ING ARIA Lion Moderate (Ditribution)

LU1693141449
95,87 EUR 03-08-22
Mixte - Défensif Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
2,10 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1693141449
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-06-18
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29-07-22) 1,560 million EUR
Gestionnaire ING Solutions Investment Management
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants (TER) 2,10 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,60 EUR
Date du dernier dividende 26-04-22

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 70,38 %
Actions 26,15 %
Liquidités 2,02 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 5,82 %
Haute technologie 5,49 %
Secteur financier 4,28 %
Santé et pharmacie 3,98 %
Industries et services divers 3,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,39 %
Opérateurs télécom 0,62 %
Services aux collectivités 0,52 %
Pays Poids
États-Unis 18,12 %
France 14,11 %
Allemagne 11,50 %
Pays-Bas 8,64 %
Italie 6,99 %
Grande-Bretagne 6,41 %
Espagne 5,12 %
Luxembourg 2,35 %
Suisse 2,32 %
Belgique 2,23 %
Devises Poids
EUR - Euro 66,42 %
USD - Dollar américain 18,68 %
GBP - Livre sterling 3,65 %
CHF - Franc suisse 1,93 %
JPY - Yen japonais 1,43 %
DKK - Couronne danoise 0,90 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,54 %
SEK - Couronne suédoise 0,46 %
INR - Roupie indienne 0,38 %
CNY - Yuan chinois 0,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BSF ESG EURO BOND X2 EUR 6,96 %
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG - I14E (C) 6,76 %
KEMPEN(LUX) EURO SUSTAINABLE CREDIT FUND IXEUR ACC 6,76 %
OSTRUM SOUVERAINS EURO I(C) 6,69 %
NN (L) EURO SUSTAINABLE CREDIT Z CAP EUR 6,45 %
LYXOR EUROMTS HGT RTD MCR-WGD GVT BD DR UCTS ETF A 5,62 %
AMUNDI PRIME EURO CORPORATES UCITS ETF DR D 5,03 %
SCHRODER ISF EURO CORP BD C ACC 4,41 %
ROBECOSAM GLOBAL SDG CREDITS IH EUR 3,96 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GL HIGH YIELD V EUR C 3,82 %

Performance en EUR (03-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,18 % 2,23 %
Rendement sur 3 mois 0,11 % -0,08 %
Rendement sur 6 mois -5,21 % 0,43 %
Rendement sur 1 an -8,77 % 0,99 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,94 % 2,90 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,49 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,76 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque -
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -