HSBC MSCI South Africa Capped UCITS ETF (Distribution)

IE00B57S5Q22
40,64 EUR 14/11/2019 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Afrique du Sud Politique d'investissement
7,92 % Rendement sur 1 an
0,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B57S5Q22
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 16/02/2011
Catégorie Actions - Afrique du Sud
Taille du fonds (31/10/2019) 2,940 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,août
Montant du dernier dividende 0,56 USD
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,85 %
Liquidités 0,15 %
Secteurs Poids
Secteur financier 38,63 %
Haute technologie 22,81 %
Biens de consommation 14,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,26 %
Opérateurs télécom 6,83 %
Santé et pharmacie 2,43 %
Industries et services divers 1,53 %
Services aux collectivités 0,80 %
Pays Poids
Afrique du Sud 97,58 %
Luxembourg 1,08 %
États-Unis 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
ZAR - Rand sud-africain 98,87 %
EUR - Euro 1,09 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NASPERS N ORD 22,81 %
STANDARD BANK ORD 5,84 %
FIRSTRAND ORD 5,71 %
MTN ORD 4,12 %
SASOL ORD 4,01 %
SANLAM ORD 3,88 %
ANGLOGOLD ORD 3,56 %
BID CORP ORD SHS 3,07 %
ABSA GROUP ORD 2,90 %
OLD MUTUAL LIMITED ORD 2,47 %

Performance en EUR (13/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,19 % 1,49 %
Rendement sur 3 mois 10,21 % 13,11 %
Rendement sur 6 mois -4,81 % -1,88 %
Rendement sur 1 an 7,92 % 11,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,80 % 5,62 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,49 % 1,35 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,23 %
Volatilité du benchmark 21,20 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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