ING ARIA Lion Conservative (Distribution)

LU1014948290
102,39 EUR 11-05-21
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,26 % Rendement annuel sur 5 ans
1,92 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1014948290
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 21-10-14
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30-04-21) 12,370 million EUR
Gestionnaire ING Solutions Investment Management
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais courants (TER) 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,94 %
Liquidités 2,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,23 %
USD - Dollar américain 11,75 %
GBP - Livre sterling 1,22 %
JPY - Yen japonais 0,37 %
AUD - Dollar australien 0,32 %
CAD - Dollar canadien 0,19 %
SEK - Couronne suédoise 0,17 %
MXN - Peso mexicain 0,11 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,11 %
ZAR - Rand sud-africain 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BSF ESG EURO BOND X2 EUR 9,60 %
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG I14E CAP 9,59 %
OSTRUM SOUVERAINS EURO I(C) 9,21 %
KEMPEN (LUX) EURO SUSTAINABLE CREDIT FUND I 9,15 %
NN (L) EURO SUSTAINABLE CREDIT Z CAP EUR 8,52 %
LYXOR EUROMTS HGT RTD MCR-WGD GVT BD(DR)UCTSETF-AC 7,70 %
BNY MELLON EUROLAND BOND C EUR 7,52 %
AMUNDI PRIME EURO CORPORATES UCITS ETF DR D 7,40 %
SCHRODER ISF EURO CORP BD C ACC 6,42 %
R-CO CONVICTION CREDIT 12M EURO IC EUR 4,81 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,64 % -0,69 %
Rendement sur 3 mois -1,83 % -1,06 %
Rendement sur 6 mois -2,11 % -1,32 %
Rendement sur 1 an 2,06 % -0,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,50 % 0,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,26 % 0,62 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,30 %
Volatilité du benchmark 2,09 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 0,59