HSBC MSCI South Africa Capped UCITS ETF (Distribution)

IE00B57S5Q22
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42,27 EUR 19/06/2018 00:00 Euronext Paris
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Actions - Afrique du Sud Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B57S5Q22
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/02/2011
Catégorie Actions - Afrique du Sud
Taille du fonds (31/05/2018) 3,410 million EUR
Gestionnaire HSBC Global Asset Management (UK) Limited
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,44 USD
Date du dernier dividende 1/02/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,60 %
Volatilité du benchmark 19,50 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 5,59

Performance en EUR (15/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,74 % -7,12 %
Rendement sur 3 mois -10,95 % -12,87 %
Rendement sur 6 mois -8,02 % -9,82 %
Rendement sur 1 an 2,43 % 0,84 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,25 % 0,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,30 % 7,20 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,11 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Secteurs Poids
Industries et services divers 45,42 %
Secteur financier 30,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,11 %
Opérateurs télécom 7,02 %
Santé et pharmacie 3,84 %
Biens de consommation 1,88 %
Pays Poids
Afrique du Sud 98,52 %
États-Unis 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NASPERS LTD ORD 29,25 %
STANDARD BANK GROUP LTD ORD 6,08 %
SASOL LTD ORD 5,48 %
FIRSTRAND LTD ORD 4,93 %
MTN GROUP LTD ORD 4,62 %
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD ORD 2,83 %
Remgro Ltd ORD 2,63 %
SANLAM LTD ORD 2,44 %
SHOPRITE HOLDINGS LTD ORD 2,42 %
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD ORD 2,29 %
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