ING ARIA Lion Moderate

LU1014948456
116,86 EUR 11-05-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,20 % Rendement annuel sur 5 ans
2,14 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1014948456
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 22-10-14
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-04-21) 122,460 million EUR
Gestionnaire ING Solutions Investment Management
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants (TER) 2,14 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 72,83 %
Actions 24,31 %
Liquidités 1,49 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 6,27 %
Haute technologie 5,07 %
Secteur financier 3,93 %
Industries et services divers 3,08 %
Santé et pharmacie 2,94 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,46 %
Opérateurs télécom 0,56 %
Services aux collectivités 0,55 %
Pays Poids
États-Unis 16,33 %
France 15,68 %
Allemagne 13,12 %
Pays-Bas 8,45 %
Italie 7,31 %
Grande-Bretagne 5,96 %
Espagne 5,24 %
Luxembourg 2,17 %
Suisse 2,16 %
Belgique 2,15 %
Devises Poids
EUR - Euro 70,37 %
USD - Dollar américain 17,35 %
GBP - Livre sterling 3,31 %
CHF - Franc suisse 1,79 %
JPY - Yen japonais 1,46 %
SEK - Couronne suédoise 0,71 %
DKK - Couronne danoise 0,63 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,47 %
AUD - Dollar australien 0,24 %
INR - Roupie indienne 0,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG I14E CAP 7,11 %
BSF ESG EURO BOND X2 EUR 7,09 %
OSTRUM SOUVERAINS EURO I(C) 6,85 %
KEMPEN (LUX) EURO SUSTAINABLE CREDIT FUND I 6,80 %
NN (L) EURO SUSTAINABLE CREDIT Z CAP EUR 6,31 %
LYXOR EUROMTS HGT RTD MCR-WGD GVT BD(DR)UCTSETF-AC 5,65 %
BNY MELLON EUROLAND BOND C EUR 5,60 %
AMUNDI PRIME EURO CORPORATES UCITS ETF DR D 5,52 %
SCHRODER ISF EURO CORP BD C ACC 4,73 %
R-CO CONVICTION CREDIT 12M EURO IC EUR 4,51 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,66 % -1,28 %
Rendement sur 3 mois -0,55 % -1,21 %
Rendement sur 6 mois 1,16 % 0,02 %
Rendement sur 1 an 8,12 % 3,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,16 % 4,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,20 % 3,54 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,05 %
Volatilité du benchmark 4,19 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 2,84