Inflation at Work C

LU0175696946
190,41 EUR 7/04/2020
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
0,76 % Rendement sur 1 an
0,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0175696946
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/10/2003
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/03/2020) 75,190 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,19 %
Liquidités 6,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,78 %
EUR - Euro 33,25 %
CAD - Dollar canadien 6,35 %
AUD - Dollar australien 5,69 %
NOK - Couronne norvégienne 2,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 11,49 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 11,43 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 9,99 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 6,34 %
US TREASURY 3.38% 04/15/32 SR:TIPS OF APRIL 2032 6,30 %
US TREASURY 2.00% 01/15/26 SR:TIPS OF JANUARY 2026 6,23 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 6,11 %
US TREASURY 0.13% 07/15/24 SR:D-2024 5,49 %
US TREASURY 2.38% 01/15/25 SR:TIPS OF JANUARY 2025 5,37 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 4,41 %

Performance en EUR (7/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,10 % -2,30 %
Rendement sur 3 mois -1,58 % 1,02 %
Rendement sur 6 mois -2,10 % -0,70 %
Rendement sur 1 an 0,76 % 6,39 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,31 % 2,12 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,19 % 1,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,95 % 5,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,65 %
Volatilité du benchmark 5,40 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -