Inflation at Work (Distribution)

LU0175697324
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117,29 EUR 17/01/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
0,89 % Rendement sur 1 an
0,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0175697324
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/10/2003
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/12/2018) 126,070 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 1,59 EUR
Date du dernier dividende 23/01/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,42 %
Liquidités 0,58 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,86 %
USD - Dollar américain 30,43 %
AUD - Dollar australien 9,69 %
CAD - Dollar canadien 9,68 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 14,38 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 14,07 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 7,29 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 5,13 %
US TREASURY 2.00% 01/15/26 SR:TIPS OF JANUARY 2026 5,02 %
US TREASURY 2.38% 01/15/25 SR:TIPS OF JANUARY 2025 5,01 %
CANADA 4.00% 12/01/31 SR: 4,89 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 4,88 %
CANADA 4.25% 12/01/26 SR:VS05 4,78 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 4,73 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,15 % -0,35 %
Rendement sur 3 mois -0,05 % 1,15 %
Rendement sur 6 mois -0,55 % 0,35 %
Rendement sur 1 an 0,89 % 2,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,12 % 1,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,58 % 4,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,44 % 5,38 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,17 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor -
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