Inflation at Work E

LU0184243714
184,40 EUR 3/12/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
3,15 % Rendement sur 1 an
1,17 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0184243714
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/03/2004
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (29/11/2019) 0,040 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,17 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,82 %
Liquidités 1,09 %
Devises Poids
EUR - Euro 38,16 %
USD - Dollar américain 35,58 %
CAD - Dollar canadien 7,11 %
AUD - Dollar australien 6,81 %
NOK - Couronne norvégienne 4,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 13,78 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 11,98 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 8,29 %
US TREASURY 0.13% 07/15/24 SR:D-2024 5,62 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 5,54 %
US TREASURY 2.38% 01/15/25 SR:TIPS OF JANUARY 2025 5,51 %
US TREASURY 0.13% 01/15/22 SR:A-2022 5,28 %
US TREASURY 2.00% 01/15/26 SR:TIPS OF JANUARY 2026 5,28 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 5,13 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 4,91 %

Performance en EUR (3/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,17 % 0,46 %
Rendement sur 3 mois -1,31 % -1,23 %
Rendement sur 6 mois 0,77 % 3,68 %
Rendement sur 1 an 3,15 % 9,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,03 % 2,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,86 % 4,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,93 % 5,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,06 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 1,29
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