Inflation at Work (Distribution)

LU0175697324
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122,41 EUR 17/09/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
4,76 % Rendement sur 1 an
0,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0175697324
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/10/2003
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (30/08/2019) 41,990 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 1,59 EUR
Date du dernier dividende 23/01/2018

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,67 %
Liquidités 3,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 36,85 %
USD - Dollar américain 32,30 %
CAD - Dollar canadien 7,31 %
AUD - Dollar australien 6,82 %
NOK - Couronne norvégienne 4,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 14,17 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 12,28 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 8,45 %
US TREASURY 0.13% 07/15/24 SR:D-2024 5,66 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 5,16 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 5,06 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 4,69 %
US TREASURY 0.13% 01/15/22 SR:A-2022 4,41 %
US TREASURY 2.38% 01/15/25 SR:TIPS OF JANUARY 2025 4,34 %
US TREASURY 2.00% 01/15/26 SR:TIPS OF JANUARY 2026 4,17 %

Performance en EUR (17/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,59 % -0,39 %
Rendement sur 3 mois 1,09 % 3,48 %
Rendement sur 6 mois 3,13 % 6,73 %
Rendement sur 1 an 4,76 % 12,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,67 % 2,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,46 % 5,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,48 % 6,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,04 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 1,59
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