Inflation at Work C

LU0175696946
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188,40 EUR 10/08/2018
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
1,08 % Rendement sur 1 an
0,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0175696946
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 10/10/2003
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/07/2018) 53,280 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,24 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,35

Performance en EUR (10/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,65 % 0,50 %
Rendement sur 3 mois 2,66 % 2,85 %
Rendement sur 6 mois 4,24 % 5,94 %
Rendement sur 1 an 1,08 % 2,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,42 % 0,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,73 % 4,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,73 % 5,36 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,72 %
Liquidités 3,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 40,78 %
USD - Dollar américain 26,10 %
CAD - Dollar canadien 10,88 %
AUD - Dollar australien 10,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.100% 15-APR-2026 13,78 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 13,47 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 8,89 %
CANADA 4.250% 01-DEC-2026 5,70 %
Canada 4.000% 01-Dec-2031 5,18 %
GERMANY 0.500% 15-APR-2030 4,91 %
US TREASURY 2.000% 15-JAN-2026 4,70 %
US TREASURY 1.750% 15-JAN-2028 4,44 %
US TREASURY 2.375% 15-JAN-2025 3,76 %
US TREASURY 0.125% 15-JAN-2022 3,70 %
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