HSBC MSCI South Africa UCITS ETF (Distribution) IE00B57S5Q22

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45,51 EUR 13/10/2017 02:00 Euronext Paris
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Actions - Afrique du Sud Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B57S5Q22
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/02/2011
Catégorie Actions - Afrique du Sud
Taille du fonds (29/09/2017) 3,170 million EUR
Gestionnaire HSBC Global Asset Management (UK) Limited
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,52 USD
Date du dernier dividende 3/08/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,64 %
Volatilité du benchmark 19,40 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,92

Performance en EUR (12/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,96 % 3,66 %
Rendement sur 3 mois 3,48 % 5,32 %
Rendement sur 6 mois -2,48 % -0,99 %
Rendement sur 1 an 15,38 % 17,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,53 % 6,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,99 % 5,80 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,29 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,75 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 43,55 %
Secteur financier 24,97 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,50 %
Opérateurs télécom 7,41 %
Biens de consommation 6,04 %
Santé et pharmacie 3,88 %
Pays Poids
Afrique du Sud 98,16 %
Devises Poids
ZAR - Rand sud-africain 95,85 %
EUR - Euro 4,23 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain -0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NASPERS LTD ORD 28,89 %
USD CASH 20,83 %
MTN GROUP LTD ORD 4,90 %
SASOL LTD ORD 4,85 %
STANDARD BANK GROUP LTD ORD 4,85 %
FIRSTRAND LTD ORD 4,24 %
STEINHOFF INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ORD 4,23 %
Remgro Ltd ORD 2,57 %
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD ORD 2,53 %
SANLAM LTD ORD 2,27 %
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