HSBC S&P 500 UCITS ETF USD

IE00B5KQNG97
41,90 EUR 15-08-22 10:23 Euronext Paris
0,284 EUR (0,68 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
16,18 % Rendement annuel sur 5 ans
0,09 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B5KQNG97
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14-05-10
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29-07-22) 4710,610 million EUR
Gestionnaire HSBC Asset Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,09 %
Frais courants (TER) 0,09 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,27 USD
Date du dernier dividende 21-07-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,73 %
Liquidités 0,27 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,79 %
Biens de consommation 19,50 %
Santé et pharmacie 14,72 %
Secteur financier 11,98 %
Industries et services divers 10,00 %
Services aux collectivités 7,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,38 %
Opérateurs télécom 1,57 %
Pays Poids
États-Unis 96,86 %
Irlande 1,74 %
Grande-Bretagne 0,71 %
Suisse 0,40 %
Pays-Bas 0,12 %
Israel 0,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 6,64 %
MICROSOFT CORP ORD 6,02 %
AMAZON.COM INC ORD 2,93 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,06 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,93 %
TESLA INC ORD 1,78 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,55 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,49 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,42 %
NVIDIA CORP ORD 1,19 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,57 % 7,08 %
Rendement sur 3 mois 9,45 % 10,42 %
Rendement sur 6 mois 5,56 % 4,82 %
Rendement sur 1 an 8,51 % 5,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,60 % 16,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,18 % 15,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,35 % 15,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,07 %
Volatilité du benchmark 16,74 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,40 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,01
Ratio de Treynor 16,59