HSBC MSCI South Africa Capped UCITS ETF (Distribution)

IE00B57S5Q22
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42,42 EUR 16/01/2019 11:55 Euronext Paris
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Actions - Afrique du Sud Politique d'investissement
-13,90 % Rendement sur 1 an
0,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B57S5Q22
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 16/02/2011
Catégorie Actions - Afrique du Sud
Taille du fonds (31/12/2018) 2,920 million EUR
Gestionnaire HSBC Global Asset Management (UK) Limited
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,64 USD
Date du dernier dividende 2/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,92 %
Liquidités 0,08 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 34,03 %
Secteur financier 32,43 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,16 %
Industries et services divers 9,57 %
Opérateurs télécom 5,72 %
Santé et pharmacie 2,70 %
Services aux collectivités 0,78 %
Pays Poids
Afrique du Sud 98,38 %
Luxembourg 0,74 %
États-Unis 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
ZAR - Rand sud-africain 99,35 %
EUR - Euro 0,75 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain -0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NASPERS N ORD 29,57 %
SASOL ORD 5,56 %
STANDARD BANK ORD 5,36 %
FIRSTRAND ORD 5,11 %
MTN ORD 3,47 %
SANLAM ORD 3,28 %
ABSA GROUP ORD 2,67 %
OLD MUTUAL LIMITED ORD 2,57 %
NEDBANK ORD 2,55 %
REMGRO ORD 2,40 %

Performance en EUR (11/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,16 % 8,71 %
Rendement sur 3 mois 12,54 % 13,31 %
Rendement sur 6 mois -5,17 % -3,56 %
Rendement sur 1 an -13,90 % -12,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,46 % 15,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,14 % 5,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,28 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 19,91 %
Volatilité du benchmark 20,90 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 2,22
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