HSBC MSCI South Africa Capped UCITS ETF (Distribution)

IE00B57S5Q22
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40,73 EUR 21/03/2019 00:00 Euronext Paris
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Actions - Afrique du Sud Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B57S5Q22
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 16/02/2011
Catégorie Actions - Afrique du Sud
Taille du fonds (28/02/2019) 3,080 million EUR
Gestionnaire HSBC Global Asset Management (UK) Limited
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,août
Montant du dernier dividende 0,47 USD
Date du dernier dividende 31/01/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,97 %
Liquidités 0,03 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,34 %
Haute technologie 29,47 %
Biens de consommation 12,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,47 %
Opérateurs télécom 5,21 %
Santé et pharmacie 2,69 %
Industries et services divers 1,57 %
Services aux collectivités 0,86 %
Pays Poids
Afrique du Sud 98,31 %
Luxembourg 0,73 %
États-Unis 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
ZAR - Rand sud-africain 99,32 %
EUR - Euro 0,73 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain -0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NASPERS N ORD 29,47 %
STANDARD BANK ORD 5,59 %
SASOL ORD 5,32 %
FIRSTRAND ORD 4,83 %
MTN ORD 3,19 %
SANLAM ORD 3,16 %
ABSA GROUP ORD 2,93 %
OLD MUTUAL LIMITED ORD 2,57 %
NEDBANK ORD 2,54 %
REMGRO ORD 2,38 %

Performance en EUR (20/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,20 % -1,06 %
Rendement sur 3 mois 7,00 % 8,56 %
Rendement sur 6 mois 1,32 % 3,62 %
Rendement sur 1 an -17,74 % -15,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,48 % 5,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,79 % 5,39 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,66 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 20,06 %
Volatilité du benchmark 21,10 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 3,92
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