HSBC MSCI South Africa Capped UCITS ETF (Distribution)

IE00B57S5Q22
30,19 EUR 15-09-20 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Afrique du Sud Politique d'investissement
-2,88 % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B57S5Q22
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 16-02-11
Catégorie Actions - Afrique du Sud
Taille du fonds (28-08-20) 2,440 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,août
Montant du dernier dividende 0,47 USD
Date du dernier dividende 23-01-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,96 %
Liquidités -3,20 %
Secteurs Poids
Haute technologie 32,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 24,43 %
Secteur financier 23,54 %
Biens de consommation 10,10 %
Opérateurs télécom 4,91 %
Santé et pharmacie 2,00 %
Industries et services divers 1,07 %
Services aux collectivités 0,91 %
Devises Poids
ZAR - Rand sud-africain 98,75 %
EUR - Euro 1,28 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain -0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NASPERS N ORD 32,98 %
ANGLOGOLD ORD 5,38 %
GOLD FIELDS ORD 4,95 %
FIRSTRAND ORD 4,84 %
STANDARD BANK ORD 3,70 %
ZAR FORWARD CONTRACT 3,24 %
IMPALA PLATINUM ORD 3,20 %
SIBANYE STILLWATER ORD 3,13 %
MTN ORD 2,73 %
SANLAM ORD 2,66 %

Performance en EUR (18-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,31 % -3,72 %
Rendement sur 3 mois 0,77 % -4,09 %
Rendement sur 6 mois 32,87 % 25,40 %
Rendement sur 1 an -19,63 % -22,79 %
Rendement annuel sur 3 ans -7,50 % -7,39 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,88 % -2,37 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 24,87 %
Volatilité du benchmark 26,48 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -