HSBC MSCI South Africa Capped UCITS ETF (Distribution)

IE00B57S5Q22
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44,40 EUR 15/07/2019 00:00 Euronext Paris
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Actions - Afrique du Sud Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B57S5Q22
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 16/02/2011
Catégorie Actions - Afrique du Sud
Taille du fonds (28/06/2019) 3,230 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,août
Montant du dernier dividende 0,47 USD
Date du dernier dividende 31/01/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,89 %
Liquidités 0,11 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,17 %
Haute technologie 32,39 %
Biens de consommation 12,11 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,00 %
Opérateurs télécom 6,13 %
Santé et pharmacie 1,97 %
Industries et services divers 1,17 %
Services aux collectivités 0,93 %
Pays Poids
Afrique du Sud 98,27 %
Luxembourg 0,72 %
États-Unis 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
ZAR - Rand sud-africain 99,32 %
EUR - Euro 0,72 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain -0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NASPERS N ORD 32,39 %
STANDARD BANK ORD 5,50 %
FIRSTRAND ORD 4,98 %
SASOL ORD 4,25 %
MTN ORD 3,91 %
SANLAM ORD 3,01 %
ABSA GROUP ORD 2,74 %
ANGLOGOLD ORD 2,27 %
OLD MUTUAL LIMITED ORD 2,26 %
BID CORP ORD SHS 2,22 %

Performance en EUR (12/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,12 % 5,26 %
Rendement sur 3 mois -2,35 % -0,42 %
Rendement sur 6 mois 4,24 % 6,42 %
Rendement sur 1 an -0,54 % 2,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,32 % 4,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,28 % 3,94 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,69 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 20,39 %
Volatilité du benchmark 21,30 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 2,50