Inflation at Work (Distribution)

LU0175697324
121,82 EUR 8/11/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
3,96 % Rendement sur 1 an
0,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0175697324
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/10/2003
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/10/2019) 41,210 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 1,59 EUR
Date du dernier dividende 23/01/2018

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,08 %
Liquidités 2,85 %
Devises Poids
EUR - Euro 37,13 %
USD - Dollar américain 32,50 %
CAD - Dollar canadien 7,36 %
AUD - Dollar australien 6,93 %
NOK - Couronne norvégienne 4,89 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 14,05 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 12,18 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 8,41 %
US TREASURY 0.13% 07/15/24 SR:D-2024 5,82 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 5,31 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 5,04 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 4,80 %
US TREASURY 0.13% 01/15/22 SR:A-2022 4,51 %
US TREASURY 2.38% 01/15/25 SR:TIPS OF JANUARY 2025 4,44 %
US TREASURY 2.00% 01/15/26 SR:TIPS OF JANUARY 2026 4,27 %

Performance en EUR (8/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,25 % -0,73 %
Rendement sur 3 mois -0,50 % 1,09 %
Rendement sur 6 mois 2,10 % 4,66 %
Rendement sur 1 an 3,96 % 9,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,45 % 2,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,13 % 4,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,30 % 6,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,07 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 1,58
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