ING ARIA Lion Conservative (Distribution)

LU1014948290
87,22 EUR 23-09-22
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-3,04 % Rendement annuel sur 5 ans
1,92 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1014948290
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 21-10-14
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31-08-22) 7,090 million EUR
Gestionnaire ING Solutions Investment Management
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais courants (TER) 1,92 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,76 %
Liquidités 3,16 %
Actions 0,03 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,18 %
USD - Dollar américain 11,43 %
GBP - Livre sterling 1,57 %
JPY - Yen japonais 0,39 %
IDR - Roupie indonésienne 0,23 %
MXN - Peso mexicain 0,23 %
ZAR - Rand sud-africain 0,23 %
CAD - Dollar canadien 0,20 %
NOK - Couronne norvégienne 0,19 %
CNY - Yuan chinois 0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BSF ESG EURO BOND X2 EUR 9,59 %
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG - I14E (C) 9,32 %
KEMPEN(LUX) EURO SUSTAINABLE CREDIT FUND IXEUR ACC 9,23 %
OSTRUM SOUVERAINS EURO I(C) 9,22 %
NN (L) EURO SUSTAINABLE CREDIT Z CAP EUR 8,80 %
LYXOR EUROMTS HGT RTD MCR-WGD GVT BD DR UCTS ETF A 7,73 %
AMUNDI PRIME EURO CORPORATES UCITS ETF DR D 6,86 %
SCHRODER ISF EURO CORP BD C ACC 6,02 %
ROBECOSAM GLOBAL SDG CREDITS IH EUR 5,38 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GL HIGH YIELD V EUR C 5,16 %

Performance en EUR (23-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,43 % -3,77 %
Rendement sur 3 mois -2,29 % -3,56 %
Rendement sur 6 mois -9,39 % -7,64 %
Rendement sur 1 an -15,12 % -11,44 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,81 % -4,26 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,04 % -1,83 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 4,79 %
Volatilité du benchmark 3,23 %
Bêta 1,24
Tracking error 0,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -