HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF (Distribution)

IE00B5LJZQ16
15,59 USD 27-10-21 00:00 London Stock Exchange
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Russie Politique d'investissement
16,19 % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B5LJZQ16
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 05-07-11
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (30-09-21) 113,800 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,22 USD
Date du dernier dividende 15-07-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,59 %
Liquidités 0,37 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 49,18 %
Secteur financier 21,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 15,36 %
Haute technologie 7,81 %
Biens de consommation 4,68 %
Opérateurs télécom 1,43 %
Pays Poids
Russie 84,85 %
Pays-Bas 7,81 %
Chypre 6,92 %
États-Unis 0,28 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 71,80 %
USD - Dollar américain 26,57 %
GBP - Livre sterling 1,91 %
EUR - Euro -0,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GAZPROM PAO ORD 18,96 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 15,84 %
NK LUKOIL PAO ORD 12,97 %
YANDEX NV ORD 7,81 %
NOVATEK PAO DR 7,59 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 6,27 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 3,41 %
TATNEFT' PAO ORD 3,34 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 3,22 %
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC ORD 1,91 %

Performance en EUR (25-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 12,06 % 12,02 %
Rendement sur 3 mois 23,28 % 24,04 %
Rendement sur 6 mois 38,41 % 34,08 %
Rendement sur 1 an 77,79 % 75,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 21,32 % 21,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,19 % 16,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,15 % 7,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 24,19 %
Volatilité du benchmark 24,42 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 14,99
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