ING ARIA Lion Balanced (Distribution)

LU1693141795
111,71 EUR 15-09-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
2,38 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1693141795
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-12-17
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-08-21) 1,490 million EUR
Gestionnaire ING Solutions Investment Management
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants (TER) 2,38 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,58 EUR
Date du dernier dividende 27-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 48,87 %
Obligations 47,05 %
Liquidités 1,36 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 11,35 %
Haute technologie 10,86 %
Secteur financier 7,63 %
Santé et pharmacie 7,32 %
Industries et services divers 6,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,65 %
Opérateurs télécom 1,17 %
Services aux collectivités 0,99 %
Pays Poids
États-Unis 23,74 %
France 12,75 %
Allemagne 9,93 %
Grande-Bretagne 7,04 %
Pays-Bas 6,79 %
Italie 4,79 %
Espagne 4,10 %
Suisse 3,78 %
Japon 2,67 %
Danemark 1,83 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,73 %
USD - Dollar américain 24,59 %
GBP - Livre sterling 5,07 %
CHF - Franc suisse 3,47 %
JPY - Yen japonais 2,38 %
DKK - Couronne danoise 1,53 %
SEK - Couronne suédoise 1,17 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,16 %
CNY - Yuan chinois 0,51 %
INR - Roupie indienne 0,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNPPE MSCI USA SRI S-SRS 5% CAPPED TRCKIPLS C 4,61 %
BSF ESG EURO BOND X2 EUR 4,50 %
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG - I14E (C) 4,50 %
OSTRUM SOUVERAINS EURO I(C) 4,38 %
KEMPEN (LUX) EURO SUSTAINABLE CREDIT FUND I 4,30 %
ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I 2 EUR 4,12 %
ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF EUR (ACC) 4,01 %
NN (L) EURO SUSTAINABLE CREDIT Z CAP EUR 4,00 %
LYXOR EUROMTS HGT RTD MCR-WGD GVT BD DR UCTS ETF A 3,60 %
AMUNDI PRIME EURO CORPORATES UCITS ETF DR D 3,51 %

Performance en EUR (15-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,50 % 0,29 %
Rendement sur 3 mois 2,91 % 3,92 %
Rendement sur 6 mois 5,91 % 5,33 %
Rendement sur 1 an 12,22 % 13,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,55 % 7,55 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,85 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,14 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -