Inflation at Work C

LU0175696946
195,24 EUR 17-09-20
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
1,27 % Rendement annuel sur 5 ans
0,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0175696946
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10-10-03
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31-08-20) 79,030 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,70 %
Liquidités 6,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,37 %
EUR - Euro 35,19 %
CAD - Dollar canadien 5,68 %
AUD - Dollar australien 5,56 %
NOK - Couronne norvégienne 2,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 20,52 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 11,24 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 9,30 %
US TREASURY 3.38% 04/15/32 SR:TIPS OF APRIL 2032 5,89 %
US TREASURY 2.00% 01/15/26 SR:TIPS OF JANUARY 2026 5,67 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 5,63 %
US TREASURY 0.13% 07/15/24 SR:D-2024 4,96 %
US TREASURY 2.38% 01/15/25 SR:TIPS OF JANUARY 2025 4,84 %
US TREASURY 0.25% 07/15/29 SR:D-2029 4,37 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 3,94 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,34 % 0,05 %
Rendement sur 3 mois 1,44 % 3,20 %
Rendement sur 6 mois 6,48 % 9,91 %
Rendement sur 1 an 0,89 % -1,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,70 % 2,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,27 % 2,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,61 % 3,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,45 %
Volatilité du benchmark 5,01 %
Bêta 0,43
Tracking error 0,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,62
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 3,43