HSBC MSCI South Africa Capped UCITS ETF (Distribution)

IE00B57S5Q22
43,18 EUR 20-04-21 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Afrique du Sud Politique d'investissement
3,07 % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B57S5Q22
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 16-02-11
Catégorie Actions - Afrique du Sud
Taille du fonds (31-03-21) 5,390 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,août
Montant du dernier dividende 0,08 USD
Date du dernier dividende 28-01-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,79 %
Liquidités 0,21 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,46 %
Secteur financier 24,77 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 24,33 %
Biens de consommation 10,58 %
Opérateurs télécom 5,26 %
Santé et pharmacie 1,27 %
Industries et services divers 1,12 %
Services aux collectivités 1,00 %
Pays Poids
Afrique du Sud 98,05 %
Luxembourg 1,01 %
Grande-Bretagne 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
ZAR - Rand sud-africain 98,92 %
EUR - Euro 1,02 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain -0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NASPERS LTD ORD 31,46 %
FIRSTRAND LTD ORD 5,66 %
Impala Platinum Holdings Ltd ORD 4,74 %
SIBANYE STILLWATER LTD ORD 4,07 %
STANDARD BANK GROUP LTD ORD 3,78 %
MTN GROUP LTD ORD 3,37 %
ANGLOGOLD ASHANTI LTD ORD 3,03 %
SASOL LTD ORD 2,77 %
GOLD FIELDS LTD ORD 2,75 %
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD ORD 2,56 %

Performance en EUR (19-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,72 % 2,48 %
Rendement sur 3 mois 12,85 % 11,69 %
Rendement sur 6 mois 36,78 % 37,08 %
Rendement sur 1 an 62,14 % 70,32 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,97 % 1,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,07 % 5,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,84 % 4,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 23,91 %
Volatilité du benchmark 25,58 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 4,08