Inflation at Work (Distribution)

LU0175697324
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121,83 EUR 17/07/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
3,30 % Rendement sur 1 an
0,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0175697324
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/10/2003
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (28/06/2019) 41,340 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 1,59 EUR
Date du dernier dividende 23/01/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,01 %
Liquidités 2,99 %
Devises Poids
EUR - Euro 38,46 %
USD - Dollar américain 31,49 %
CAD - Dollar canadien 7,07 %
AUD - Dollar australien 6,86 %
NOK - Couronne norvégienne 4,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 13,98 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 13,52 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 7,11 %
US TREASURY 2.38% 01/15/25 SR:TIPS OF JANUARY 2025 5,27 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 5,19 %
US TREASURY 2.00% 01/15/26 SR:TIPS OF JANUARY 2026 5,06 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 5,04 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 5,03 %
US TREASURY 0.13% 07/15/24 SR:D-2024 4,71 %
AUSTRALIA 3.00% 09/20/25 SR:CAIN407 3,80 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,61 % 0,60 %
Rendement sur 3 mois 1,92 % 3,49 %
Rendement sur 6 mois 3,76 % 7,57 %
Rendement sur 1 an 3,30 % 7,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,16 % 2,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,52 % 5,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,71 % 6,04 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,05 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 1,61