Inflation at Work (Distribution) LU0175697324

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119,29 EUR 16/11/2017
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-2,30 % Rendement sur 1 an
0,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0175697324
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 10/10/2003
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/10/2017) 117,550 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 1,58 EUR
Date du dernier dividende 21/01/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,28 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,37

Performance en EUR (16/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,03 % -0,10 %
Rendement sur 3 mois -0,11 % 0,91 %
Rendement sur 6 mois -1,18 % -3,20 %
Rendement sur 1 an -2,30 % -3,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,98 % 3,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,42 % 3,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,55 % 5,34 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2012)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,70 %
Liquidités 2,30 %
Pays Poids
France 28,14 %
Allemagne 27,15 %
Italie 24,68 %
Australie 11,98 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,31 %
USD - Dollar américain 33,09 %
AUD - Dollar australien 8,28 %
CAD - Dollar canadien 8,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 10,92 %
Germany 0.750% 15-Apr-2018 10,46 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 9,96 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2026 8,04 %
US TREASURY 2.000% 15-JAN-2026 6,79 %
US TREASURY 2.375% 15-JAN-2025 4,84 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2024 4,76 %
US TREASURY 0.125% 15-JAN-2022 4,55 %
US TREASURY 0.125% 15-JAN-2023 4,44 %
CANADA 4.250% 01-DEC-2026 4,08 %
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