Inflation at Work (Distribution) LU0175697324

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117,85 EUR 18/01/2018
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-4,19 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0175697324
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 10/10/2003
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (29/12/2017) 117,300 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 1,58 EUR
Date du dernier dividende 21/01/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,22 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,26

Performance en EUR (18/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,14 % -1,43 %
Rendement sur 3 mois -0,92 % -0,26 %
Rendement sur 6 mois -1,59 % -0,66 %
Rendement sur 1 an -4,19 % -4,65 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,63 % 0,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,75 % 3,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,44 % 5,06 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,97 %
Liquidités 4,03 %
Pays Poids
France 28,14 %
Allemagne 27,15 %
Italie 24,68 %
Australie 11,98 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,93 %
USD - Dollar américain 27,97 %
AUD - Dollar australien 8,43 %
CAD - Dollar canadien 8,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 11,04 %
Germany 0.750% 15-Apr-2018 10,51 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 10,01 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2026 9,41 %
US TREASURY 2.000% 15-JAN-2026 6,94 %
US TREASURY 2.375% 15-JAN-2025 5,65 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2024 4,86 %
US TREASURY 0.125% 15-JAN-2022 4,65 %
US TREASURY 0.125% 15-JAN-2023 4,54 %
CANADA 4.250% 01-DEC-2026 4,33 %
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