ING ARIA Lion Moderate

LU1014948456
116,33 EUR 24-02-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,49 % Rendement annuel sur 5 ans
2,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1014948456
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 22-10-14
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29-01-21) 123,540 million EUR
Gestionnaire ING Solutions Investment Management
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants (TER) 2,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 74,45 %
Actions 22,64 %
Liquidités 2,67 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 5,20 %
Haute technologie 4,11 %
Secteur financier 3,54 %
Industries et services divers 2,68 %
Santé et pharmacie 2,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,36 %
Services aux collectivités 0,61 %
Pays Poids
France 15,75 %
États-Unis 14,17 %
Allemagne 11,13 %
Pays-Bas 7,66 %
Italie 7,64 %
Espagne 5,68 %
Grande-Bretagne 5,41 %
Belgique 2,41 %
Suisse 2,13 %
Luxembourg 1,79 %
Devises Poids
EUR - Euro 70,93 %
USD - Dollar américain 13,52 %
GBP - Livre sterling 2,69 %
JPY - Yen japonais 1,79 %
CHF - Franc suisse 1,74 %
DKK - Couronne danoise 0,55 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,51 %
SEK - Couronne suédoise 0,48 %
CNY - Yuan chinois 0,27 %
INR - Roupie indienne 0,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG I14E CAP 8,25 %
OSTRUM SOUVERAINS EURO SN (C) 8,08 %
BSF ESG EURO BOND X2 EUR 7,37 %
KEMPEN (LUX) EURO SUSTAINABLE CREDIT FUND I 7,03 %
BNY MELLON EUROLAND BOND C EUR 6,46 %
NN (L) EURO CREDIT Z CAP EUR 6,12 %
AMUNDI PRIME EURO CORPORATES UCITS ETF DR D 5,72 %
SCHRODER ISF EURO CORP BD C ACC 5,17 %
R-CO CONVICTION CREDIT 12M EURO IC EURFCP 4,48 %
LYXOR EUROMTS HGT RTD MCR-WGD GVT BD(DR)UCTSETF-AC 4,03 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,83 % -0,44 %
Rendement sur 3 mois 0,09 % -0,14 %
Rendement sur 6 mois 2,47 % 2,25 %
Rendement sur 1 an 0,95 % 1,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,23 % 5,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,49 % 3,97 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,04 %
Volatilité du benchmark 4,12 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 2,95