ING ARIA Lion Balanced (Distribution)

LU1693141795
105,74 EUR 24-02-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
2,36 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1693141795
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-12-17
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29-01-21) 1,050 million EUR
Gestionnaire ING Solutions Investment Management
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants (TER) 2,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,72 EUR
Date du dernier dividende 22-04-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 51,96 %
Actions 45,88 %
Liquidités 1,95 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 10,54 %
Haute technologie 8,33 %
Secteur financier 7,19 %
Industries et services divers 5,43 %
Santé et pharmacie 5,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,76 %
Services aux collectivités 1,24 %
Pays Poids
États-Unis 16,40 %
France 13,40 %
Allemagne 10,96 %
Pays-Bas 6,34 %
Grande-Bretagne 6,28 %
Italie 5,11 %
Espagne 4,26 %
Suisse 3,74 %
Japon 3,03 %
Belgique 1,77 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,88 %
USD - Dollar américain 17,07 %
GBP - Livre sterling 4,67 %
CHF - Franc suisse 3,42 %
JPY - Yen japonais 3,12 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,04 %
DKK - Couronne danoise 1,03 %
SEK - Couronne suédoise 0,95 %
CNY - Yuan chinois 0,40 %
INR - Roupie indienne 0,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
R-CO CONVICTION CREDIT 12M EURO IC EURFCP 6,34 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - D-EUR 5,57 %
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG I14E CAP 5,15 %
OSTRUM SOUVERAINS EURO SN (C) 5,05 %
BSF ESG EURO BOND X2 EUR 4,48 %
KEMPEN (LUX) EURO SUSTAINABLE CREDIT FUND I 4,29 %
BNY MELLON EUROLAND BOND C EUR 4,01 %
LYXOR EUROMTS HGT RTD MCR-WGD GVT BD(DR)UCTSETF-AC 3,98 %
NN (L) EURO CREDIT Z CAP EUR 3,80 %
ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I 2 EUR 3,70 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,48 % -0,42 %
Rendement sur 3 mois 1,61 % 1,38 %
Rendement sur 6 mois 5,02 % 5,29 %
Rendement sur 1 an 2,95 % 3,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,56 % 6,54 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,04 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,00 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -