ING ARIA Lion Balanced (Distribution)

LU1693141795
106,38 EUR 11-05-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
2,38 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1693141795
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-12-17
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-04-21) 1,170 million EUR
Gestionnaire ING Solutions Investment Management
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants (TER) 2,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,58 EUR
Date du dernier dividende 27-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 48,15 %
Actions 47,91 %
Liquidités 1,41 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 12,36 %
Haute technologie 9,99 %
Secteur financier 7,75 %
Industries et services divers 6,08 %
Santé et pharmacie 5,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,88 %
Opérateurs télécom 1,11 %
Services aux collectivités 1,09 %
Pays Poids
États-Unis 20,88 %
France 13,42 %
Allemagne 11,43 %
Grande-Bretagne 7,12 %
Pays-Bas 6,77 %
Italie 5,25 %
Espagne 4,17 %
Suisse 3,91 %
Japon 2,83 %
Suède 1,73 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,96 %
USD - Dollar américain 22,53 %
GBP - Livre sterling 5,30 %
CHF - Franc suisse 3,54 %
JPY - Yen japonais 2,50 %
SEK - Couronne suédoise 1,23 %
DKK - Couronne danoise 1,18 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,92 %
INR - Roupie indienne 0,45 %
KRW - Won sud-coréen 0,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
R-CO CONVICTION CREDIT 12M EURO IC EUR 4,99 %
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG I14E CAP 4,49 %
BSF ESG EURO BOND X2 EUR 4,49 %
OSTRUM SOUVERAINS EURO I(C) 4,34 %
KEMPEN (LUX) EURO SUSTAINABLE CREDIT FUND I 4,29 %
ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I 2 EUR 4,04 %
NN (L) EURO SUSTAINABLE CREDIT Z CAP EUR 3,99 %
BNPPE MSCI USA SRI S-SRS 5% CAPPED TRCKIPLS C 3,83 %
MFS MERIDIAN FUNDS-EUROPEAN VALUE I1 EUR 3,64 %
LYXOR EUROMTS HGT RTD MCR-WGD GVT BD(DR)UCTSETF-AC 3,60 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,47 % -1,51 %
Rendement sur 3 mois 0,93 % -0,61 %
Rendement sur 6 mois 4,66 % 3,21 %
Rendement sur 1 an 14,38 % 10,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,92 % 6,08 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,73 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -