Inflation at Work E

LU0184243714
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173,93 EUR 21/02/2018
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-6,84 % Rendement sur 1 an
1,18 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0184243714
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/03/2004
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/01/2018) 0,060 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants 1,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,33 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,10

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,68 % -1,72 %
Rendement sur 3 mois -3,09 % -3,35 %
Rendement sur 6 mois -3,10 % -1,57 %
Rendement sur 1 an -6,84 % -7,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,45 % -0,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,35 % 3,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,02 % 4,99 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,01 %
Liquidités 4,99 %
Pays Poids
France 28,14 %
Allemagne 27,15 %
Italie 24,68 %
Australie 11,98 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,65 %
USD - Dollar américain 24,32 %
AUD - Dollar australien 9,81 %
CAD - Dollar canadien 9,81 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.100% 15-APR-2026 11,57 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 11,30 %
Germany 0.750% 15-Apr-2018 10,74 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 10,20 %
US TREASURY 2.000% 15-JAN-2026 5,28 %
CANADA 4.250% 01-DEC-2026 4,40 %
US TREASURY 2.375% 15-JAN-2025 4,23 %
US TREASURY 0.125% 15-JAN-2022 4,10 %
US TREASURY 0.125% 15-JAN-2023 4,01 %
Canada 4.000% 01-Dec-2031 3,98 %
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