Inflation at Work E

LU0184243714
180,57 EUR 27/03/2020
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-0,58 % Rendement sur 1 an
1,17 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0184243714
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/03/2004
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (28/02/2020) 0,040 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants 1,17 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,19 %
Liquidités 6,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,78 %
EUR - Euro 33,25 %
CAD - Dollar canadien 6,35 %
AUD - Dollar australien 5,69 %
NOK - Couronne norvégienne 2,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 11,49 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 11,43 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 9,99 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 6,34 %
US TREASURY 3.38% 04/15/32 SR:TIPS OF APRIL 2032 6,30 %
US TREASURY 2.00% 01/15/26 SR:TIPS OF JANUARY 2026 6,23 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 6,11 %
US TREASURY 0.13% 07/15/24 SR:D-2024 5,49 %
US TREASURY 2.38% 01/15/25 SR:TIPS OF JANUARY 2025 5,37 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 4,41 %

Performance en EUR (27/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,36 % -3,29 %
Rendement sur 3 mois -2,01 % 1,11 %
Rendement sur 6 mois -3,13 % -2,11 %
Rendement sur 1 an -0,58 % 4,81 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,68 % 2,39 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,49 % 1,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,60 % 5,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,32 %
Volatilité du benchmark 5,60 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 0,71