HSBC MSCI South Africa Capped UCITS ETF (Distribution)

IE00B57S5Q22
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37,52 EUR 19/10/2018 00:00 Euronext Paris
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Actions - Afrique du Sud Politique d'investissement
-14,49 % Rendement sur 1 an
0,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B57S5Q22
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 16/02/2011
Catégorie Actions - Afrique du Sud
Taille du fonds (28/09/2018) 2,990 million EUR
Gestionnaire HSBC Global Asset Management (UK) Limited
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,64 USD
Date du dernier dividende 2/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,96 %
Liquidités 0,04 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 34,12 %
Secteur financier 31,15 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,53 %
Industries et services divers 9,84 %
Opérateurs télécom 5,21 %
Santé et pharmacie 2,87 %
Services aux collectivités 0,80 %
Pays Poids
Afrique du Sud 98,00 %
Luxembourg 0,86 %
Grande-Bretagne 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
ZAR - Rand sud-africain 99,02 %
EUR - Euro 0,86 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain -0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NASPERS N ORD 29,95 %
SASOL ORD 6,73 %
FIRSTRAND ORD 5,14 %
STANDARD BANK ORD 5,09 %
OLD MUTUAL LIMITED ORD 3,34 %
SANLAM ORD 3,21 %
MTN ORD 3,20 %
ABSA GROUP ORD 2,47 %
REMGRO ORD 2,34 %
BID CORP ORD SHS 2,24 %

Performance en EUR (19/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,54 % -5,31 %
Rendement sur 3 mois -14,87 % -12,54 %
Rendement sur 6 mois -21,21 % -19,32 %
Rendement sur 1 an -14,49 % -11,15 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,46 % -1,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,11 % 1,87 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,18 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 19,29 %
Volatilité du benchmark 20,40 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,79
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