ING ARIA Lion Moderate (Ditribution)

LU1693141449
106,33 EUR 23-09-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
2,14 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1693141449
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-06-18
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-08-21) 3,380 million EUR
Gestionnaire ING Solutions Investment Management
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants (TER) 2,14 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,57 EUR
Date du dernier dividende 27-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 72,13 %
Actions 24,87 %
Liquidités 2,62 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 5,75 %
Haute technologie 5,51 %
Secteur financier 3,88 %
Santé et pharmacie 3,72 %
Industries et services divers 3,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,34 %
Opérateurs télécom 0,60 %
Services aux collectivités 0,51 %
Pays Poids
États-Unis 18,44 %
France 14,89 %
Allemagne 11,41 %
Pays-Bas 8,45 %
Italie 6,97 %
Grande-Bretagne 6,01 %
Espagne 5,30 %
Belgique 2,50 %
Luxembourg 2,20 %
Suisse 2,12 %
Devises Poids
EUR - Euro 67,62 %
USD - Dollar américain 18,34 %
GBP - Livre sterling 3,28 %
CHF - Franc suisse 1,79 %
JPY - Yen japonais 1,35 %
DKK - Couronne danoise 0,81 %
SEK - Couronne suédoise 0,66 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,58 %
CNY - Yuan chinois 0,31 %
ZAR - Rand sud-africain 0,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG - I14E (C) 6,96 %
BSF ESG EURO BOND X2 EUR 6,96 %
OSTRUM SOUVERAINS EURO I(C) 6,70 %
KEMPEN (LUX) EURO SUSTAINABLE CREDIT FUND I 6,63 %
NN (L) EURO SUSTAINABLE CREDIT Z CAP EUR 6,18 %
LYXOR EUROMTS HGT RTD MCR-WGD GVT BD DR UCTS ETF A 5,58 %
AMUNDI PRIME EURO CORPORATES UCITS ETF DR D 5,41 %
SCHRODER ISF EURO CORP BD C ACC 4,59 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GL HIGH YIELD V EUR C 3,86 %
LO FUNDS - GLOBAL CLIMATE BOND USD NA 3,83 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,82 % 0,02 %
Rendement sur 3 mois 1,47 % 2,98 %
Rendement sur 6 mois 3,03 % 4,37 %
Rendement sur 1 an 6,54 % 8,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,31 % 5,41 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,38 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,16 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -