HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD (Distribution)

IE00B5LJZQ16
11,75 USD 21-01-22 16:46 London Stock Exchange
-0,335 USD (-2,77 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Russie Politique d'investissement
6,67 % Rendement annuel sur 5 ans
0,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B5LJZQ16
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 05-07-11
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (31-12-21) 93,940 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,50 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,22 USD
Date du dernier dividende 15-07-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,77 %
Liquidités 1,19 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 49,23 %
Secteur financier 20,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 17,67 %
Haute technologie 6,38 %
Biens de consommation 4,03 %
Opérateurs télécom 1,26 %
Pays Poids
Russie 88,01 %
Pays-Bas 6,38 %
Chypre 4,38 %
États-Unis 0,36 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 73,13 %
USD - Dollar américain 23,74 %
GBP - Livre sterling 2,15 %
EUR - Euro -1,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GAZPROM PAO ORD 19,07 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 15,01 %
NK LUKOIL PAO ORD 12,81 %
NOVATEK PAO DR 7,40 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 6,78 %
YANDEX NV ORD 6,38 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 3,37 %
TATNEFT' PAO ORD 3,32 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 3,28 %
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC ORD 2,15 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,64 % -6,25 %
Rendement sur 3 mois -22,70 % -17,21 %
Rendement sur 6 mois -3,87 % 3,06 %
Rendement sur 1 an 6,61 % 15,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,04 % 11,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,67 % 8,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,69 % 4,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 23,97 %
Volatilité du benchmark 24,06 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 8,43