Inflation at Work C LU0175696946

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185,26 EUR 20/09/2017
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-2,71 % Rendement sur 1 an
0,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0175696946
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 10/10/2003
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/08/2017) 47,560 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,30 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,43

Performance en EUR (20/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,47 % -0,13 %
Rendement sur 3 mois -1,65 % -3,88 %
Rendement sur 6 mois -2,63 % -3,98 %
Rendement sur 1 an -2,71 % -4,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,92 % 4,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,51 % 3,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,61 % 5,39 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,13 %
Liquidités 4,87 %
Pays Poids
France 28,14 %
Allemagne 27,15 %
Italie 24,68 %
Australie 11,98 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,38 %
USD - Dollar américain 32,09 %
AUD - Dollar australien 8,30 %
CAD - Dollar canadien 8,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 10,96 %
Germany 0.750% 15-Apr-2018 10,57 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 10,06 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2026 8,03 %
US TREASURY 2.000% 15-JAN-2026 6,87 %
US TREASURY 2.375% 15-JAN-2025 4,90 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2024 4,80 %
US TREASURY 0.125% 15-JAN-2022 4,60 %
US TREASURY 0.125% 15-JAN-2023 4,48 %
CANADA 4.250% 01-DEC-2026 4,12 %
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