Inflation at Work (Distribution)

LU0175697324
125,60 EUR 04-10-22
Obligations - inflation EUR Politique d'investissement
2,24 % Rendement annuel sur 5 ans
0,90 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0175697324
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10-10-03
Catégorie Obligations - inflation EUR
Taille du fonds (30-09-22) 56,010 million EUR
Gestionnaire Lemanik Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 0,90 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 2,01 EUR
Date du dernier dividende 26-01-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,97 %
Liquidités 1,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,39 %
EUR - Euro 28,26 %
AUD - Dollar australien 11,23 %
BRL - Real brésilien 7,94 %
NOK - Couronne norvégienne 6,06 %
CAD - Dollar canadien 5,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 20,56 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2024 11,49 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-JAN-2026 10,14 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 7,41 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 15-JAN-2028 5,55 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2023 5,32 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 15- 5,04 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-JAN-2025 4,17 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3% 20-SEP- 4,09 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2025 3,66 %

Performance en EUR (04-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,13 % -3,95 %
Rendement sur 3 mois -1,26 % -5,29 %
Rendement sur 6 mois -1,62 % -10,84 %
Rendement sur 1 an 1,63 % -9,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,19 % -0,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,24 % 1,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,85 % 2,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 4,13 %
Volatilité du benchmark 6,81 %
Bêta 0,47
Tracking error 0,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 5,17