HSBC MSCI South Africa Capped UCITS ETF (Distribution)

IE00B57S5Q22
42,29 EUR 22/01/2020 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Afrique du Sud Politique d'investissement
2,25 % Rendement sur 1 an
0,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B57S5Q22
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 16/02/2011
Catégorie Actions - Afrique du Sud
Taille du fonds (31/12/2019) 4,260 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,août
Montant du dernier dividende 0,56 USD
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,91 %
Liquidités 0,09 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,78 %
Haute technologie 24,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 17,14 %
Biens de consommation 12,92 %
Opérateurs télécom 5,41 %
Santé et pharmacie 1,98 %
Industries et services divers 1,44 %
Services aux collectivités 0,78 %
Pays Poids
Afrique du Sud 97,85 %
Luxembourg 0,98 %
Grande-Bretagne 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
ZAR - Rand sud-africain 99,01 %
EUR - Euro 0,99 %
USD - Dollar américain 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NASPERS N ORD 24,46 %
STANDARD BANK ORD 5,29 %
FIRSTRAND ORD 5,14 %
SASOL ORD 4,16 %
SANLAM ORD 3,62 %
MTN ORD 3,38 %
ANGLOGOLD ORD 3,09 %
IMPALA PLATINUM ORD 2,76 %
BID CORP ORD SHS 2,69 %
ABSA GROUP ORD 2,61 %

Performance en EUR (21/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,73 % -0,97 %
Rendement sur 3 mois 2,27 % 3,83 %
Rendement sur 6 mois -4,01 % -1,10 %
Rendement sur 1 an 2,25 % 5,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,68 % 2,46 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,17 % 0,59 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,50 %
Volatilité du benchmark 21,40 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 1,19