HSBC MSCI South Africa Capped UCITS ETF (Distribution)

IE00B57S5Q22
25,00 EUR 2/04/2020 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Afrique du Sud Politique d'investissement
-38,40 % Rendement sur 1 an
0,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B57S5Q22
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 16/02/2011
Catégorie Actions - Afrique du Sud
Taille du fonds (31/03/2020) 2,570 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,août
Montant du dernier dividende 0,47 USD
Date du dernier dividende 23/01/2020

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,93 %
Liquidités 0,07 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,51 %
Haute technologie 26,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 16,64 %
Biens de consommation 12,71 %
Opérateurs télécom 5,50 %
Santé et pharmacie 1,98 %
Industries et services divers 1,49 %
Services aux collectivités 0,78 %
Pays Poids
Afrique du Sud 97,80 %
Luxembourg 1,16 %
Grande-Bretagne 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
ZAR - Rand sud-africain 98,94 %
EUR - Euro 1,17 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain -0,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NASPERS N ORD 26,31 %
STANDARD BANK ORD 5,10 %
FIRSTRAND ORD 4,89 %
SASOL ORD 3,52 %
SANLAM ORD 3,48 %
MTN ORD 3,42 %
ANGLOGOLD ORD 3,01 %
BID CORP ORD SHS 2,81 %
IMPALA PLATINUM ORD 2,81 %
ABSA GROUP ORD 2,46 %

Performance en EUR (1/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -26,40 % -26,99 %
Rendement sur 3 mois -40,07 % -40,94 %
Rendement sur 6 mois -32,74 % -33,19 %
Rendement sur 1 an -38,40 % -37,76 %
Rendement annuel sur 3 ans -14,92 % -14,12 %
Rendement annuel sur 5 ans -11,57 % -10,35 %
Rendement annuel sur 10 ans - -0,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 24,34 %
Volatilité du benchmark 26,10 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -