ING ARIA Lion Conservative (Distribution)

LU1014948290
103,34 EUR 24-02-21
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,73 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1014948290
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 21-10-14
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29-01-21) 13,450 million EUR
Gestionnaire ING Solutions Investment Management
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,53 %
Liquidités 3,46 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,34 %
USD - Dollar américain 10,02 %
GBP - Livre sterling 0,80 %
JPY - Yen japonais 0,59 %
CNY - Yuan chinois 0,23 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,18 %
CHF - Franc suisse 0,13 %
DKK - Couronne danoise 0,08 %
HUF - Forint hongrois 0,06 %
SEK - Couronne suédoise 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG I14E CAP 10,04 %
OSTRUM SOUVERAINS EURO SN (C) 9,87 %
BSF ESG EURO BOND X2 EUR 9,05 %
KEMPEN (LUX) EURO SUSTAINABLE CREDIT FUND I 8,81 %
NN (L) EURO CREDIT Z CAP EUR 8,54 %
BNY MELLON EUROLAND BOND C EUR 7,80 %
SCHRODER ISF EURO CORP BD C ACC 7,52 %
LYXOR EUROMTS HGT RTD MCR-WGD GVT BD(DR)UCTSETF-AC 7,46 %
AMUNDI PRIME EURO CORPORATES UCITS ETF DR D 5,81 %
R-CO CONVICTION CREDIT 12M EURO IC EURFCP 4,92 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,25 % -1,00 %
Rendement sur 3 mois -1,53 % -1,17 %
Rendement sur 6 mois -0,16 % -0,42 %
Rendement sur 1 an -0,97 % -0,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,79 % 0,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,73 % 0,77 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,25 %
Volatilité du benchmark 2,05 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 1,10