Inflation at Work E

LU0184243714
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186,71 EUR 16/08/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
3,02 % Rendement sur 1 an
1,17 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0184243714
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/03/2004
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/07/2019) 0,040 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,17 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,54 %
Liquidités 3,26 %
Devises Poids
EUR - Euro 36,86 %
USD - Dollar américain 31,67 %
CAD - Dollar canadien 7,28 %
AUD - Dollar australien 6,92 %
NOK - Couronne norvégienne 4,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 14,17 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 12,28 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 8,45 %
US TREASURY 0.13% 07/15/24 SR:D-2024 5,66 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 5,16 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 5,06 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 4,69 %
US TREASURY 0.13% 01/15/22 SR:A-2022 4,41 %
US TREASURY 2.38% 01/15/25 SR:TIPS OF JANUARY 2025 4,34 %
US TREASURY 2.00% 01/15/26 SR:TIPS OF JANUARY 2026 4,17 %

Performance en EUR (16/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,54 % 2,85 %
Rendement sur 3 mois 2,71 % 5,49 %
Rendement sur 6 mois 3,90 % 8,61 %
Rendement sur 1 an 3,02 % 10,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,46 % 3,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,36 % 5,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,31 % 6,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,07 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 1,44
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