Inflation at Work E LU0184243714

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179,53 EUR 16/08/2017
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-2,85 % Rendement sur 1 an
1,18 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0184243714
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/03/2004
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/07/2017) 0,340 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants 1,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,31 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,38

Performance en EUR (16/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,13 % 0,02 %
Rendement sur 3 mois -1,19 % -4,08 %
Rendement sur 6 mois -3,57 % -5,26 %
Rendement sur 1 an -2,85 % -3,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,00 % 4,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,57 % 2,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,40 % 5,26 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,13 %
Liquidités 4,87 %
Pays Poids
France 28,14 %
Allemagne 27,15 %
Italie 24,68 %
Australie 11,98 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,38 %
USD - Dollar américain 32,09 %
AUD - Dollar australien 8,30 %
CAD - Dollar canadien 8,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 10,93 %
Germany 0.750% 15-Apr-2018 10,49 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 10,01 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2026 8,02 %
US TREASURY 2.000% 15-JAN-2026 7,20 %
US TREASURY 2.375% 15-JAN-2025 5,13 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2024 5,01 %
US TREASURY 0.125% 15-JAN-2022 4,79 %
US TREASURY 0.125% 15-JAN-2023 4,67 %
CANADA 4.250% 01-DEC-2026 4,16 %
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