Indosuez Defensive (Distribution)

LU1073916147
78,42 EUR 21-06-22
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-2,98 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1073916147
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-10-14
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-05-22) 0,820 million EUR
Gestionnaire CA Indosuez Wealth (Asset Management)
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 1,52 EUR
Date du dernier dividende 08-06-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 59,24 %
Actions 19,47 %
Liquidités 10,18 %
Secteurs Poids
Haute technologie 5,57 %
Biens de consommation 3,70 %
Industries et services divers 2,98 %
Secteur financier 2,89 %
Santé et pharmacie 1,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,30 %
Services aux collectivités 0,95 %
Pays Poids
États-Unis 16,47 %
Chine 10,41 %
France 8,91 %
Pays-Bas 5,42 %
Italie 5,12 %
Grande-Bretagne 4,35 %
Allemagne 3,89 %
Espagne 2,77 %
Hong-Kong 1,91 %
Corée du Sud 1,23 %
Devises Poids
EUR - Euro 36,19 %
USD - Dollar américain 30,68 %
CNY - Yuan chinois 7,34 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,37 %
GBP - Livre sterling 2,01 %
KRW - Won sud-coréen 0,48 %
DKK - Couronne danoise 0,46 %
CHF - Franc suisse 0,40 %
SEK - Couronne suédoise 0,34 %
JPY - Yen japonais 0,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INDOSUEZ FUNDS EURO BONDS F CAP 12,09 %
INDOSUEZ FUNDS FIXED INCOME - EURO F CAP 8,07 %
AMUNDI PRIME EURO GOVIES UCITS ETF DR D 6,28 %
INDOSUEZ FUNDS ASIA BONDS F CAP 5,81 %
INDOSUEZ FUNDS US DOLLAR BONDS F CAP 5,31 %
INDOSUEZ FDS SHORT TERM DOLLAR F CAP 5,21 %
LYXOR SMART CASH (FCP 2 EUR) 5,12 %
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD ACC 4,31 %
INDOSUEZ FUNDS AMERICA OPPORTUNITIES F CAP 3,32 %
ISHARES $ TIPS UCITS ETF USD (ACC) 3,26 %

Performance en EUR (21-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,96 % -1,10 %
Rendement sur 3 mois -6,99 % -2,63 %
Rendement sur 6 mois -13,02 % -3,07 %
Rendement sur 1 an -13,12 % -1,00 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,86 % 2,00 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,98 % 1,83 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,58 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -