Inflation at Work (Distribution)

LU0175697324
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117,04 EUR 19/09/2018
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-0,03 % Rendement sur 1 an
0,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0175697324
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/10/2003
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/08/2018) 131,910 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 1,59 EUR
Date du dernier dividende 23/01/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,04 %
Liquidités 0,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,19 %
USD - Dollar américain 28,76 %
CAD - Dollar canadien 10,86 %
AUD - Dollar australien 10,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 13,72 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 13,38 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 8,83 %
CANADA 4.25% 12/01/26 SR:VS05 5,70 %
CANADA 4.00% 12/01/31 SR: 5,16 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 4,89 %
US TREASURY 2.00% 01/15/26 SR:TIPS OF JANUARY 2026 4,69 %
US TREASURY 2.38% 01/15/25 SR:TIPS OF JANUARY 2025 4,68 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 4,51 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 4,43 %

Performance en EUR (19/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,85 % -2,70 %
Rendement sur 3 mois -0,42 % -1,90 %
Rendement sur 6 mois 2,36 % 1,18 %
Rendement sur 1 an -0,03 % 1,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,33 % 0,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,58 % 4,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,86 % 5,05 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,21 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor -
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