HSBC MSCI South Africa Capped UCITS ETF (Distribution)

IE00B57S5Q22
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41,29 EUR 22/05/2019 00:00 Euronext Paris
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Actions - Afrique du Sud Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B57S5Q22
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 16/02/2011
Catégorie Actions - Afrique du Sud
Taille du fonds (30/04/2019) 4,430 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,août
Montant du dernier dividende 0,47 USD
Date du dernier dividende 31/01/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,59 %
Liquidités 0,41 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,92 %
Haute technologie 32,45 %
Biens de consommation 11,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,59 %
Opérateurs télécom 5,34 %
Santé et pharmacie 2,20 %
Industries et services divers 1,42 %
Services aux collectivités 0,91 %
Pays Poids
Afrique du Sud 98,04 %
Luxembourg 0,82 %
États-Unis 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
ZAR - Rand sud-africain 99,06 %
EUR - Euro 0,82 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain -0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NASPERS N ORD 32,45 %
SASOL ORD 5,71 %
STANDARD BANK ORD 5,19 %
FIRSTRAND ORD 4,68 %
MTN ORD 3,29 %
SANLAM ORD 2,88 %
ABSA GROUP ORD 2,44 %
OLD MUTUAL LIMITED ORD 2,36 %
NEDBANK ORD 2,24 %
BID CORP ORD SHS 2,23 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,55 % -8,20 %
Rendement sur 3 mois -0,40 % -0,93 %
Rendement sur 6 mois 5,67 % 5,25 %
Rendement sur 1 an -9,91 % -9,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,60 % 7,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,53 % 2,75 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,55 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 20,14 %
Volatilité du benchmark 21,10 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 4,26
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