Inflation at Work E

LU0184243714
185,30 EUR 15/01/2020
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
3,83 % Rendement sur 1 an
1,17 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0184243714
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/03/2004
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/12/2019) 0,040 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants 1,17 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,47 %
Liquidités 1,47 %
Devises Poids
EUR - Euro 39,22 %
USD - Dollar américain 35,75 %
CAD - Dollar canadien 7,09 %
AUD - Dollar australien 6,87 %
NOK - Couronne norvégienne 3,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 13,83 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 12,05 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 8,32 %
US TREASURY 0.13% 07/15/24 SR:D-2024 5,71 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 5,63 %
US TREASURY 2.38% 01/15/25 SR:TIPS OF JANUARY 2025 5,59 %
US TREASURY 0.13% 01/15/22 SR:A-2022 5,38 %
US TREASURY 2.00% 01/15/26 SR:TIPS OF JANUARY 2026 5,36 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 5,20 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 4,92 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,47 % 1,29 %
Rendement sur 3 mois 0,35 % 0,34 %
Rendement sur 6 mois 0,36 % 3,88 %
Rendement sur 1 an 3,83 % 10,51 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,08 % 2,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,46 % 2,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,99 % 5,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,05 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 1,44
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