Inflation at Work C

LU0175696946
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188,38 EUR 20/03/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
3,88 % Rendement sur 1 an
0,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0175696946
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/10/2003
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (28/02/2019) 51,640 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,77 %
Liquidités 1,23 %
Devises Poids
EUR - Euro 40,84 %
USD - Dollar américain 30,57 %
NOK - Couronne norvégienne 7,24 %
CAD - Dollar canadien 7,06 %
AUD - Dollar australien 6,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 14,23 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 13,90 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 7,18 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 5,08 %
US TREASURY 2.00% 01/15/26 SR:TIPS OF JANUARY 2026 5,04 %
US TREASURY 2.38% 01/15/25 SR:TIPS OF JANUARY 2025 5,03 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 4,89 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 4,76 %
US TREASURY 0.13% 07/15/24 SR:D-2024 4,74 %
AUSTRALIA 3.00% 09/20/25 SR:CAIN407 3,72 %

Performance en EUR (20/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,82 % 2,81 %
Rendement sur 3 mois 2,28 % 5,51 %
Rendement sur 6 mois 1,85 % 7,10 %
Rendement sur 1 an 3,88 % 8,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,07 % 2,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,87 % 5,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,26 % 6,03 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,08 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor -
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