HSBC MSCI South Africa Capped UCITS ETF USD

IE00B57S5Q22
43,95 EUR 20-01-22 14:38 Euronext Paris
1,1 EUR (2,57 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Afrique du Sud Politique d'investissement
1,02 % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B57S5Q22
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 16-02-11
Catégorie Actions - Afrique du Sud
Taille du fonds (31-12-21) 5,120 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,51 USD
Date du dernier dividende 15-07-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,87 %
Liquidités 0,13 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,14 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 25,56 %
Haute technologie 13,54 %
Biens de consommation 13,51 %
Opérateurs télécom 9,58 %
Santé et pharmacie 2,19 %
Industries et services divers 1,38 %
Services aux collectivités 0,96 %
Pays Poids
Afrique du Sud 97,93 %
Luxembourg 1,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
ZAR - Rand sud-africain 99,08 %
EUR - Euro 1,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain -0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NASPERS LTD ORD 13,54 %
FIRSTRAND LTD ORD 7,64 %
MTN GROUP LTD ORD 7,39 %
Impala Platinum Holdings Ltd ORD 4,55 %
STANDARD BANK GROUP LTD ORD 4,55 %
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD ORD 4,14 %
SASOL LTD ORD 3,81 %
GOLD FIELDS LTD ORD 3,79 %
SIBANYE STILLWATER LTD ORD 3,45 %
ANGLOGOLD ASHANTI LTD ORD 3,32 %

Performance en EUR (18-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,74 % 7,91 %
Rendement sur 3 mois 0,96 % 3,30 %
Rendement sur 6 mois 6,64 % 9,41 %
Rendement sur 1 an 11,93 % 18,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,29 % 6,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,02 % 3,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,33 % 4,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,82 %
Volatilité du benchmark 24,32 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 1,02