Inflation at Work (Distribution)

LU0175697324
117,87 EUR 3/06/2020
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
0,59 % Rendement annuel sur 5 ans
0,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0175697324
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/10/2003
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (29/05/2020) 52,320 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 3,25 EUR
Date du dernier dividende 23/01/2020

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,83 %
Liquidités 5,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,88 %
EUR - Euro 34,96 %
CAD - Dollar canadien 5,71 %
AUD - Dollar australien 5,14 %
NOK - Couronne norvégienne 2,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 12,90 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 11,44 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 9,62 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 6,27 %
US TREASURY 3.38% 04/15/32 SR:TIPS OF APRIL 2032 6,22 %
US TREASURY 2.00% 01/15/26 SR:TIPS OF JANUARY 2026 6,09 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 6,00 %
US TREASURY 0.13% 07/15/24 SR:D-2024 5,35 %
US TREASURY 2.38% 01/15/25 SR:TIPS OF JANUARY 2025 5,24 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 4,29 %

Performance en EUR (3/06/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,16 % 1,57 %
Rendement sur 3 mois -1,89 % -4,91 %
Rendement sur 6 mois -0,56 % -3,43 %
Rendement sur 1 an 0,37 % 0,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,56 % 1,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,59 % 1,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,55 % 2,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,72 %
Volatilité du benchmark 5,10 %
Bêta 0,48
Tracking error 0,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,89