HSBC MSCI World UCITS ETF

IE00B4X9L533
23,99 EUR 12-05-21 17:35 Euronext Paris
-0,1 EUR (-0,42 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Internationales Politique d'investissement
13,37 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4X9L533
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 08-12-10
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-04-21) 2531,740 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,11 USD
Date du dernier dividende 22-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,28 %
Liquidités 1,09 %
Secteurs Poids
Haute technologie 25,94 %
Biens de consommation 20,65 %
Secteur financier 15,45 %
Santé et pharmacie 11,89 %
Industries et services divers 11,51 %
Services aux collectivités 6,15 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,43 %
Opérateurs télécom 2,28 %
Pays Poids
États-Unis 64,40 %
Japon 7,11 %
Grande-Bretagne 4,38 %
Canada 3,33 %
France 3,23 %
Suisse 3,17 %
Allemagne 2,74 %
Australie 2,09 %
Pays-Bas 1,81 %
Irlande 1,53 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,15 %
EUR - Euro 9,88 %
JPY - Yen japonais 7,11 %
GBP - Livre sterling 4,21 %
CAD - Dollar canadien 2,91 %
CHF - Franc suisse 2,75 %
AUD - Dollar australien 2,14 %
SEK - Couronne suédoise 1,08 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,92 %
DKK - Couronne danoise 0,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 3,96 %
MICROSOFT CORP ORD 3,17 %
AMAZON.COM INC ORD 2,56 %
ALPHABET INC ORD 2,50 %
MSCI WD IDX JUN1 1,44 %
FACEBOOK INC ORD 1,37 %
USD CASH 0,94 %
TESLA INC ORD 0,89 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 0,83 %

Performance en EUR (10-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,31 % -1,50 %
Rendement sur 3 mois 5,86 % 2,37 %
Rendement sur 6 mois 14,25 % 12,59 %
Rendement sur 1 an 30,26 % 29,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,20 % 10,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,37 % 11,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,03 % 10,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,76 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 13,63