HSBC MSCI South Africa UCITS ETF (Distribution) IE00B57S5Q22

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44,26 EUR 17/08/2017 17:35 Euronext Paris
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Actions - Afrique du Sud Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B57S5Q22
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/02/2011
Catégorie Actions - Afrique du Sud
Taille du fonds (31/07/2017) 4,400 million EUR
Gestionnaire HSBC Global Asset Management (UK) Limited
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,52 USD
Date du dernier dividende 3/08/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,46 %
Volatilité du benchmark 19,20 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 2,30

Performance en EUR (15/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,67 % 0,22 %
Rendement sur 3 mois -5,57 % -3,71 %
Rendement sur 6 mois -4,08 % -3,07 %
Rendement sur 1 an -1,33 % 1,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,01 % 3,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,76 % 3,61 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,30 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,70 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 42,76 %
Secteur financier 26,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,46 %
Opérateurs télécom 7,31 %
Biens de consommation 6,82 %
Santé et pharmacie 4,20 %
Pays Poids
Afrique du Sud 98,49 %
Devises Poids
ZAR - Rand sud-africain 95,09 %
EUR - Euro 4,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NASPERS LTD ORD 27,93 %
SASOL LTD ORD 5,03 %
STEINHOFF INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ORD 4,90 %
MTN GROUP LTD ORD 4,79 %
STANDARD BANK GROUP LTD ORD 4,62 %
FIRSTRAND LTD ORD 3,98 %
Remgro Ltd ORD 2,79 %
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD ORD 2,72 %
BID CORPORATION LTD ORD 2,45 %
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD ORD 2,43 %
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