Inflation at Work E

LU0184243714
184,65 EUR 16/10/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
3,70 % Rendement sur 1 an
1,17 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0184243714
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/03/2004
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (30/09/2019) 0,040 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,17 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,08 %
Liquidités 2,85 %
Devises Poids
EUR - Euro 37,13 %
USD - Dollar américain 32,50 %
CAD - Dollar canadien 7,36 %
AUD - Dollar australien 6,93 %
NOK - Couronne norvégienne 4,89 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 14,14 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 12,20 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 8,39 %
US TREASURY 0.13% 07/15/24 SR:D-2024 5,77 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 5,31 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 5,10 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 4,75 %
US TREASURY 0.13% 01/15/22 SR:A-2022 4,45 %
US TREASURY 2.38% 01/15/25 SR:TIPS OF JANUARY 2025 4,41 %
US TREASURY 2.00% 01/15/26 SR:TIPS OF JANUARY 2026 4,25 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,49 % -0,66 %
Rendement sur 3 mois -0,05 % 2,36 %
Rendement sur 6 mois 2,19 % 6,48 %
Rendement sur 1 an 3,70 % 11,21 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,26 % 2,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,96 % 4,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,09 % 6,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,03 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 1,41
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