HSBC MSCI South Africa Capped UCITS ETF (Distribution)

IE00B57S5Q22
38,33 EUR 17-09-21 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Afrique du Sud Politique d'investissement
0,70 % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B57S5Q22
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 16-02-11
Catégorie Actions - Afrique du Sud
Taille du fonds (31-08-21) 4,170 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,51 USD
Date du dernier dividende 15-07-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,72 %
Liquidités 0,28 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 24,85 %
Haute technologie 14,11 %
Biens de consommation 13,28 %
Opérateurs télécom 8,32 %
Santé et pharmacie 1,99 %
Industries et services divers 1,55 %
Services aux collectivités 1,21 %
Pays Poids
Afrique du Sud 97,62 %
Luxembourg 1,01 %
États-Unis 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
ZAR - Rand sud-africain 98,79 %
EUR - Euro 1,02 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain -0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NASPERS LTD ORD 14,11 %
FIRSTRAND LTD ORD 8,16 %
MTN GROUP LTD ORD 5,91 %
STANDARD BANK GROUP LTD ORD 5,03 %
Impala Platinum Holdings Ltd ORD 4,61 %
SIBANYE STILLWATER LTD ORD 4,32 %
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD ORD 4,01 %
SASOL LTD ORD 3,31 %
SANLAM LTD ORD 3,19 %
GOLD FIELDS LTD ORD 3,16 %

Performance en EUR (16-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,26 % -3,66 %
Rendement sur 3 mois -8,16 % -6,72 %
Rendement sur 6 mois -5,54 % -3,56 %
Rendement sur 1 an 21,69 % 28,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,54 % 6,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,70 % 3,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,15 % 3,76 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 23,08 %
Volatilité du benchmark 24,47 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 2,72