Inflation at Work (Distribution)

LU0175697324
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115,21 EUR 18/04/2018
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-5,11 % Rendement sur 1 an
0,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0175697324
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 10/10/2003
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (29/03/2018) 127,820 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 1,59 EUR
Date du dernier dividende 23/01/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,33 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,19

Performance en EUR (18/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,85 % -0,28 %
Rendement sur 3 mois -0,86 % -0,96 %
Rendement sur 6 mois -1,82 % -1,22 %
Rendement sur 1 an -5,11 % -8,25 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,09 % -2,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,74 % 2,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,79 % 5,43 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,18 %
Liquidités 4,82 %
Devises Poids
EUR - Euro 40,43 %
USD - Dollar américain 24,72 %
CAD - Dollar canadien 10,50 %
AUD - Dollar australien 10,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.100% 15-APR-2026 9,98 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 9,81 %
Germany 0.750% 15-Apr-2018 9,39 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 8,90 %
CANADA 4.250% 01-DEC-2026 5,55 %
Canada 4.000% 01-Dec-2031 4,99 %
US TREASURY 2.000% 15-JAN-2026 4,45 %
US TREASURY 1.750% 15-JAN-2028 4,20 %
US TREASURY 2.375% 15-JAN-2025 3,57 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.000% 20- 3,55 %
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