Inflation at Work E LU0184243714

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179,56 EUR 11/12/2017
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-2,66 % Rendement sur 1 an
1,18 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0184243714
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/03/2004
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (30/11/2017) 0,110 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants 1,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,22 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,20

Performance en EUR (11/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,26 % 0,58 %
Rendement sur 3 mois 0,01 % 2,08 %
Rendement sur 6 mois -1,24 % -1,05 %
Rendement sur 1 an -2,66 % -2,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,00 % 3,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,01 % 3,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,40 % 5,59 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,70 %
Liquidités 2,30 %
Pays Poids
France 28,14 %
Allemagne 27,15 %
Italie 24,68 %
Australie 11,98 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,31 %
USD - Dollar américain 33,09 %
AUD - Dollar australien 8,28 %
CAD - Dollar canadien 8,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 10,92 %
Germany 0.750% 15-Apr-2018 10,46 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 9,96 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2026 8,04 %
US TREASURY 2.000% 15-JAN-2026 6,79 %
US TREASURY 2.375% 15-JAN-2025 4,84 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2024 4,76 %
US TREASURY 0.125% 15-JAN-2022 4,55 %
US TREASURY 0.125% 15-JAN-2023 4,44 %
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