Inflation at Work (Distribution)

LU0175697324
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117,32 EUR 13/11/2018
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-0,35 % Rendement sur 1 an
0,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0175697324
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/10/2003
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/10/2018) 128,660 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 1,59 EUR
Date du dernier dividende 23/01/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,38 %
Liquidités 0,62 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,64 %
USD - Dollar américain 28,78 %
CAD - Dollar canadien 10,93 %
AUD - Dollar australien 10,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 13,68 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 13,42 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 8,90 %
CANADA 4.25% 12/01/26 SR:VS05 5,74 %
CANADA 4.00% 12/01/31 SR: 5,18 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 4,86 %
US TREASURY 2.00% 01/15/26 SR:TIPS OF JANUARY 2026 4,68 %
US TREASURY 2.38% 01/15/25 SR:TIPS OF JANUARY 2025 4,68 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 4,53 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 4,42 %

Performance en EUR (13/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,36 % 1,75 %
Rendement sur 3 mois -1,49 % -0,85 %
Rendement sur 6 mois 1,44 % 2,59 %
Rendement sur 1 an -0,35 % 1,63 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,36 % 0,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,58 % 4,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,66 % 5,50 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,23 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor -
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