HSBC MSCI South Africa Capped UCITS ETF (Distribution)

IE00B57S5Q22
35,75 EUR 25-11-20 12:50 Euronext Paris
-0,36 EUR (-1,00 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Afrique du Sud Politique d'investissement
-2,45 % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B57S5Q22
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 16-02-11
Catégorie Actions - Afrique du Sud
Taille du fonds (30-10-20) 2,380 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,août
Montant du dernier dividende 0,47 USD
Date du dernier dividende 23-01-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,99 %
Liquidités 0,01 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,41 %
Secteur financier 24,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 21,68 %
Biens de consommation 11,52 %
Opérateurs télécom 4,80 %
Santé et pharmacie 1,81 %
Industries et services divers 1,10 %
Services aux collectivités 0,79 %
Pays Poids
Afrique du Sud 98,26 %
Luxembourg 1,07 %
États-Unis 0,04 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
ZAR - Rand sud-africain 98,95 %
EUR - Euro 1,09 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain -0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NASPERS N ORD 33,41 %
FIRSTRAND ORD 5,32 %
ANGLOGOLD ORD 4,42 %
GOLD FIELDS ORD 4,33 %
STANDARD BANK ORD 4,03 %
IMPALA PLATINUM ORD 3,30 %
SIBANYE STILLWATER ORD 2,88 %
MTN ORD 2,60 %
SANLAM ORD 2,49 %
CAPITEC BANK ORD 2,31 %

Performance en EUR (23-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,14 % 6,79 %
Rendement sur 3 mois 8,45 % 11,10 %
Rendement sur 6 mois 16,10 % 21,79 %
Rendement sur 1 an -13,91 % -12,16 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,69 % -3,59 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,45 % 0,01 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 24,46 %
Volatilité du benchmark 26,04 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -