 99,88 %
États-Unis 0,10 %
Devises Poids
MXN - Peso mexicain 99,91 %
USD - Dollar américain 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 16,58 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 11,66 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 10,60 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 10,55 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 9,94 %
CEMEX SAB DE CV 8,23 %
Grupo Televisa SAB 4,24 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV ORD 2,72 %
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE CV ORD 2,68 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV ORD 2,39 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,57 % 1,38 %
Rendement sur 3 mois 10,21 % 8,84 %
Rendement sur 6 mois 19,39 % 18,90 %
Rendement sur 1 an 46,10 % 43,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,69 % 3,42 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,72 % 0,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,97 % 2,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 24,73 %
Volatilité du benchmark 22,95 %
Bêta 1,23
Tracking error 0,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -