ING ARIA Lion Conservative (Distribution)

LU1014948290
102,31 EUR 14-10-21
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,07 % Rendement annuel sur 5 ans
1,92 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1014948290
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 21-10-14
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30-09-21) 11,460 million EUR
Gestionnaire ING Solutions Investment Management
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais courants (TER) 1,92 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,47 %
Liquidités 2,48 %
Actions 0,12 %
Devises Poids
EUR - Euro 82,74 %
USD - Dollar américain 11,59 %
GBP - Livre sterling 1,41 %
JPY - Yen japonais 0,35 %
ZAR - Rand sud-africain 0,34 %
CAD - Dollar canadien 0,23 %
IDR - Roupie indonésienne 0,21 %
MXN - Peso mexicain 0,20 %
SEK - Couronne suédoise 0,13 %
CNY - Yuan chinois 0,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BSF ESG EURO BOND X2 EUR 9,35 %
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG - I14E (C) 9,31 %
OSTRUM SOUVERAINS EURO I(C) 8,97 %
KEMPEN (LUX) EURO SUSTAINABLE CREDIT FUND I 8,90 %
NN (L) EURO SUSTAINABLE CREDIT Z CAP EUR 8,32 %
LYXOR EUROMTS HGT RTD MCR-WGD GVT BD DR UCTS ETF A 7,48 %
AMUNDI PRIME EURO CORPORATES UCITS ETF DR D 7,26 %
SCHRODER ISF EURO CORP BD C ACC 6,25 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GL HIGH YIELD V EUR C 5,22 %
LO FUNDS - GLOBAL CLIMATE BOND USD NA 5,19 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,98 % -0,53 %
Rendement sur 3 mois -1,08 % -0,53 %
Rendement sur 6 mois -0,68 % -0,35 %
Rendement sur 1 an -2,03 % -1,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,14 % 1,63 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,07 % 0,52 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,34 %
Volatilité du benchmark 2,11 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 0,24
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