Inflation at Work (Distribution)

LU0175697324
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118,77 EUR 15/03/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
3,65 % Rendement sur 1 an
0,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0175697324
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/10/2003
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (28/02/2019) 126,960 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 1,59 EUR
Date du dernier dividende 23/01/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,77 %
Liquidités 1,23 %
Devises Poids
EUR - Euro 40,84 %
USD - Dollar américain 30,57 %
NOK - Couronne norvégienne 7,24 %
CAD - Dollar canadien 7,06 %
AUD - Dollar australien 6,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 14,23 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 13,90 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 7,18 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 5,08 %
US TREASURY 2.00% 01/15/26 SR:TIPS OF JANUARY 2026 5,04 %
US TREASURY 2.38% 01/15/25 SR:TIPS OF JANUARY 2025 5,03 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 4,89 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 4,76 %
US TREASURY 0.13% 07/15/24 SR:D-2024 4,74 %
AUSTRALIA 3.00% 09/20/25 SR:CAIN407 3,72 %

Performance en EUR (15/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,33 % 1,64 %
Rendement sur 3 mois 1,41 % 3,30 %
Rendement sur 6 mois 1,64 % 5,74 %
Rendement sur 1 an 3,65 % 7,17 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,01 % 2,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,77 % 5,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,67 % 5,87 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,09 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor -
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