Inflation at Work (Distribution)

LU0175697324
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119,81 EUR 20/05/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
3,22 % Rendement sur 1 an
0,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0175697324
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/10/2003
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (30/04/2019) 123,490 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 1,59 EUR
Date du dernier dividende 23/01/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,01 %
Liquidités 1,99 %
Devises Poids
EUR - Euro 40,16 %
USD - Dollar américain 31,53 %
CAD - Dollar canadien 7,19 %
AUD - Dollar australien 6,90 %
NOK - Couronne norvégienne 4,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 14,20 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 13,77 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 7,24 %
US TREASURY 2.38% 01/15/25 SR:TIPS OF JANUARY 2025 5,26 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 5,24 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 5,12 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 5,02 %
US TREASURY 2.00% 01/15/26 SR:TIPS OF JANUARY 2026 5,01 %
US TREASURY 0.13% 07/15/24 SR:D-2024 4,69 %
AUSTRALIA 3.00% 09/20/25 SR:CAIN407 3,85 %

Performance en EUR (20/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,23 % 0,79 %
Rendement sur 3 mois 1,49 % 2,73 %
Rendement sur 6 mois 2,45 % 5,96 %
Rendement sur 1 an 3,22 % 6,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,34 % 2,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,45 % 5,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,47 % 5,76 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,12 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 1,82
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