Inflation at Work (Distribution)

LU0175697324
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117,53 EUR 20/06/2018
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
2,84 % Rendement sur 1 an
0,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0175697324
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 10/10/2003
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/05/2018) 130,950 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 1,59 EUR
Date du dernier dividende 23/01/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,38 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,26

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,02 % 1,98 %
Rendement sur 3 mois -2,97 % 3,16 %
Rendement sur 6 mois -2,02 % 1,59 %
Rendement sur 1 an 2,84 % -1,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,74 % 1,10 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,89 % 4,84 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,25 % 5,69 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,43 %
Liquidités 1,57 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,43 %
USD - Dollar américain 25,97 %
CAD - Dollar canadien 10,94 %
AUD - Dollar australien 10,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.100% 15-APR-2026 13,69 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 13,43 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 8,90 %
CANADA 4.250% 01-DEC-2026 5,74 %
Canada 4.000% 01-Dec-2031 5,20 %
GERMANY 0.500% 15-APR-2030 4,85 %
US TREASURY 2.000% 15-JAN-2026 4,68 %
US TREASURY 1.750% 15-JAN-2028 4,41 %
US TREASURY 2.375% 15-JAN-2025 3,74 %
US TREASURY 0.125% 15-JAN-2022 3,69 %
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