Inflation at Work (Distribution)

LU0175697324
128,11 EUR 16-05-22
Obligations - inflation EUR Politique d'investissement
2,36 % Rendement annuel sur 5 ans
0,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0175697324
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10-10-03
Catégorie Obligations - inflation EUR
Taille du fonds (29-04-22) 59,470 million EUR
Gestionnaire Lemanik Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 0,90 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 2,01 EUR
Date du dernier dividende 26-01-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,36 %
Liquidités -2,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,04 %
EUR - Euro 37,32 %
CAD - Dollar canadien 5,06 %
AUD - Dollar australien 4,82 %
NOK - Couronne norvégienne 4,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 31,29 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 10,59 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-JAN-20 9,46 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,72 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 7,86 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 6,45 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-JAN 5,23 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-JA 3,88 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 3,39 %

Performance en EUR (16-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,10 % -2,25 %
Rendement sur 3 mois 3,40 % 1,36 %
Rendement sur 6 mois 2,01 % -2,05 %
Rendement sur 1 an 6,62 % 4,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,75 % 4,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,36 % 3,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,46 % 3,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,23 %
Volatilité du benchmark 4,76 %
Bêta 0,39
Tracking error 0,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,58
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 6,62