Inflation at Work (Distribution)

LU0175697324
122,36 EUR 15/01/2020
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
4,14 % Rendement sur 1 an
0,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0175697324
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/10/2003
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/12/2019) 41,760 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 1,59 EUR
Date du dernier dividende 23/01/2018

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,47 %
Liquidités 1,47 %
Devises Poids
EUR - Euro 39,22 %
USD - Dollar américain 35,75 %
CAD - Dollar canadien 7,09 %
AUD - Dollar australien 6,87 %
NOK - Couronne norvégienne 3,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 13,83 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 12,05 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 8,32 %
US TREASURY 0.13% 07/15/24 SR:D-2024 5,71 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 5,63 %
US TREASURY 2.38% 01/15/25 SR:TIPS OF JANUARY 2025 5,59 %
US TREASURY 0.13% 01/15/22 SR:A-2022 5,38 %
US TREASURY 2.00% 01/15/26 SR:TIPS OF JANUARY 2026 5,36 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 5,20 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 4,92 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,49 % 1,29 %
Rendement sur 3 mois 0,43 % 0,34 %
Rendement sur 6 mois 0,50 % 3,88 %
Rendement sur 1 an 4,14 % 10,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,20 % 2,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,74 % 2,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,28 % 5,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,05 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 1,76
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