ING ARIA Lion Balanced (Distribution)

LU1693141795
102,00 EUR 10-08-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
2,33 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1693141795
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-12-17
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29-07-22) 1,480 million EUR
Gestionnaire ING Solutions Investment Management
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants (TER) 2,33 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,71 EUR
Date du dernier dividende 26-04-22

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 51,04 %
Obligations 44,45 %
Liquidités 1,91 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 11,37 %
Haute technologie 10,70 %
Secteur financier 8,37 %
Santé et pharmacie 7,77 %
Industries et services divers 6,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,72 %
Opérateurs télécom 1,22 %
Services aux collectivités 1,03 %
Pays Poids
États-Unis 23,86 %
France 12,10 %
Allemagne 9,70 %
Grande-Bretagne 7,73 %
Pays-Bas 6,76 %
Italie 4,64 %
Suisse 4,11 %
Espagne 3,85 %
Japon 2,71 %
Irlande 1,93 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,49 %
USD - Dollar américain 25,39 %
GBP - Livre sterling 5,63 %
CHF - Franc suisse 3,72 %
JPY - Yen japonais 2,38 %
DKK - Couronne danoise 1,65 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,05 %
SEK - Couronne suédoise 0,83 %
INR - Roupie indienne 0,61 %
CNY - Yuan chinois 0,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNPP EASY MSCI USA SRI S-SRS PAB 5% CP TIP C 4,78 %
ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I 2 EUR 4,53 %
BSF ESG EURO BOND X2 EUR 4,40 %
ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF EUR (ACC) 4,30 %
KEMPEN(LUX) EURO SUSTAINABLE CREDIT FUND IXEUR ACC 4,27 %
OSTRUM SOUVERAINS EURO I(C) 4,23 %
NN (L) EURO SUSTAINABLE CREDIT Z CAP EUR 4,07 %
OSSIAM ESG LW CBR SHILLR BRCLS CAPE USSEC UE 1AEUR 3,67 %
BA US SUST GROWTH USD B ACC 3,60 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,06 % 2,64 %
Rendement sur 3 mois 3,35 % 3,21 %
Rendement sur 6 mois -4,18 % 0,92 %
Rendement sur 1 an -7,57 % 1,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,22 % 5,65 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,78 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -